后司街

标题: 红心社对公账户（建设银行）财务公开帖 [打印本页]

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-6-21 22:04
标题: 红心社对公账户（建设银行）财务公开帖
2016年4月15日
天台县红心社正式成立
为了规范财务
自2016年5月1日起
红心社所有支出均通过对公账户进行
每年将聘请会计师事务所进行年度审计
每个月将通过本帖进行财务公开，微信公众号（后司街）同步进行。
欢迎各位监督，如有疑问，请跟帖，我们将及时反馈。


开户行：中国建设银行股份有限公司天台支行
账号：33050166733509000004
户名：天台县红心社

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-6-21 22:06
现金日记账（201605）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
05	31	记-0018	2016.5.2暂借陈松涛	5,000.00	0.00	借	5,000.00
05	31	记-0019	2016.5.22葆婴上海魅鹰团队捐款	2,000.00	0.00	借	7,000.00
05	31	记-0020	2016.4.24叶宝洲办生日宴费用及生日金	0.00	1,010.00	借	5,990.00
05	31	记-0021	5016.5.2金家社、陈立寿办生日宴费用及生日金	0.00	1,750.00	借	4,240.00
05	31	记-0022	2016.53周兆保去世慰问金及花圈	0.00	1,150.00	借	3,090.00
05	31	记-0023	2016.5.5许绪会生日金	0.00	500.00	借	2,590.00
05	31	记-0024	2016.5.15陈立均生日金	0.00	500.00	借	2,090.00
05	31	记-0025	2016.5.29汤学川办生日宴费用及生日金	0.00	1,116.00	借	974.00
05			本月合计	7,000.00	6,026.00	借	974.00
05			本年累计	7,000.00	6,026.00	借	974.00

批注：5月2日，红心社向陈松涛借款5000元现金用于周转，计划6月份归还。

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-6-21 22:07
银行日记账（201605）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
05	31	记-0001	2015.10.22转入注册资金	30,000.00	0.00	借	30,000.00
05	31	记-0002	2015.11.7扣帐户管理费	0.00	360.00	借	29,640.00
05	31	记-0003	2015.12.21利息收入	14.95	0.00	借	29,654.95
05	31	记-0004	2016.3.21利息收入	22.49	0.00	借	29,677.44
05	31	记-0005	2016.4.21退回帐户管理费	310.00	0.00	借	29,987.44
05	31	记-0006	2016.4.21汇款手续费	0.00	5.00	借	29,982.44
05	31	记-0007	2016.4.21微信认证费	0.00	300.00	借	29,682.44
05	31	记-0008	2016.4.29结算卡换卡工本费	0.00	10.00	借	29,672.44
05	31	记-0009	2016.4.29购U盾费用	0.00	36.00	借	29,636.44
05	31	记-0010	2016.4.30建行同城包年通存通兑费	0.00	10.00	借	29,626.44
05	31	记-0011	2016.5.7扣结算卡年费	0.00	60.00	借	29,566.44
05	31	记-0012	2016.5.7主帐户帐户管理费	0.00	0.53	借	29,565.91
05	31	记-0013	2016.5.7分帐户帐户管理费	0.00	0.08	借	29,565.83
05	31	记-0014	2016.5.13对公自助服务费	0.00	100.00	借	29,465.83
05	31	记-0015	2016.5.23张绍栋捐款	20,000.00	0.00	借	49,465.83
05	31	记-0016	2016.5.29网银服务费	0.00	120.00	借	49,345.83
05	31	记-0017	2016.5.29短信服务费	0.00	360.00	借	48,985.83
05			本月合计	50,347.44	1,361.61	借	48,985.83
05			本年累计	50,347.44	1,361.61	借	48,985.83

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-6-21 22:07
资产负债表（201605）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	5 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		49959.83	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81		5000.00
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		49959.83	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100		5000.00
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114		5000.00
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		14959.83
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		44959.83
资产总计			49959.83	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		49959.83

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-6-22 09:31
欢迎各位监督！

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-7-11 21:11
现金日记账（201606））

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	974.00
06	30	记-0004	2016.6.14提备用金	7,500.00	0.00	借	8,474.00
06	30	记-0005	2016.6.20提备用金	3,500.00	0.00	借	11,974.00
06	30	记-0009	2016.6.9香港邓艳强捐款	2,000.00	0.00	借	13,974.00
06	30	记-0009	2016.6.9资助施仁政（香港邓艳强指定）	0.00	2,000.00	借	11,974.00
06	30	记-0010	2016.6.3王丽华捐款	200.00	0.00	借	12,174.00
06	30	记-0011	2016.6.9王本杰捐款	500.00	0.00	借	12,674.00
06	30	记-0012	2016.6.9胡洁佼捐款	200.00	0.00	借	12,874.00
06	30	记-0013	2016.6.9办陈炎赞生日宴及生日金	0.00	1,148.00	借	11,726.00
06	30	记-0013	2016.6.9资助许万照（王本杰指定）	0.00	500.00	借	11,226.00
06	30	记-0013	2016.6.9资助陈炎赞（胡洁佼指定）	0.00	200.00	借	11,026.00
06	30	记-0014	2016.6.9蒋万春、胡英川生日金及食品	0.00	1,184.80	借	9,841.20
06	30	记-0015	2016.6.18用友软件	0.00	1,650.00	借	8,191.20
06	30	记-0016	2016.6.17办许尚树生日宴费用及生日金	0.00	1,094.00	借	7,097.20
06	30	记-0017	2016.6.25归还陈松涛借款	0.00	5,000.00	借	2,097.20
06			本月合计	13,900.00	12,776.80	借	2,097.20
06			本年累计	20,900.00	18,802.80	借	2,097.20

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-7-11 21:12
银行日记账（201606）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	48,985.83
06	30	记-0001	2016.6.3赵女士结对款	600.00	0.00	借	49,585.83
06	30	记-0002	2016.6.7对公帐户管理费	0.00	2.00	借	49,583.83
06	30	记-0003	2016.6.7分帐户管理费	0.00	0.30	借	49,583.53
06	30	记-0004	2016.6.14提备用金	0.00	7,500.00	借	42,083.53
06	30	记-0005	2016.6.20提备用金	0.00	3,500.00	借	38,583.53
06	30	记-0006	2016.6.20龙越慈善基金捐款	30,000.00	0.00	借	68,583.53
06	30	记-0007	2016.6.21第二季度利息收入	27.29	0.00	借	68,610.82
06	30	记-0008	2016.6.30许月孩、汤津辉、徐有国捐款	3,000.00	0.00	借	71,610.82
06			本月合计	33,627.29	11,002.30	借	71,610.82
06			本年累计	83,974.73	12,363.91	借	71,610.82

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-7-11 21:13
资产负债表（201606）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	6 月	30 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		73708.02	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		73708.02	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		43708.02
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		73708.02
资产总计			73708.02	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		73708.02

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-7-11 21:21
欢迎各位监督！

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-8-14 16:15
现金日记账（201607）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	2,097.20
07	31	记-0001	2016.7.2从建行提取备用金	5,000.00	0.00	借	7,097.20
07	31	记-0004	2016.7.11从建行提取备用金	10,000.00	0.00	借	17,097.20
07	31	记-0009	2016.7.26提备用金	24,600.00	0.00	借	41,697.20
07	31	记-0010	2016.6.23陈炎赞去世花圈及慰问金	0.00	1,100.00	借	40,597.20
07	31	记-0011	2016.6.24丁其能鉴定费	0.00	1,400.00	借	39,197.20
07	31	记-0012	2016.7.1陈学尧生日宴费用及生日金	0.00	1,115.00	借	38,082.20
07	31	记-0013	2016.7.7陈方年生日金	0.00	500.00	借	37,582.20
07	31	记-0014	2016.7.2孔相宗生日金及礼品	0.00	1,526.00	借	36,056.20
07	31	记-0015	2016.7.4许绪通生日金	0.00	500.00	借	35,556.20
07	31	记-0016	2016.7.21袁祥彬生日买菜费及生日金	0.00	850.00	借	34,706.20
07	31	记-0017	2016.7.26朱流深养老费(龙越指定)	0.00	2,700.00	借	32,006.20
07	31	记-0017	2016.7.26包学德养老费(龙越指定)	0.00	5,100.00	借	26,906.20
07	31	记-0017	2016.7.26舒国光养老费(龙越指定)	0.00	4,200.00	借	22,706.20
07	31	记-0017	2016.7.26邢承谟养老费(龙越指定)	0.00	7,500.00	借	15,206.20
07	31	记-0017	2016.7.27韩德山养老费(龙越指定)	0.00	2,400.00	借	12,806.20
07	31	记-0017	2016.7.28张岳荣养老费(龙越指定)	0.00	2,700.00	借	10,106.20
07			本月合计	39,600.00	31,591.00	借	10,106.20
07			本年累计	60,500.00	50,393.80	借	10,106.20

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-8-14 16:17
银行日记账（201607）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	71,610.82
07	31	记-0001	2016.7.2从建行提取备用金	0.00	5,000.00	借	66,610.82
07	31	记-0002	2016.7.7建行扣帐户管理费	0.00	0.30	借	66,610.52
07	31	记-0003	2016.7.7建行扣帐户管理费	0.00	2.00	借	66,608.52
07	31	记-0004	2016.7.11从建行提取备用金	0.00	10,000.00	借	56,608.52
07	31	记-0005	2016.7.15收网友指定给杨福金善款	8,367.00	0.00	借	64,975.52
07	31	记-0006	2016.7.18收捐助杨福金款	100.00	0.00	借	65,075.52
07	31	记-0007	2016.7.18收阿秋朋友捐助杨福金款	100.00	0.00	借	65,175.52
07	31	记-0008	2016.7.21收到6名老兵养老费用(龙越捐)	24,600.00	0.00	借	89,775.52
07	31	记-0009	2016.7.26提备用金	0.00	24,600.00	借	65,175.52
07			本月合计	33,167.00	39,602.30	借	65,175.52
07			本年累计	117,141.73	51,966.21	借	65,175.52

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-8-14 16:18
资产负债表（201607）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	7 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		75281.72	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		75281.72	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		45281.72
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		75281.72
资产总计			75281.72	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		75281.72

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-9-10 10:20
现金日记账（201608）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	10,106.20
08	31	记-0008	20160808付朱圣炎生日金	0.00	500.00	借	9,606.20
08	31	记-0009	20160812资助许美芳家三个女儿的助学金	0.00	4,500.00	借	5,106.20
08	31	记-0010	20160815办老兵洪和灶生日宴菜款及生日金	0.00	980.00	借	4,126.20
08	31	记-0011	20160821老兵王洪樵生日金	0.00	800.00	借	3,326.20
08	31	记-0011	20160821王洪樵、胡建中二位老人的礼品	0.00	795.00	借	2,531.20
08	31	记-0012	20160827付汤丹妮助学金	0.00	1,050.00	借	1,481.20
08			本月合计	0.00	8,625.00	借	1,481.20
08			本年累计	60,500.00	59,018.80	借	1,481.20

