红心社2019年度财务公示
本帖最后由 且行且珍惜 于 2019-3-6 15:45 编辑2016年4月15日，天台县红心社正式成立。为了规范财务，自2016年5月1日起，红心社所有收入支出均通过对公账户进行，每年将聘请会计师事务所进行年度审计，每个月进行财务公开。欢迎各位监督，如有疑问，请跟帖，我们将及时反馈。
红心社对公账户账户名称：天台县红心社
账 号：33050166733509000004
开 户 行：中国建设银行股份有限公司天台支行
2019年1月财务公示
现金日记账（可点击图片放大观看）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转0.000.00借16.89
0131记-0008现金存入银行0.0016.89平0.00
01本月合计0.0016.89平0.00
01本年累计0.0016.89平0.00
银行日记账（可点击图片放大观看）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转0.000.00借213,512.35
0131记-0001顾红伟捐赠10,000.000.00借223,512.35
0131记-0001谢万德捐贫困生2,000.000.00借225,512.35
0131记-0002付手续费0.002.00借225,510.35
0131记-0002付手续费0.000.30借225,510.05
0131记-0002付手续费0.001.60借225,508.45
0131记-0002付手续费0.000.80借225,507.65
0131记-0003雅丹邻居资助雅丹装修300.000.00借225,807.65
0131记-0004汤辉礼去世送花篮费用0.00150.00借225,657.65
0131记-0004朱丰元去世慰问金0.001,000.00借224,657.65
0131记-0004红心社社车油卡充值0.002,000.00借222,657.65
0131记-0004陈立枢102岁生日宴费用0.001,181.00借221,476.65
0131记-0004张智暖99岁生日宴费用0.001,113.20借220,363.45
0131记-0004姚仁言99岁生日礼品费用0.00611.40借219,752.05
0131记-0004“国家记忆”挂历0.002,420.60借217,331.45
0131记-0004姚仁言生日礼金0.001,000.00借216,331.45
0131记-0005收深圳市龙越慈善基金会给老兵的节日慰问金127,050.000.00借343,381.45
0131记-0006付龙越新春红包193*550(详见附件）0.00106,150.00借237,231.45
0131记-0007庞诗怡患白血病慰问金0.002,000.00借235,231.45
0131记-0007高山移民雅丹姐弟家装修款0.0013,432.00借221,799.45
0131记-0007收回雅丹家装修款预支14,000.000.00借235,799.45
0131记-0008现金存入银行16.890.00借235,816.34
0131记-0009汤辉礼去世慰问金0.001,000.00借234,816.34
0131记-0009吕禄卿生日礼金0.001,000.00借233,816.34
0131记-0009王绍裳去世慰问金0.001,000.00借232,816.34
0131记-0009庞标烈100岁生日礼金0.001,000.00借231,816.34
0131记-0010笑脸资助贫困生3,000.000.00借234,816.34
01本月合计156,366.89135,062.90借234,816.34
01本年累计156,366.89135,062.90借234,816.34
业务活动表（可点击图片放大观看）
业务活动表
会民非02表
编制单位:天台县红心社2019 年1 月单位:元
项 目行数本月数本年累计数
一、收入1142350.00142350.00
其中：损赠收入2142350.00142350.00
会费收入3
政府补助收入 4
其他收入5
二、费用6136033.78136033.78
（一）业务活动支出7133058.20133058.20
其中：抗战老兵8117626.20117626.20
贫困学生915432.0015432.00
其他支出10
（二）管理费用112970.882970.88
（三）财务费用12
（四）筹资费用13
（五）其他费用144.704.70
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）156316.226316.22
资产负债表（可点击图片放大观看）
资产负债表
会民非01表
编制单位：天台县红心社编制日期：2019年1月31日单位：元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
流动资产：流动负债：
货币资金1213,529.24234,816.34短期借款61
短期投资2应付款项62
应收款项314,015.0015.00应付工资63
预付账款4应交税金65
存货8预收账款66
待摊费用9预提费用71
一年内到期的长期债权投资15预计负债72
其它流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20227,544.24234,831.34其它流动负债78
流动负债合计80
长期投资：
长期股权投资21长期负债：
长期债权投资24长期借款81
长期投资合计30长期应付款84
固定资产：其他长期负债88
固定资产原价3149,055.0049,055.00长期负债合计90
减：累计折价 3225,242.8826,213.76
固定资产净值3323,812.1222,841.24受托代理负债：
在建工程34受托代理负债91
文物文化资产35负债合计100
固定资产清理38
固定资产合计4023,812.1222,841.24
净资产：
无形资产： 净资产110251,356.36257,672.58
无形资产41
受托代理资产：
受托代理资产51
资产总计60251,356.36257,672.58负债和净资产总计120251,356.36257,672.58
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