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-9-10 10:21
银行日记账（201608）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	65,175.52
08	31	记-0001	20160810收到远大交通设施捐款	4,500.00	0.00	借	69,675.52
08	31	记-0002	20160826收到石启红捐款	1,050.00	0.00	借	70,725.52
08	31	记-0003	20160831收到庞娇霞资助叶佳妮生活费	1,000.00	0.00	借	71,725.52
08	31	记-0004	20160801收到网友陈先生资助老兵款	2,800.00	0.00	借	74,525.52
08	31	记-0005	20160803收到曹善沛捐款	2,000.00	0.00	借	76,525.52
08	31	记-0006	20160807付帐户管理费	0.00	0.30	借	76,525.22
08	31	记-0007	20160807付帐户管理费	0.00	2.00	借	76,523.22
08			本月合计	11,350.00	2.30	借	76,523.22
08			本年累计	128,491.73	51,968.51	借	76,523.22

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-9-10 10:23
资产负债表（201608）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	8 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		78004.42	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		78004.42	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		48004.42
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		78004.42
资产总计			78004.42	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		78004.42

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-10-23 09:59
现金日记账（201609）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	1,481.20
09	30	记-0015	20160904提取现金	10,000.00	0.00	借	11,481.20
09	30	记-0015	20160910提取现金	5,000.00	0.00	借	16,481.20
09	30	记-0015	20160927提取现金	10,000.00	0.00	借	26,481.20
09	30	记-0015	20160930提取现金	5,000.00	0.00	借	31,481.20
09	30	记-0016	20160901徐正高去世花圈及慰问金	0.00	1,120.00	借	30,361.20
09	30	记-0017	201609003叶季全去世慰问金及花圈	0.00	1,100.00	借	29,261.20
09	30	记-0018	20160904杨福金唇腭裂治疗费	0.00	5,000.00	借	24,261.20
09	30	记-0019	20160906给老兵王小章购礼品	0.00	210.00	借	24,051.20
09	30	记-0020	20160906给老兵王小章做牌扁	0.00	100.00	借	23,951.20
09	30	记-0021	20160906王小章的住院费	0.00	3,805.94	借	20,145.26
09	30	记-0022	20160909付7、8月份老兵生日蛋糕款3只	0.00	450.00	借	19,695.26
09	30	记-0023	20160910给贫困生陈豪杰资助款（匀加速团队指定）	0.00	2,000.00	借	17,695.26
09	30	记-0024	20160912给十六位老兵中秋节慰问礼品	0.00	1,600.00	借	16,095.26
09	30	记-0025	20160914张树学办生日宴菜款及礼金	0.00	862.00	借	15,233.26
09	30	记-0026	20160915朱丰元生日宴菜款及生日礼金	0.00	993.00	借	14,240.26
09	30	记-0027	20160920给老兵周祖国办生日宴的菜水果礼品及礼金	0.00	1,140.00	借	13,100.26
09	30	记-0028	20160927给温州老兵致敬礼金及寻访费	0.00	3,216.00	借	9,884.26
09	30	记-0029	20160927九月购老兵生日蛋糕三只	0.00	450.00	借	9,434.26
09	30	记-0030	20160929老兵胡家中生日礼金及菜水果礼品	0.00	950.00	借	8,484.26
09	30	记-0031	20160818老兵卢宝方、陈起明、王仁达，张镇奶、尹启贤第二季礼金	0.00	4,500.00	借	3,984.26
09	30	记-0032	20160818给老兵郑友善贫困补助费	0.00	1,500.00	借	2,484.26
09			本月合计	30,000.00	28,996.94	借	2,484.26
09			本年累计	90,500.00	88,015.74	借	2,484.26

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-10-23 10:00
银行日记账（201609）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	76,523.22
09	30	记-0001	20160927收到韩秋霞资助叶梦静款	2,000.00	0.00	借	78,523.22
09	30	记-0002	20160927收到朱媛文资助徐许毅汤文静汤天航	2,300.00	0.00	借	80,823.22
09	30	记-0003	20160925收到朱媛文资助周文广款	1,200.00	0.00	借	82,023.22
09	30	记-0004	20160925收到朱媛文夫妇资助陈艳红款	500.00	0.00	借	82,523.22
09	30	记-0005	20160925收到陈敏芳资助奚伟涛款	700.00	0.00	借	83,223.22
09	30	记-0006	20160909收到王丽华资助陈壵轩款。	500.00	0.00	借	83,723.22
09	30	记-0007	20160910天台匀加速团队资助陈豪杰9月10月款	2,000.00	0.00	借	85,723.22
09	30	记-0008	20160912收到庞扬弃资助林超群款	1,700.00	0.00	借	87,423.22
09	30	记-0009	20160920收龙越慈善基金会捐款(含2500元给志愿者卢喜萍贴津，本人转为捐款）	76,900.00	0.00	借	164,323.22
09	30	记-0010	20160919收到深圳市龙越慈善基金会捐款	3,100.00	0.00	借	167,423.22
09	30	记-0011	20160929收到浙江丰国律师事务所捐赠的购车款	56,000.00	0.00	借	223,423.22
09	30	记-0012	20160908收到上海梓萱木业有限公司捐款。	1,000.00	0.00	借	224,423.22
09	30	记-0013	20160921收到第三季度利息	54.44	0.00	借	224,477.66
09	30	记-0014	20160907帐户管理费	0.00	2.00	借	224,475.66
09	30	记-0014	20160907帐户管理费	0.00	0.30	借	224,475.36
09	30	记-0015	20160904提取现金	0.00	10,000.00	借	214,475.36
09	30	记-0015	20160910提取现金	0.00	5,000.00	借	209,475.36
09	30	记-0015	20160927提取现金	0.00	10,000.00	借	199,475.36
09	30	记-0015	20160930提取现金	0.00	5,000.00	借	194,475.36
09			本月合计	147,954.44	30,002.30	借	194,475.36
09			本年累计	276,446.17	81,970.81	借	194,475.36

---

作者: 一诺千金    时间: 2016-10-23 10:01
资产负债表（201609）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	9 月	30 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		196959.62	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
w	24			预提费用	82
流动资产合计	31		196959.62	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		166959.62
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		196959.62
资产总计			196959.62	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		196959.62

---

作者: 恶女    时间: 2016-11-21 13:41


现金日记账（201610）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	2,484.26
10	31	记-0001	20161001提取备用金	30,000.00	0.00	借	32,484.26
10	31	记-0006	20161007提取备用金	20,000.00	0.00	借	52,484.26
10	31	记-0011	20161010提取备用金	20,000.00	0.00	借	72,484.26
10	31	记-0012	20161010提取备用金	30,000.00	0.00	借	102,484.26
10	31	记-0013	20161011提取备用金	25,000.00	0.00	借	127,484.26
10	31	记-0025	20161020提取备用金	20,000.00	0.00	借	147,484.26
10	31	记-0030	20161024提取备用金	30,000.00	0.00	借	177,484.26
10	31	记-0032	20161025提取备用金	10,000.00	0.00	借	187,484.26
10	31	记-0035	20161028提取备用金	10,000.00	0.00	借	197,484.26
10	31	记-0036	20161028提取备用金	20,000.00	0.00	借	217,484.26
10	31	记-0039	20161031提取备用金	36,000.00	0.00	借	253,484.26
10	31	记-0040	20161031提取备用金	6,000.00	0.00	借	259,484.26
10	31	记-0042	20161016购红心社专车一辆	0.00	54,784.58	借	204,699.68
10	31	记-0043	20161006给许绪地慰问金	0.00	2,000.00	借	202,699.68
10	31	记-0044	20161007给贫困生徐晓燕助学金	0.00	2,010.00	借	200,689.68
10	31	记-0045	龙越给浙江62位老兵的致敬礼（详见附表）	0.00	70,800.00	借	129,889.68
10	31	记-0046	给金加秋、陈法正办生日宴费用及生日金	0.00	1,635.00	借	128,254.68
10	31	记-0047	给许万照办生日宴费用及生日金	0.00	915.00	借	127,339.68
10	31	记-0048	9月底、10月初四位老兵生日蛋糕	0.00	700.00	借	126,639.68
10	31	记-0049	红心社油卡押金及油卡	0.00	2,015.00	借	124,624.68
10	31	记-0050	发放浙江省爱心事业基金会助学金（详见附件）	0.00	5,800.00	借	118,824.68
10	31	记-0051	给俞茂烟老兵礼品及生活费	0.00	1,155.00	借	117,669.68
10	31	记-0052	红心社专车加油	0.00	200.00	借	117,469.68
10	31	记-0053	民政局慰问36位在乡抗战老兵（详见附件）	0.00	36,000.00	借	81,469.68
10	31	记-0054	全县各学校贫困生的助学金（详见附件）	0.00	43,250.00	借	38,219.68
10	31	记-0055	浙江六位老兵入住养老院费用（详见附件）	0.00	28,500.00	借	9,719.68
10	31	记-0056	20161031上海汤杰资助周祖其2016年生活费	0.00	6,000.00	借	3,719.68
10			本月合计	257,000.00	255,764.58	借	3,719.68
10			本年累计	347,500.00	343,780.32	借	3,719.68

---

作者: 恶女    时间: 2016-11-21 13:43
银行日记账（201610）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	194,475.36
10	31	记-0001	20161001提取备用金	0.00	30,000.00	借	164,475.36
10	31	记-0002	20161006陈昶睿捐赠	100,000.00	0.00	借	264,475.36
10	31	记-0003	20161007扣手续费	0.00	2.00	借	264,473.36
10	31	记-0003	20161007扣手续费	0.00	0.30	借	264,473.06
10	31	记-0004	20161007王宁凤资助许绪地	100.00	0.00	借	264,573.06
10	31	记-0005	20161007杭州商会洪总资助许绪地	200.00	0.00	借	264,773.06
10	31	记-0006	20161007提取备用金	0.00	20,000.00	借	244,773.06
10	31	记-0007	20161009蒋丽萍捐赠	500.00	0.00	借	245,273.06
10	31	记-0008	20161009涛涛资助陈宇辉	500.00	0.00	借	245,773.06
10	31	记-0009	20161010陈天达资助郑琼瑶	500.00	0.00	借	246,273.06
10	31	记-0010	20161010陈娴资助陈智丹	1,000.00	0.00	借	247,273.06
10	31	记-0011	20161010提取备用金	0.00	20,000.00	借	227,273.06
10	31	记-0012	20161010提取备用金	0.00	30,000.00	借	197,273.06
10	31	记-0013	20161011提取备用金	0.00	25,000.00	借	172,273.06
10	31	记-0014	20161012裘荣旺资助姚铠	1,000.00	0.00	借	173,273.06
10	31	记-0015	201012浙江省爱心事业基金会捐赠	10,709.99	0.00	借	183,983.05
10	31	记-0016	20161013钱佳杰资助王子豪下半年学费	950.00	0.00	借	184,933.05
10	31	记-0017	20161014孙酥资助叶涛涛陈启相陈启军周晓游	3,500.00	0.00	借	188,433.05
10	31	记-0018	20161014龙越慈善基金会捐赠	40,748.26	0.00	借	229,181.31
10	31	记-0019	20161015施巧珍资助梅晓梦	1,500.00	0.00	借	230,681.31
10	31	记-0020	20161017陈蔚娜资助范思蓉、范思颖	2,000.00	0.00	借	232,681.31
10	31	记-0021	20161017施巧珍资助杨娇青	1,300.00	0.00	借	233,981.31
10	31	记-0022	20161017林家花园资助姚远	500.00	0.00	借	234,481.31
10	31	记-0023	201018嘉荣居民宿捐红心社	300.00	0.00	借	234,781.31
10	31	记-0024	20161020徐敏芳捐赠	2,950.00	0.00	借	237,731.31
10	31	记-0025	20161020提取备用金	0.00	20,000.00	借	217,731.31
10	31	记-0026	20161023庞军华资助陈佳佳	1,000.00	0.00	借	218,731.31
10	31	记-0027	20161023姚先生资助陈文静	1,200.00	0.00	借	219,931.31
10	31	记-0028	20161023蒋飞龙资助庞茜茜	1,700.00	0.00	借	221,631.31
10	31	记-0029	20161023金伟资助金情情、王子怡	2,150.00	0.00	借	223,781.31
10	31	记-0030	20161024提取备用金	0.00	30,000.00	借	193,781.31
10	31	记-0031	20161024施巧珍资助朱育新	1,500.00	0.00	借	195,281.31
10	31	记-0032	20161025提取备用金	0.00	10,000.00	借	185,281.31
10	31	记-0033	20161026上海汤杰指定周祖其老兵	6,000.00	0.00	借	191,281.31
10	31	记-0034	20161027龙越慈善基金会给7位老兵住入养老院费用	33,600.00	0.00	借	224,881.31
10	31	记-0035	20161028提取备用金	0.00	10,000.00	借	214,881.31
10	31	记-0036	20161028提取备用金	0.00	20,000.00	借	194,881.31
10	31	记-0037	20161030陈燕燕资助周俏瑶	1,000.00	0.00	借	195,881.31
10	31	记-0038	20161031民政局慰问在乡贫困抗战老兵	36,000.00	0.00	借	231,881.31
10	31	记-0039	20161031提取备用金	0.00	36,000.00	借	195,881.31
10	31	记-0040	20161031提取备用金	0.00	6,000.00	借	189,881.31
10	31	记-0041	20161015给东阳阳光公益用于老兵重阳活动费用	0.00	40,748.26	借	149,133.05
10	31	记-0041	20161015付手续费	0.00	10.00	借	149,123.05
10			本月合计	252,408.25	297,760.56	借	149,123.05
10			本年累计	528,854.42	379,731.37	借	149,123.05

---

作者: 恶女    时间: 2016-11-21 13:43
资产负债表（201610）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	10 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		152842.73	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7		15.00	应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		152857.73	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39		49055.00	其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40		49055.00	长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50		49055.00	实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		171912.73
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		201912.73
资产总计			201912.73	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		201912.73

---

作者: 恶女    时间: 2016-11-21 13:45


附件一：三季度老兵致敬礼金明细

2016年三季度浙江申报《抗战老兵资料索引表》AAA
序号	姓名	性别	资助金额（每季度/元）	去世时间	付款月份
1	樊宝法	男	900		10月份付
2	江圣烈	男	900		10月份付
3	叶显秋	男	900		10月份付
4	陈子青	男	900	8.26归队	10月份付
5	章以身	男	900		10月份付
6	何贤宽	男	900		10月份付
7	童玉才	男	900		10月份付
8	吕汝国	男	900		10月份付
9	江友法	男	900		10月份付
10	胡祖贤	男	2400		10月份付
11	郑志云	男	2400		10月份付
12	周伯兴	男	900		10月份付
13	黄修根	男	900		10月份付
14	王木土	男	900		10月份付
15	陈宝柳	男	900		10月份付
16	吴方库	男	900		10月份付
17	袁祥彬	男	900		10月份付
18	廖永胡	男	2400		10月份付
19	金成全	男	900		10月份付
20	吴宪达	男	900		10月份付
21	麻绍兴	男	2400		10月份付
22	徐官田	男	900		10月份付
23	卢崇富	男	900		10月份付
24	叶式光	男	900		10月份付
25	李钦波	男	900		10月份付
26	祁高昂	男	2400		10月份付
27	卢定方	男	900		10月份付
28	陈学尧	男	900		10月份付
29	李关火	男	2400		10月份付
30	李熙照	男	900		10月份付
31	杨超弟	男	900		10月份付
32	方松波	男	900		10月份付
33	方炳巨	男	900		10月份付
34	孙居福	男	900		10月份付
35	张镇奶	男	900		10月份付
36	陈起明	男	900		10月份付
37	王仁达	男	2400		10月份付
38	王焕金	男	900		10月份付
39	胡介超	男	900		10月份付
40	胡英川	男	900		10月份付
41	张海德	男	900		10月份付
42	许季霸	男	900		10月份付
43	王再朋	男	900		10月份付
44	张礼义	男	900		10月份付
45	郑友善	男	2400		10月份付
46	尹启贤	男	900		10月份付
47	叶宝洲	男	900		10月份付
48	徐能求	男	900		10月份付
49	汪仙斗	男	900		10月份付
50	牟仁喜	男	900		10月份付
51	姚康民	男	900		9月份付
52	陈于昌	男	900		10月份付
53	陈贵才	男	900		10月份付
54	鲍判宝	男	900		10月份付
55	陈同根	男	900		10月份付
56	陈远栋	男	900		10月份付
57	许尚福	男	900		10月份付
58	邵阿芳	男	900		10月份付
59	许尚树	男	900		10月份付
60	周祖国	男	900		10月份付
61	周祖其	男	2400		10月份付
62	陈兵西	男	900		10月份付
63	许万照	男	2400		10月份付
64	吴尚志	男	900		9月份付
65	黄兴福	男	900		9月份付
合计			73500
备注：9月份付2700元，10月付70800元

---

作者: 恶女    时间: 2016-11-21 13:58

附件二：爱心基金会助学金明细表

爱心基金会助学金
序号	姓名	发放金额
1	杨婷婷	200
2	杨恬静	300
3	汤天航	200
4	奚伟韬	200
5	杨梦寒	200
6	王磊	300
7	方欣欣	200
8	王家朗	200
9	叶海涛	200
10	范思蓉	200
11	范思莹	200
12	金梦瑶	200
13	徐涵莹	200
14	陈奎佰	300
15	姚远	200
16	姚佳伯	200
17	陈佩珍	200
18	夏宇扬	200
19	陈宇辉	200
20	林超群	300
21	赵佳宁	200
22	陈垚轩	200
23	徐许毅	200
24	范美玲	200
25	卢宇霸	300
26	施晓曼	300
合计		5800

---

作者: 恶女    时间: 2016-11-21 13:59
附件三：民政局慰问老兵明细表

民政局慰问的老兵明细
序号	姓名	金额
1	陈法正	1000
2	王绍裳	1000
3	徐能求	1000
4	张智暖	1000
5	陈学尧	1000
6	陈远栋	1000
7	陈方年	1000
8	洪和灶	1000
9	胡家中	1000
10	蒋万春	1000
11	朱丰元	1000
12	徐官田	1000
13	周祖国	1000
14	薛冽真	1000
15	袁祥彬	1000
16	吕禄卿	1000
17	周祖其	1000
18	许尚树	1000
19	许绪通	1000
20	许尚福	1000
21	陈立寿	1000
22	朱圣炎	1000
23	鲍于星	1000
24	孔宝昌	1000
25	许绪会	1000
26	汤学川	1000
27	葛其浊	1000
28	陈广土	1000
29	施仁政	1000
30	许万照	1000
31	胡英川	1000
32	陈兵西	1000
33	叶宝洲	1000
34	陈彩钜	1000
35	陈立均	1000
36	姚仁言	1000
合计		36000

---

作者: 恶女    时间: 2016-11-21 14:00


附件四：贫困生助学金明细表

贫困生的助学金
编号	姓名	资助人	资助金额
1	叶海涛		300
2	王家朗		300
3	方欣欣		300
4	朱育新	何嘉铭	1500
5	陈启相	孙笑明	1000
6	陈启军	孙笑明	1000
7	郑琼瑶	陈天达	500
8	杨海涛		500
9	杨恬静		500
10	杨婷婷		500
11	汤宏伟	蒋丽萍	500
12	范梦依		500
13	汤小雨		500
14	郑英英		500
15	周晓游	孙笑明	500
16	梅晓梦	伍倩仪	1500
17	王磊		700
18	叶县回	红心社	1000
19	庞茜茜	蒋飞龙	1700
20	赵露星		1000
21	赵钢涛		1100
22	陈奇珍		1000
23	叶涛涛	孙笑明	1000
24	叶浩源		500
25	叶天记		500
26	姚远	林家花园	500
27	姚佳伯		500
28	叶佳妮	庞娇霞	600
29	陈烨红	朱媛文	500
30	林超群	庞杨弃	1700
31	陈智丹	陈娴	1000
32	何丽娟	裴丽敏	1000
33	夏雨珍		300
34	夏宇杨		300
35	陈佩珍		500
36	陈宇辉	涛涛	500
37	周俏瑶		1000
38	陈佳佳	庞军华	1000
39	金情情	姚先生	1200
40	陈文静	金伟	1200
41	周文广	朱媛文	1000
42	金梦瑶	乌鸦	1000
43	项伊丽		1000
44	徐涵莹	敏芳	700
45	范思蓉	陈尉娜	1000
46	范思颖	陈尉娜	1000
47	陈浩	红心社	800
48	王子怡	金伟	950
49	王子豪	SUN	950
50	陈紫宣	王明生朋友	950
51	刘纹喧	王明生朋友	2000
52	陈垚轩		500
53	陈奎伯		700
合计			43250

---

作者: 恶女    时间: 2016-11-21 14:03
附件五：六位老兵入住养老院费用明细

六位老兵养老费
序号	姓名	金额
1	韩德山	2400
2	张岳荣	2700
3	朱流深	2700
4	舒国光	4200
5	邢承谟	7500
6	方宝元	9000
合计		28500

---

作者: 恶女    时间: 2016-12-20 17:43
现金日记账（201611）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	3,719.68
11	30	记-0012	20161115提取备用金	5,000.00	0.00	借	8,719.68
11	30	记-0012	20161116提取备用金	50,000.00	0.00	借	58,719.68
11	30	记-0012	2016117提取备用金	22,000.00	0.00	借	80,719.68
11	30	记-0012	20161119提取备用金	3,000.00	0.00	借	83,719.68
11	30	记-0012	2016119提取备用金	3,510.00	0.00	借	87,229.68
11	30	记-0012	201611124提取备用金	19,000.00	0.00	借	106,229.68
11	30	记-0012	20161127提取备用金	10,000.00	0.00	借	116,229.68
11	30	记-0013	20161101汤天航500、杨娇青1300、汤文静500、姚铠1000助学金	0.00	3,300.00	借	112,929.68
11	30	记-0014	20161101徐许毅助学金	0.00	500.00	借	112,429.68
11	30	记-0015	2016110给许尚福办生日宴菜款、礼品、礼金等	0.00	1,135.00	借	111,294.68
11	30	记-0016	20161102给老兵的挂历及快递费	0.00	1,310.00	借	109,984.68
11	30	记-0017	20161104张李昊助学金	0.00	800.00	借	109,184.68
11	30	记-0018	20161108老兵陈彩钜生日金	0.00	500.00	借	108,684.68
11	30	记-0019	20161111陈雅宜助学金	0.00	1,000.00	借	107,684.68
11	30	记-0020	20161108老兵祁高昂生日礼品及礼金	0.00	650.00	借	107,034.68
11	30	记-0021	20161113老兵遗孀慰问金	0.00	1,000.00	借	106,034.68
11	30	记-0022	20161119给大学生陈豪杰生活费	0.00	1,000.00	借	105,034.68
11	30	记-0023	20161118上海帮帮团资助袁祥彬	0.00	3,000.00	借	102,034.68
11	30	记-0024	20161119省爱心事业基金会捐助陈垚轩	0.00	3,509.99	借	98,524.69
11	30	记-0025	20161123鲍于星生日金、礼品、水果、婊字画	0.00	1,640.00	借	96,884.69
11	30	记-0026	20161124 11月份蛋糕款	0.00	680.00	借	96,204.69
11	30	记-0027	20161128爱心基金会给陈启君、陈启相、叶佳妮、叶浩源、叶天记、陈烨红6位学生各200元的助学金	0.00	1,200.00	借	95,004.69
11	30	记-0028	20161117给65位老兵的敬礼（详见附表）	0.00	72,000.00	借	23,004.69
11	30	记-0029	20161128给老兵购冬季羽绒服	0.00	19,930.00	借	3,074.69
11			本月合计	112,510.00	113,154.99	借	3,074.69
11			本年累计	460,010.00	456,935.31	借	3,074.69

---

作者: 恶女    时间: 2016-12-20 17:44
银行日记账（201611）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	149,123.05
11	30	记-0001	20161104许巧玲助资施博林	2,000.00	0.00	借	151,123.05
11	30	记-0002	20161108深圳市龙越慈善基金会捐款（其中2500元给志愿者卢喜萍津贴，本人转为捐款）	75,400.00	0.00	借	226,523.05
11	30	记-0003	20161109天台匀加速团队资助陈豪杰	1,000.00	0.00	借	227,523.05
11	30	记-0004	20161112刘龙飞购陈松涛捐的包包款	502.00	0.00	借	228,025.05
11	30	记-0005	201611112庞雄伟资助陈雅宜	1,000.00	0.00	借	229,025.05
11	30	记-0006	20161115王秀强捐款	1,000.00	0.00	借	230,025.05
11	30	记-0007	20161118上海丁总资助袁祥彬	3,000.00	0.00	借	233,025.05
11	30	记-0008	20161122汤存会捐款	1,000.00	0.00	借	234,025.05
11	30	记-0009	20161123收浙江团队申请天台老兵关怀款	273,156.77	0.00	借	507,181.82
11	30	记-0010	20161126庞敏桂捐款	200.00	0.00	借	507,381.82
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	2.00	借	507,379.82
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	0.30	借	507,379.52
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	50.00	借	507,329.52
11	30	记-0012	20161115提取备用金	0.00	5,000.00	借	502,329.52
11	30	记-0012	20161116提取备用金	0.00	50,000.00	借	452,329.52
11	30	记-0012	2016117提取备用金	0.00	22,000.00	借	430,329.52
11	30	记-0012	20161119提取备用金	0.00	3,000.00	借	427,329.52
11	30	记-0012	2016119提取备用金	0.00	3,510.00	借	423,819.52
11	30	记-0012	201611124提取备用金	0.00	19,000.00	借	404,819.52
11	30	记-0012	20161127提取备用金	0.00	10,000.00	借	394,819.52
11			本月合计	358,258.77	112,562.30	借	394,819.52
11			本年累计	887,113.19	492,293.67	借	394,819.52

---

作者: 恶女    时间: 2016-12-20 17:47
资产负债表（201611）

资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	11 月	30 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		397894.21	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7		15.00	应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81		5900.00
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		397909.21	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100		5900.00
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39		49055.00	其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40		49055.00	长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114		5900.00
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50		49055.00	实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		411064.21
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		441064.21
资产总计			446964.21	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		446964.21

---

作者: 恶女    时间: 2016-12-20 17:48


附：四季度抗战老兵致敬礼金明细表
[tr][/tr]

2016年四季度天台县红心社老兵回家---致敬礼金项目公示

序号

姓名

曾用名

性别

出生年月

居住地区(省市+区县)

部队番号

资助金额（每季度/元）

收款方式

备注

1

樊宝法

男

1923年6月2日

宁波奉化

10总队3大队11中队

900

银行打款

2

江圣烈

男

1921年8月29日

宁波奉化

黄埔16期步14中队

900

银行打款

3

叶显秋

男

1924年10月22日

宁波宁海

俞济民部队

900

银行打款

4

章以身

男

1924年2月6日

宁波宁海

宁海自卫第2纵队

900

银行打款

5

何贤宽

男

1923年11月21日

宁波宁海

俞济民部队

900

银行打款

2016.11.5归队

6

童玉才

男

1922年3月2日

宁波鄞州

16军预3师第7团8连

900

银行打款

7

吕汝国

无

男

1922年10月29日

宁波宁海

俞济民部队

900

银行打款

8

江友法

男

1928年6月3日

浙江奉化

俞济民部队

900

银行打款

9

胡祖贤

男

1925年9月24日

浙江仙居

突击营某连第三排第三班

2400

银行打款

10

汪仙斗

男

1919.8.3

浙江黄岩

33集团军李默庵部队

900

银行打款

11

牟仁喜

男

1922年5月8日

浙江黄岩

第三战区长官部特务团八连

900

银行打款

12

姚康民

男

1922年12月

浙江乐清

第五军荣誉第一师工兵营

900

银行打款

13

陈贵才

男

1921年6月21日

浙江临海

国民政府军事委员会调查统计局中美合作社第七特种训练班第二中队第七班

900

银行打款

14

郑志云

男

19231012

浙江临海

象山自卫队

2400

银行打款

15

周伯兴

无

男

1923年12月7日

宁波宁海

七十九师六团

900

银行打款

16

黄修根

男

1920年6月16日

浙江临海

囯民革命军25军40师306团第一营第一连第二排

900

银行打款

17

鲍判宝

男

1924年3月1日

浙江路桥

浙江水警团

900

银行打款

18

陈同根

男

1922年7月16日

浙江黄岩

900

银行打款

19

王木土

男

1923年8月15日

浙江宁海

25军工兵营三连七班

900

银行打款

20

陈宝柳

男

1923年1月10日

浙江瓯海

西南部队6营2连3排、108师（炮兵连

900

银行打款

21

吴方库

吴方库

男

1926年5月1日

浙江泰顺

220师30团

900

银行打款

22

袁祥彬

男

1921年7月23日

浙江天台

中国远征军中国驻印军新六军

900

银行打款

23

陈远栋

男

1918年12月11日

浙江天台

国民革命军194师

900

银行打款

24

叶宝洲

男

1920年5月7日

浙江天台

天台县抗日委员会军事人员干部训练班

900

银行打款

25

许尚福

男

1924.10.3

浙江天台

浙保第二团第七中队第一排第一班。

900

银行打款

26

邵阿芳

男

1926年12月27日

浙江黄岩

900

银行打款

27

廖永胡

男

1920.10.19

浙江文成

15军108师330团三营九连

2400

银行打款

28

金成全

男

1922年1月29日

浙江永嘉

忠义救国军

900

银行打款

29

吴宪达

男

19230428

浙江天台

暂编33师、浙东行署特务大队

900

银行打款

30

麻绍兴

男

19270301

浙江三门

国民革命军第九预备师26团特务排国民革命军第70军107师工兵连

900

银行打款

31

许尚树

男

19220609

浙江天台

浙江省保安部队第三纵队司令部军需室

900

银行打款

32

徐官田

男

19220725

浙江天台

第九预备师、国民革命军70军107师321团1营3连

900

银行打款

33

卢崇富

男

19230222

浙江三门

79师6团输送中队

900

银行打款

34

叶式光

男

19231119

浙江三门

79师235团运输连

900

银行打款

35

李钦波

男

1922年7月19日

浙江仙居

国民革命军第九预备师26团

900

银行打款

36

祁高昂

男

1916年12月26日

浙江三门

国民革命军暂编第9军军械库；浙江第六区抗日自卫总队第二支队第六大队十六中队

2400

银行打款

37

周祖国

男

1926年9月26日

浙江天台

浙江保安处第三纵队(苏部）天台办事处

900

银行打款

38

卢定方

男

19270815

浙江临海

上海崇明、浦东游击支队，在惠安总部卫生所；军事委员会中美合作所第八特种技术训练班第2期教导11营1连1排3班学习。

900

银行打款

39

周祖其

男

1924年3月13日

浙江天台

“俞部”鄞奉游击支队第二期军事训练班、鄞奉游击支队支队部宣传组、“俞部”（ 指俞济民）总部少尉军需

2400

银行打款

40

陈学尧

男

1922年7月21日

浙江天台

宁波防守司令部

900

银行打款

41

李关火

男

1921年12月4日

丽水松阳

松阳县保安团/新编21师

2400

银行打款

42

李熙照

男

1925.05

浙江仙居

青年军209师639团第1营步2连第2排

900

银行打款

43

杨超弟

男

1927.11

浙江仙居

209师639团第1营

900

银行打款

44

方松波

男

1924.05

浙江仙居

浙江省政府保安处少将副处长王云沛贴身警卫员

900

银行打款

45

方炳巨

男

1925.03

浙江仙居

浙江省防空司令部防毒队

900

银行打款

46

孙居福

男

1925年7月6日

浙江临海

浙江保安团第一团第三营运输连连部

900

银行打款

47

张镇奶

男

1922年4月24日

浙江仙居

浙江保安处第三营13连

900

银行打款

48

陈起明

男

1925年11月11日

浙江仙居

浙江保安处第四团第二大队机枪中队第一分队第二班

900

银行打款

49

王仁达

男

1920年2月24日

浙江仙居

国民革命军中央特务团第二营机枪连

2400

银行打款

50

王焕金

男

1925年5月23日

浙江仙居

浙东行署特务大队第一中队

900

银行打款

51

胡介超

男

1927年11月12日

浙江仙居

浙东行署特务大队

900

银行打款

52

陈兵西

男

1919年2月9日

浙江天台

浙江诸嵊新宁游击总队

900

银行打款

53

许万照

男

1928年10月30日

浙江天台

第三战区挺进第三纵队

2400

银行打款

54

徐能求

男

1922年10月31日

浙江天台

国民革命军中央军事委员会警卫团；警卫团三营八连二排五班

900

银行打款

55

胡英川

男

1922年5月31日

浙江天台

国民革命军暂编33师1营3连

900

银行打款

56

张海德

男

1920年5月30日

浙江金华

74军58师172旅344团1营1连1排

900

银行打款

57

许季霸

许振纲

男

1924年8月10日

浙江天台

忠义救国军教导营12营3连

900

银行打款

58

尹启贤

男

1925年4月14日

浙江仙居

保卫省政府后备队

900

银行打款

59

吴尚志

男

1916年10月13日  农历

浙江苍南

第三战区司令部军训团第二大队十八中队              第三战区直属陆军九十一军教导团独立营

900

银行打款

60

王再朋

男

1922年12月6日

浙江乐清

49军79师七团三营步枪连四排七班

900

银行打款

61

黄兴福

男

1919年12月30日

浙江乐清

49军26师78团第一营第2连

900

银行打款

62

张礼义

男

1928年1月4日

浙江瑞安

四十九军运输队（营）三连三排七班

900

银行打款

63

郑友善

男

1920年6月16日

浙江临海

浙江省保安独立第七大队第一中队中队部

2400

银行打款

64

余茂烟

男

1929年1月4日

浙江三门

88军79师输送营

900

银行打款

65

胡家中

男

1919年10月22日

浙江天台

黄埔军校18期步科

900

银行打款

合计

72000

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 10:31


现金日记账（201612）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	3,074.69
12	31	记-0001	20161203提取备用金	10,000.00	0.00	借	13,074.69
12	31	记-0005	20161211提取备用金	15,000.00	0.00	借	28,074.69
12	31	记-0009	20161221提取备用金	5,000.00	0.00	借	33,074.69
12	31	记-0010	20161228提取备用金	2,000.00	0.00	借	35,074.69
12	31	记-0012	20161231提取备用金	3,000.00	0.00	借	38,074.69
12	31	记-0014	20161128给五十位老兵电热毯、围巾、手套等	0.00	9,987.00	借	28,087.69
12	31	记-0015	20161202龙越捐给天台50位老兵购物（大米、油、粉、酱油）	0.00	10,050.00	借	18,037.69
12	31	记-0016	20161204给陈广土生日金	0.00	500.00	借	17,537.69
12	31	记-0017	20161210老兵徐能求去世花圈、慰问金	0.00	1,130.00	借	16,407.69
12	31	记-0018	20161211老兵张智暖、陈立枢生日水果、礼品、菜款、生日金	0.00	3,050.00	借	13,357.69
12	31	记-0019	20161211华强报销汽油费	0.00	400.00	借	12,957.69
12	31	记-0020	20161212仙居柯全富老兵去世花圈	0.00	100.00	借	12,857.69
12	31	记-0021	20161217老兵茂烟生日买菜、水果、礼品、生日礼金	0.00	1,445.00	借	11,412.69
12	31	记-0022	20161220老兵姚仁言买菜、礼品、水果、生日金	0.00	1,439.00	借	9,973.69
12	31	记-0023	20161225祁高昂生日金	0.00	1,000.00	借	8,973.69
12	31	记-0024	20161222薛冽真买菜、水果、礼品、生日金	0.00	1,470.00	借	7,503.69
12	31	记-0025	20161229老兵祁昂高去世花圈、慰问金	0.00	1,500.00	借	6,003.69
12	31	记-0026	20161231老兵厉尚玉生日菜款、水果、生日金	0.00	1,308.00	借	4,695.69
12			本月合计	35,000.00	33,379.00	借	4,695.69
12			本年累计	495,010.00	490,314.31	借	4,695.69

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 10:31


银行日记账（201612）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	394,819.52
12	31	记-0001	20161203提取备用金	0.00	10,000.00	借	384,819.52
12	31	记-0002	20161205老兵陈彩矩捐款	4,000.00	0.00	借	388,819.52
12	31	记-0003	20161207付帐户管理费	0.00	0.30	借	388,819.22
12	31	记-0004	20161207付帐户管理费	0.00	2.00	借	388,817.22
12	31	记-0005	20161211提取备用金	0.00	15,000.00	借	373,817.22
12	31	记-0006	20161212付手续费	0.00	5.00	借	373,812.22
12	31	记-0007	20161219天台匀加速团队资助陈豪杰	1,000.00	0.00	借	374,812.22
12	31	记-0008	20161221第四季度利息收入	183.95	0.00	借	374,996.17
12	31	记-0009	20161221提取备用金	0.00	5,000.00	借	369,996.17
12	31	记-0010	20161228提取备用金	0.00	2,000.00	借	367,996.17
12	31	记-0011	20161228庞兴盛捐款	1,000.00	0.00	借	368,996.17
12	31	记-0012	20161231提取备用金	0.00	3,000.00	借	365,996.17
12	31	记-0013	20161212退回龙越未付的致敬礼金	0.00	900.00	借	365,096.17
12			本月合计	6,183.95	35,907.30	借	365,096.17
12			本年累计	893,297.14	528,200.97	借	365,096.17

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 10:43


资产负债表（201612）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	12 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		369791.86	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7		15.00	应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		369806.86	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39		49055.00	其他长期负债	106
减：累计折价	40		1941.76		108
固定资产净值	40		47113.24	长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50		47113.24	实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		386920.10
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		416920.10
资产总计			416920.10	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		416920.10

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 10:52
现金日记账（201701）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	0.00	0.00	借	4,695.69
01	31	记-0024	20170114提取备用金	5,000.00	0.00	借	9,695.69
01	31	记-0024	20170116提取备用金	5,000.00	0.00	借	14,695.69
01	31	记-0025	20170119提取备用金	5,000.00	0.00	借	19,695.69
01	31	记-0025	20170120提取备用金	5,000.00	0.00	借	24,695.69
01	31	记-0026	20170122提取备用金	35,000.00	0.00	借	59,695.69
01	31	记-0027	20170122提取备用金	50,000.00	0.00	借	109,695.69
01	31	记-0028	20170122提取备用金	50,000.00	0.00	借	159,695.69
01	31	记-0028	20170122提取备用金	50,000.00	0.00	借	209,695.69
01	31	记-0029	20170111提取备用金	10,000.00	0.00	借	219,695.69
01	31	记-0030	20170102徐官田去世花圈及慰问金	0.00	1,050.00	借	218,645.69
01	31	记-0031	20170109老兵生日蛋糕6只	0.00	1,000.00	借	217,645.69
01	31	记-0032	20170112老兵胡祖贤去世慰问金及花圈	0.00	1,100.00	借	216,545.69
01	31	记-0033	20170109老兵吕禄卿生日礼品、菜、慰问金	0.00	1,215.00	借	215,330.69
01	31	记-0034	20170111上海顾红伟资助老兵陈广土、姚仁言、洪和灶生活费	0.00	6,000.00	借	209,330.69
01	31	记-0035	20170114老兵包学德养老费	0.00	5,100.00	借	204,230.69
01	31	记-0036	20170117老兵徐梅生日慰问金、菜、水果、礼品	0.00	1,495.00	借	202,735.69
01	31	记-0037	20170123龙越资助韩德山、张岳荣、舒国光、谟邢承养老费	0.00	16,800.00	借	185,935.69
01	31	记-0038	20170123给48位老兵发放乐捐慰问金	0.00	96,000.00	借	89,935.69
01	31	记-0039	20170123龙越给63位老兵的致敬礼金	0.00	72,700.00	借	17,235.69
01	31	记-0040	20170126禹文萍住院问慰金	0.00	1,000.00	借	16,235.69
01	31	记-0041	20170130李平夫妇、金华余淑梅给王绍袁慰问金	0.00	2,000.00	借	14,235.69
01	31	记-0042	20170131上海梁成资助陈贵才生活费	0.00	6,000.00	借	8,235.69
01			本月合计	215,000.00	211,460.00	借	8,235.69
01			本年累计	215,000.00	211,460.00	借	8,235.69

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 10:53
银行日记账（201701）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	0.00	0.00	借	365,096.17
01	31	记-0001	20170103浙江丰国律师事务所捐赠	55,000.00	0.00	借	420,096.17
01	31	记-0002	20170103顾红伟捐赠	10,000.00	0.00	借	430,096.17
01	31	记-0003	20170112沈茂捐赠	2,000.00	0.00	借	432,096.17
01	31	记-0004	20170112吴柳芳捐赠	500.00	0.00	借	432,596.17
01	31	记-0005	20170112王显寺捐赠	2,000.00	0.00	借	434,596.17
01	31	记-0006	20170112蒋庞坚捐赠	2,000.00	0.00	借	436,596.17
01	31	记-0007	20170112许修峰捐赠	2,000.00	0.00	借	438,596.17
01	31	记-0008	20170114邵总捐袁祥彬	2,000.00	0.00	借	440,596.17
01	31	记-0009	20170114陈永阳捐赠	500.00	0.00	借	441,096.17
01	31	记-0010	20170114天台县网协会新春慰问金	10,200.00	0.00	借	451,296.17
01	31	记-0011	20170115吴立红代晓恩捐	2,000.00	0.00	借	453,296.17
01	31	记-0012	20170115胡银芬捐赠	1,000.00	0.00	借	454,296.17
01	31	记-0013	20170116余关星捐赠	2,000.00	0.00	借	456,296.17
01	31	记-0014	20170116杭州黄女士指定陈宇辉600汤天航700	1,300.00	0.00	借	457,596.17
01	31	记-0015	20170116茅丹丹捐贫困生	1,000.00	0.00	借	458,596.17
01	31	记-0016	20170117杭州黄女士指定陈宇辉汤天航400	800.00	0.00	借	459,396.17
01	31	记-0017	20170120网友赠捐陈豪杰过年	4,000.00	0.00	借	463,396.17
01	31	记-0018	20170127笑脸捐赠	2,000.00	0.00	借	465,396.17
01	31	记-0019	20170131恒泽滤料公司张式泽捐赠	2,000.00	0.00	借	467,396.17
01	31	记-0020	20170118深圳龙越基金会捐	75,400.00	0.00	借	542,796.17
01	31	记-0021	20170120深圳龙越给4名老兵入住养老院费用	16,800.00	0.00	借	559,596.17
01	31	记-0022	20170122深圳龙越给老兵的致敬礼	1,500.00	0.00	借	561,096.17
01	31	记-0023	20170107付手续费	0.00	2.00	借	561,094.17
01	31	记-0023	20170107付手续费	0.00	0.30	借	561,093.87
01	31	记-0024	20170114提取备用金	0.00	5,000.00	借	556,093.87
01	31	记-0024	20170116提取备用金	0.00	5,000.00	借	551,093.87
01	31	记-0025	20170119提取备用金	0.00	5,000.00	借	546,093.87
01	31	记-0025	20170120提取备用金	0.00	5,000.00	借	541,093.87
01	31	记-0026	20170122提取备用金	0.00	35,000.00	借	506,093.87
01	31	记-0027	20170122提取备用金	0.00	50,000.00	借	456,093.87
01	31	记-0028	20170122提取备用金	0.00	50,000.00	借	406,093.87
01	31	记-0028	20170122提取备用金	0.00	50,000.00	借	356,093.87
01	31	记-0029	20170111提取备用金	0.00	10,000.00	借	346,093.87
01			本月合计	196,000.00	215,002.30	借	346,093.87
01			本年累计	196,000.00	215,002.30	借	346,093.87

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 10:53


资产负债表（201701）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年1月31日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	354,329.56	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	354,344.56	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	2,912.64
固定资产净值	33	47,113.24	46,142.36	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	46,142.36
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	400,486.92
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	400,486.92	负债和净资产总计	120	416,920.10	400,486.92

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 10:54
损益表（201701）

损益表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	1 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	196000.00	196000.00
其中：损赠收入	2	196000.00	196000.00
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	212433.18	212433.18
（一）业务活动支出	7	211460.00	211460.00
其中：抗战老兵	8	204460.00	204460.00
贫困学生	9	6000.00	6000.00
其他支出	10	1000.00	1000.00
（二）管理费用	11	970.88	970.88
（三）财务费用	12	2.30	2.30
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-16433.18	-16433.18

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:03
现金日记账（201702）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	8,235.69
02	28	记-0039	20170214提取备用金	11,000.00	0.00	借	19,235.69
02	28	记-0039	20170218提取备用金	10,000.00	0.00	借	29,235.69
02	28	记-0039	20170220提取备用金	5,000.00	0.00	借	34,235.69
02	28	记-0039	20170222提取备用金	10,000.00	0.00	借	44,235.69
02	28	记-0039	20170227提取备用金	10,000.00	0.00	借	54,235.69
02	28	记-0039	20170227提取备用金	10,000.00	0.00	借	64,235.69
02	28	记-0040	20170220付40位学生助学金	0.00	30,000.00	借	34,235.69
02	28	记-0041	20170210卢喜萍资助汤丹妮	0.00	850.00	借	33,385.69
02	28	记-0042	20170217社友禹文萍去世慰问金	0.00	2,000.00	借	31,385.69
02	28	记-0043	20170216远大资助袁微梅三姐妹学费	0.00	4,500.00	借	26,885.69
02	28	记-0044	20170214网商协会慰问袁祥彬新春慰问金	0.00	2,600.00	借	24,285.69
02	28	记-0045	20170214网商协会慰问吕禄卿新春慰问金	0.00	2,600.00	借	21,685.69
02	28	记-0046	20170214网商协会慰问朱圣炎新春慰问金	0.00	2,600.00	借	19,085.69
02	28	记-0047	20170214网商协会慰问胡家中新春慰问金	0.00	2,600.00	借	16,485.69
02	28	记-0048	20170219紧急探访胡家中慰问金	0.00	2,000.00	借	14,485.69
02	28	记-0049	20160226老兵张雪梅患病慰问礼品、慰问金	0.00	2,177.00	借	12,308.69
02	28	记-0050	20170222老兵陈方年去世花圈及慰问金	0.00	1,150.00	借	11,158.69
02	28	记-0051	20170215葛其浊去世花圈及慰问金	0.00	1,150.00	借	10,008.69
02	28	记-0052	20170228老兵张守佩生日慰问金	0.00	1,000.00	借	9,008.69
02	28	记-0053	20170205陈兵西99岁生日慰问金	0.00	1,000.00	借	8,008.69
02	28	记-0054	20170219叶先生资助胡家中医疗费	0.00	2,000.00	借	6,008.69
02	28	记-0055	20170214美美袜业邵昌兴资助袁祥彬	0.00	2,000.00	借	4,008.69
02	28	记-0056	20170205沈维宝、叶文琪资助洪和灶	0.00	800.00	借	3,208.69
02			本月合计	56,000.00	61,027.00	借	3,208.69
02			本年累计	271,000.00	272,487.00	借	3,208.69

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:04
银行日记账（201702）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	346,093.87
02	28	记-0001	20170201张凯洋捐款	2,000.00	0.00	借	348,093.87
02	28	记-0002	20170201天艺画廊王明生拍卖款	800.00	0.00	借	348,893.87
02	28	记-0003	20170201天艺画廊橘子拍卖款	1,500.00	0.00	借	350,393.87
02	28	记-0004	20170201天艺画廊阿飞拍卖款	700.00	0.00	借	351,093.87
02	28	记-0005	20170201葛春茗（吉发包装）捐红心社	1,500.00	0.00	借	352,593.87
02	28	记-0006	20170201忘忧草捐赠	2,000.00	0.00	借	354,593.87
02	28	记-0007	20170201天艺画廊捐赠	1,000.00	0.00	借	355,593.87
02	28	记-0008	20170201小小强捐赠	500.00	0.00	借	356,093.87
02	28	记-0009	20170202后司街年会结余款捐赠	8,037.60	0.00	借	364,131.47
02	28	记-0010	20170205张恬宁捐赠	200.00	0.00	借	364,331.47
02	28	记-0011	20170206卢喜萍资助汤丹妮学费	850.00	0.00	借	365,181.47
02	28	记-0012	20170206庞学盛资助金子雅学费	1,000.00	0.00	借	366,181.47
02	28	记-0013	20170206娇霞捐学生	1,000.00	0.00	借	367,181.47
02	28	记-0014	20170210徐捷捐赠	1,000.00	0.00	借	368,181.47
02	28	记-0015	20170211陈雅琼捐赠	600.00	0.00	借	368,781.47
02	28	记-0016	20170213杨君良朱媛雯夫妻资助陈烨红	500.00	0.00	借	369,281.47
02	28	记-0017	20170213涛涛资助陈宇辉	500.00	0.00	借	369,781.47
02	28	记-0018	20170213杨丽萍资助汤宏伟	500.00	0.00	借	370,281.47
02	28	记-0019	20170213乌鸦资助金梦瑶	1,000.00	0.00	借	371,281.47
02	28	记-0020	20170213王丽华资助陈垚轩	500.00	0.00	借	371,781.47
02	28	记-0021	20170213庞雄伟资助陈雅宜	1,000.00	0.00	借	372,781.47
02	28	记-0022	20170214陈杰铭资助王雨飞	1,000.00	0.00	借	373,781.47
02	28	记-0023	20170214陈天达资助郑琼瑶	500.00	0.00	借	374,281.47
02	28	记-0024	20170214陈娴资助陈智丹学费	1,000.00	0.00	借	375,281.47
02	28	记-0025	20170214深圳市力士乐亿日自动化设备有限公司捐款	3,000.00	0.00	借	378,281.47
02	28	记-0026	20170215伍婧仪资助梅晓梦	1,500.00	0.00	借	379,781.47
02	28	记-0027	20170215姜衍博捐赠	2,000.00	0.00	借	381,781.47
02	28	记-0028	20170215何嘉铭资助朱育新	1,500.00	0.00	借	383,281.47
02	28	记-0029	20170215余青敏资助李焕焕	100.00	0.00	借	383,381.47
02	28	记-0030	20170216远大交通资助袁微梅三姐妹学费	4,500.00	0.00	借	387,881.47
02	28	记-0031	20170217孙酥爱心款	3,100.00	0.00	借	390,981.47
02	28	记-0032	20170217林东群捐赠	1,300.00	0.00	借	392,281.47
02	28	记-0033	20170218李雪平资助方欣欣	500.00	0.00	借	392,781.47
02	28	记-0034	20170218李雪平资助徐淑静徐淑萍	500.00	0.00	借	393,281.47
02	28	记-0035	20170222汤伟军捐赠	1,500.00	0.00	借	394,781.47
02	28	记-0036	20170222许敏芳资助徐涵莹	700.00	0.00	借	395,481.47
02	28	记-0037	20170223钱佳杰资助王子豪学费	750.00	0.00	借	396,231.47
02	28	记-0038	20170207付手续费	0.00	0.30	借	396,231.17
02	28	记-0038	20170207付手续费	0.00	2.00	借	396,229.17
02	28	记-0039	20170214提取备用金	0.00	11,000.00	借	385,229.17
02	28	记-0039	20170218提取备用金	0.00	10,000.00	借	375,229.17
02	28	记-0039	20170220提取备用金	0.00	5,000.00	借	370,229.17
02	28	记-0039	20170222提取备用金	0.00	10,000.00	借	360,229.17
02	28	记-0039	20170227提取备用金	0.00	10,000.00	借	350,229.17
02	28	记-0039	20170227提取备用金	0.00	10,000.00	借	340,229.17
02			本月合计	50,137.60	56,002.30	借	340,229.17
02			本年累计	246,137.60	271,004.60	借	340,229.17

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:05


资产负债表（201702）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年2月28日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	343,437.86	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	343,452.86	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	3,883.52
固定资产净值	33	47,113.24	45,171.48	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	45,171.48
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	388,624.34
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	388,624.34	负债和净资产总计	120	416,920.10	388,624.34
制表人:			审核人:			打印日期:

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:06
损益表（201702）

损益表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	2 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	50137.60	246137.60
其中：损赠收入	2	50137.60	246137.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	62000.18	274433.36
（一）业务活动支出	7	61027.00	272487.00
其中：抗战老兵	8	23677.00	228137.00
贫困学生	9	35350.00	41350.00
其他支出	10	2000.00	3000.00
（二）管理费用	11	970.88	1941.76
（三）财务费用	12	2.30	4.60
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-11862.58	-28295.76

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:14
现金日记账（201703）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	3,208.69
03	31	记-0024	20170306提取备用金	20,000.00	0.00	借	23,208.69
03	31	记-0025	20170309提取备用金	5,000.00	0.00	借	28,208.69
03	31	记-0026	20170317提取备用金	5,000.00	0.00	借	33,208.69
03	31	记-0027	20170323提取备用金	5,000.00	0.00	借	38,208.69
03	31	记-0028	20170331提取备用金	2,000.00	0.00	借	40,208.69
03	31	记-0029	20170301老兵张雪梅去世花圈及慰问金	0.00	1,100.00	借	39,108.69
03	31	记-0030	20170306老兵周祖其生日金、买菜、礼品	0.00	1,403.00	借	37,705.69
03	31	记-0031	20170319老兵汤环海生日金买菜、礼品	0.00	1,650.00	借	36,055.69
03	31	记-0032	20170328老兵麻绍兴生日金买菜、礼品	0.00	1,320.00	借	34,735.69
03	31	记-0033	20170328三十位贫困生助学金	0.00	27,000.00	借	7,735.69
03	31	记-0034	20170314寄往贵州贫困地区冬衣快递费	0.00	370.00	借	7,365.69
03	31	记-0035	20170322汽油费	0.00	2,000.00	借	5,365.69
03	31	记-0036	20170328微信认证费	0.00	300.00	借	5,065.69
03			本月合计	37,000.00	35,143.00	借	5,065.69
03			本年累计	308,000.00	307,630.00	借	5,065.69

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:14
银行日记账（201703）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	340,229.17
03	31	记-0001	2070303徐卿武捐助贫困生	1,000.00	0.00	借	341,229.17
03	31	记-0002	20170306徐能求何贤宽吕汝国三位致敬礼金退还	0.00	2,700.00	借	338,529.17
03	31	记-0003	20170306庞扬弃捐助林超群	1,700.00	0.00	借	340,229.17
03	31	记-0004	20170309韩秋霞资助张李昊	500.00	0.00	借	340,729.17
03	31	记-0005	20170310裘雄旺资助姚凯	1,000.00	0.00	借	341,729.17
03	31	记-0006	20170312爱心朋友捐	1,000.00	0.00	借	342,729.17
03	31	记-0007	20170317陈蔚娜资助范思蓉范思颖	2,000.00	0.00	借	344,729.17
03	31	记-0008	20170329白晶晶资助周七媚	2,000.00	0.00	借	346,729.17
03	31	记-0009	20170329叶先生资助老兵胡家中	2,000.00	0.00	借	348,729.17
03	31	记-0010	20170329庞军华资助陈佳佳	1,000.00	0.00	借	349,729.17
03	31	记-0011	20170329金伟资助王子怡	750.00	0.00	借	350,479.17
03	31	记-0012	20170329金伟资助金情情	800.00	0.00	借	351,279.17
03	31	记-0013	20170329金伟捐赠	50.00	0.00	借	351,329.17
03	31	记-0014	20170329姚总资助陈静文	800.00	0.00	借	352,129.17
03	31	记-0015	20170329蒋飞龙资助庞茜茜	1,700.00	0.00	借	353,829.17
03	31	记-0016	20170329胡盈超资助陈明辉	500.00	0.00	借	354,329.17
03	31	记-0017	20170331深圳龙越慈善基金会春节乐捐款	54,855.00	0.00	借	409,184.17
03	31	记-0018	20170331付龙越春节乐捐善款	0.00	54,855.00	借	354,329.17
03	31	记-0019	20170307付手续费	0.00	2.00	借	354,327.17
03	31	记-0019	20170307付手续费	0.00	0.30	借	354,326.87
03	31	记-0020	20170306付手续费	0.00	5.00	借	354,321.87
03	31	记-0021	20170316付资金信息综合服务-资金证明费	0.00	200.00	借	354,121.87
03	31	记-0022	20170321收利息	278.68	0.00	借	354,400.55
03	31	记-0023	20170331付汇款手续费	0.00	10.00	借	354,390.55
03	31	记-0024	20170306提取备用金	0.00	20,000.00	借	334,390.55
03	31	记-0025	20170309提取备用金	0.00	5,000.00	借	329,390.55
03	31	记-0026	20170317提取备用金	0.00	5,000.00	借	324,390.55
03	31	记-0027	20170323提取备用金	0.00	5,000.00	借	319,390.55
03	31	记-0028	20170331提取备用金	0.00	2,000.00	借	317,390.55
03			本月合计	71,933.68	94,772.30	借	317,390.55
03			本年累计	318,071.28	365,776.90	借	317,390.55

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:15
资产负债表（201703）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年3月31日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	322,456.24	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	322,471.24	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	4,854.40
固定资产净值	33	47,113.24	44,200.60	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	44,200.60
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	366,671.84
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	366,671.84	负债和净资产总计	120	416,920.10	366,671.84
制表人:			审核人:			打印日期:

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:20
业务活动表（201703）

业务活动表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	3 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	68955.00	315092.60
其中：损赠收入	2	68955.00	315092.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	90907.50	365340.86
（一）业务活动支出	7	87328.00	359815.00
其中：抗战老兵	8	60328.00	288465.00
贫困学生	9	27000.00	68350.00
其他支出	10		3000.00
（二）管理费用	11	3640.88	5582.64
（三）财务费用	12	-61.38	-56.78
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-21952.50	-50248.26

---

作者: 恶女    时间: 2017-4-10 11:21
附件：贫困生资助明细（201703）

三十位贫 困生助学金明细
序号	姓名	金额
1	梅晓梦	1,500.00
2	王磊	1,000.00
3	徐许毅	500.00
4	季中伟	500.00
5	金子雅	1,000.00
6	陈宇剑	1,000.00
7	冯丹丹	1,000.00
8	陈垚轩	500.00
9	姚凯	1,000.00
10	杨娇青	1,300.00
11	汤文静	500.00
12	汤天航	500.00
13	陈奎伯	1,000.00
14	陈雅宜	1,000.00
15	张李昊	600.00
16	施博林	1,000.00
17	范思蓉	1,000.00
18	范思颖	1,000.00
19	徐旭男	500.00
20	周巧娟	2,000.00
21	周文广	1,000.00
22	金梦瑶	1,000.00
23	项伊丽	1,000.00
24	徐涵莹	700.00
25	陈浩	800.00
26	王雨飞	1,000.00
27	赖盈盈	1,000.00
28	项鑫益	500.00
29	金情情	800.00
30	陈文静	800.00
	合计	27,000.00

---

作者: 恶女    时间: 2017-5-8 17:05

现金日记帐（201704）
月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	6,065.69
04	30	记-0010	20170419提取备用金	10,000.00	0.00	借	16,065.69
04	30	记-0011	20170412提取备用金	6,700.00	0.00	借	22,765.69
04	30	记-0012	20170430提取备用金	10,000.00	0.00	借	32,765.69
04	30	记-0013	20170420上海徐鞠资助许尚福生活费	0.00	3,000.00	借	29,765.69
04	30	记-0014	20170420王绍裳生日买菜、礼金、慰问金	0.00	1,360.00	借	28,405.69
04	30	记-0015	20170420发放浙江省爱心事业基金会助学金	0.00	6,700.00	借	21,705.69
04	30	记-0016	20170419给贫困生邹钉浪助学金	0.00	1,000.00	借	20,705.69
04	30	记-0017	20170419清明节为已帮老兵购买花篮	0.00	258.00	借	20,447.69
04	30	记-0018	20170417老兵陈广土去世花金圈及慰问	0.00	1,155.00	借	19,292.69
04	30	记-0019	20170417定制红心社铜牌	0.00	250.00	借	19,042.69
04	30	记-0020	20170417给肾病患者胡文龙捐款	0.00	2,000.00	借	17,042.69
04	30	记-0021	20170415给老兵叶宝洲生日买菜、礼品、生日金	0.00	1,760.00	借	15,282.69
04	30	记-0022	20170408老兵吴宪达生日金	0.00	1,000.00	借	14,282.69
04	30	记-0023	20170421老兵金家社、陈立寿生日买菜、礼品、生日金	0.00	2,450.00	借	11,832.69
04	30	记-0024	20170422给仙居老兵尹启贤生日礼品、生日金	0.00	2,480.00	借	9,352.69
04	30	记-0025	20170427老兵许绪会生日慰问金	0.00	1,000.00	借	8,352.69
04	30	记-0026	20170429给老兵陈立均生日慰问金	0.00	1,000.00	借	7,352.69
04	30	记-0027	20170421看望二位住院老兵洪和灶、周祖其	0.00	318.80	借	7,033.89
04	30	记-0028	20170426上半年生日蛋糕款	0.00	1,530.00	借	5,503.89
04	30	记-0029	20170421看望红心社二位生病志愿者	0.00	480.00	借	5,023.89
04	30	记-0030	20170423红心社简介展架广告费	0.00	88.00	借	4,935.89
04	30	记-0031	20170428焕新乐园装修款	0.00	4,700.00	借	235.89
04			本月合计	26,700.00	32,529.80	借	235.89
04			本年累计	334,700.00	339,159.80	借	235.89

---

作者: 恶女    时间: 2017-5-8 17:12

银行日记帐（201704）
月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	317,390.55
04	30	记-0001	20170406浙江省爱心事业基金会	6,700.00	0.00	借	324,090.55
04	30	记-0002	20170418徐鞠资助许尚福生活费	3,000.00	0.00	借	327,090.55
04	30	记-0003	20170419焕新乐园TT01物资采购捐助款	4,700.00	0.00	借	331,790.55
04	30	记-0004	20170416范范捐赠	100.00	0.00	借	331,890.55
04	30	记-0005	20170423杨智杰捐赠	930.00	0.00	借	332,820.55
04	30	记-0006	20170424张真华捐赠	900.00	0.00	借	333,720.55
04	30	记-0007	20170407付手续费	0.00	2.00	借	333,718.55
04	30	记-0008	20170407付手续费	0.00	0.30	借	333,718.25
04	30	记-0009	20170430付手续费	0.00	10.00	借	333,708.25
04	30	记-0010	20170419提取备用金	0.00	10,000.00	借	323,708.25
04	30	记-0011	20170412提取备用金	0.00	6,700.00	借	317,008.25
04	30	记-0012	20170430提取备用金	0.00	10,000.00	借	307,008.25
04			本月合计	16,330.00	26,712.30	借	307,008.25
04			本年累计	334,401.28	392,489.20	借	307,008.25

---

作者: 恶女    时间: 2017-5-8 17:15


[tr][/tr]

资产负债表（201704）
															会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年4月30日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	307,244.14	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	307,259.14	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	5,825.28
固定资产净值	33	47,113.24	43,229.72	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	43,229.72
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	350,488.86
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	350,488.86	负债和净资产总计	120	416,920.10	350,488.86

---

作者: 恶女    时间: 2017-5-8 17:17

业务活动表（201704）
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	4 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	16330.00	331422.60
其中：损赠收入	2	16330.00	331422.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	32542.10	396882.96
（一）业务活动支出	7	32191.80	391006.80
其中：抗战老兵	8	17311.80	304776.80
贫困学生	9	14400.00	82750.00
其他支出	10	480.00	3480.00
（二）管理费用	11	1308.88	6891.52
（三）财务费用	12	12.30	-44.48
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-17182.98	-66431.24

---

作者: 恶女    时间: 2017-5-8 17:18

浙江省爱心事业基金会助学金明细表 （201704）
序号	姓名	性别	发放金额
1	陈启君	男	200
2	陈启相	男	200
3	杨婷婷	女	200
4	杨恬静	女	300
5	金梦瑶	女	200
6	徐涵莹	女	200
7	范思蓉	女	200
8	范思莹	女	200
9	施晓曼	女	300
10	汪传林	男	200
11	汤天航	男	200
12	陈奎伯	男	300
13	王磊	男	300
14	徐许毅	男	200
15	叶佳妮	女	200
16	叶浩源	男	200
17	叶天记	男	200
18	陈烨红	女	200
19	姚远	男	200
20	姚佳伯	男	200
21	陈佩珍	女	200
22	夏宇扬	男	200
23	陈宇辉	男	200
24	林超群	女	300
25	范美玲	女	200
26	赵佳宇	女	200
27	陈垚轩	男	200
28	叶海涛	男	200
29	王家朗	男	200
30	方欣欣	女	200
31	奚伟韬	男	200
	合计		6700

---

作者: 恶女    时间: 2017-6-12 13:54
现金日记账（201705）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	235.89
05	31	记-0009	20170513周金斗去世礼金	0.00	1,000.00	贷	764.11
05	31	记-0010	20170507贫困户梁兰英治病救助金	0.00	2,000.00	贷	2,764.11
05	31	记-0011	20170501老兵洪和灶抢救慰问金	0.00	2,000.00	贷	4,764.11
05	31	记-0012	20170515提取备用金	1.00	0.00	贷	4,763.11
05	31	记-0013	20170503提取备用金	5,000.00	0.00	借	236.89
05			本月合计	5,001.00	5,000.00	借	236.89
05			本年累计	339,701.00	344,159.80	借	236.89

---

作者: 恶女    时间: 2017-6-12 13:55
银行日记账（201705）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	307,008.25
05	31	记-0001	20170526龙越第二季度致敬礼金	0.00	102,000.00	借	205,008.25
05	31	记-0002	20170526红心社红包印刷费	0.00	890.00	借	204,118.25
05	31	记-0003	20170521洪和灶去世礼金	0.00	1,000.00	借	203,118.25
05	31	记-0004	20170528胡英川生日礼金	0.00	1,000.00	借	202,118.25
05	31	记-0005	20170524龙越“老兵送清凉”服装采购	0.00	9,828.00	借	192,290.25
05	31	记-0006	20170518汤学川生日礼金、蛋糕款	0.00	1,480.00	借	190,810.25
05	31	记-0007	20170518汤学川生日宴	0.00	727.00	借	190,083.25
05	31	记-0008	20170515龙越支付5位老兵养老院保姆费	0.00	23,700.00	借	166,383.25
05	31	记-0008	20170515扣汇款手续费	0.00	30.00	借	166,353.25
05	31	记-0012	20170515提取备用金	0.00	1.00	借	166,352.25
05	31	记-0013	20170503提取备用金	0.00	5,000.00	借	161,352.25
05	31	记-0014	20170508龙越捐给5名老兵的养老金及保姆费	23,700.00	0.00	借	185,052.25
05	31	记-0015	20170526龙越二季度致敬礼金	110,500.00	0.00	借	295,552.25
05	31	记-0016	20170516张真华捐赠给吴宪达老兵	300.00	0.00	借	295,852.25
05	31	记-0017	20170523杨智杰捐赠	1,207.00	0.00	借	297,059.25
05	31	记-0018	20170529短信服务费	0.00	360.00	借	296,699.25
05	31	记-0019	20170513对公自助设备使用费	0.00	100.00	借	296,599.25
05	31	记-0020	20170507帐户管理费	0.00	2.00	借	296,597.25
05	31	记-0020	20170507帐户管理费	0.00	0.30	借	296,596.95
05	31	记-0021	20170507结算卡年费	0.00	60.00	借	296,536.95
05	31	记-0022	20170515网盾银收费	0.00	36.76	借	296,500.19
05	31	记-0023	20170531企业网银高级版	0.00	120.00	借	296,380.19
05			本月合计	135,707.00	146,335.06	借	296,380.19
05			本年累计	470,108.28	538,824.26	借	296,380.19

---

作者: 恶女    时间: 2017-6-12 13:56


资产负债表（201705）
[attach]256925[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-6-12 14:03
业务活动表（201705）
[attach]256926[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-6-12 14:09

五位老兵的养老费及保姆费明细
序号	姓名	金额
1	邢承谟	7,500.00
2	舒国光	4,200.00
3	张岳荣	2,700.00
4	韩德山	2,400.00
5	倪学明	6,900.00
	合计	23,700.00

---

作者: 恶女    时间: 2017-7-11 15:31


现金日记账（201706）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	236.89

---

作者: 恶女    时间: 2017-7-11 15:43


银行日记账（201706）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	296,380.19
06	30	记-0001	20170601付童玉才、吴尚志致敬第二季礼金	0.00	3,000.00	借	293,380.19
06	30	记-0002	20170606付助张真华捐吴宪达20*300	0.00	6,000.00	借	287,380.19
06	30	记-0003	20170607付帐户管理费	0.00	0.30	借	287,379.89
06	30	记-0004	20170607付帐户管理费	0.00	2.00	借	287,377.89
06	30	记-0005	20170608付手续费	0.00	2.40	借	287,375.49
06	30	记-0006	20170608付手续费	0.00	40.00	借	287,335.49
06	30	记-0007	20170608付手续费	0.00	105.00	借	287,230.49
06	30	记-0008	20170610陈兵西住院慰问金	0.00	2,000.00	借	285,230.49
06	30	记-0008	20170610张永道去世慰问金	0.00	2,000.00	借	283,230.49
06	30	记-0009	20170620黄修根去世慰问金	0.00	1,000.00	借	282,230.49
06	30	记-0009	20170620陈贵才住院慰问金	0.00	1,000.00	借	281,230.49
06	30	记-0010	20170621收第二季度利息	234.31	0.00	借	281,464.80
06	30	记-0011	20170622深圳龙越给金华的房屋修缮款	13,203.00	0.00	借	294,667.80
06	30	记-0012	20170622付给金华基金会房屋修缮款	0.00	13,203.00	借	281,464.80
06	30	记-0013	20170627收张真华指定资助吴宪达	300.00	0.00	借	281,764.80
06	30	记-0014	20170627陈尧学生日宴	0.00	355.00	借	281,409.80
06	30	记-0015	20170629收浙江省妇女儿童基金会焕新乐园执行费	1,500.00	0.00	借	282,909.80
06	30	记-0016	20170629收浙江妇女儿童基金会焕新乐园物资采购捐助款	4,700.00	0.00	借	287,609.80
06	30	记-0017	20170606付社旗3面条幅2条的打印费	0.00	260.00	借	287,349.80
06	30	记-0018	20170602后司街网友捐给胡家中	2,000.00	0.00	借	289,349.80
06			当前合计	21,937.31	28,967.70	借	289,349.80
06			当前累计	492,045.59	567,791.96	借	289,349.80

---

作者: 恶女    时间: 2017-7-11 15:48
资产负债表（201706）
[attach]257047[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-7-11 15:51
业务活动表（201706）
[attach]257049[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-8-14 17:23
现金日记账（201707）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	236.89

---

作者: 恶女    时间: 2017-8-14 17:24
银行日记账（201707）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	289,349.80
07	31	记-0001	20170707付帐户管理费	0.00	2.00	借	289,347.80
07	31	记-0001	20170707付帐户管理费	0.00	0.30	借	289,347.50
07	31	记-0002	20170708付手续费	0.00	1.60	借	289,345.90
07	31	记-0002	201700708付手续费	0.00	10.00	借	289,335.90
07	31	记-0003	20170708付手续费	0.00	2.40	借	289,333.50
07	31	记-0004	20170728收芮迎春等捐助大学生李民星	5,000.00	0.00	借	294,333.50
07	31	记-0005	20170727收到张真华指定吴宪达捐款	300.00	0.00	借	294,633.50
07	31	记-0006	20170718收到泰隆浙江银行平桥社区支行爱心捐助款	2,500.00	0.00	借	297,133.50
07	31	记-0007	20170708收徐超林捐赠款	200.00	0.00	借	297,333.50
07	31	记-0008	20170718收到温州正欣余国军捐赠老兵款	3,000.00	0.00	借	300,333.50
07	31	记-0009	20170713收温州琛蓝环保科技肖琴捐赠款	1,000.00	0.00	借	301,333.50
07	31	记-0010	20170726付老兵蒋万春生日款	0.00	1,000.00	借	300,333.50
07	31	记-0011	20170705老兵陈学尧生日金	0.00	1,000.00	借	299,333.50
07	31	记-0011	20170705老兵薛冽真去世慰问金	0.00	1,000.00	借	298,333.50
07	31	记-0011	20170705社车保养费	0.00	760.00	借	297,573.50
07	31	记-0012	20170710看望社员老杨	0.00	223.00	借	297,350.50
07	31	记-0012	20170710陈贵才去世慰问金	0.00	1,000.00	借	296,350.50
07	31	记-0012	20170711张真华捐助吴宪达生活费	0.00	300.00	借	296,050.50
07	31	记-0013	20170621陈学尧生日蛋糕	0.00	150.00	借	295,900.50
07	31	记-0013	20170713老兵袁祥彬生日礼金1000蛋糕150生日宴352	0.00	1,502.00	借	294,398.50
07	31	记-0014	20170706广告展架写真	0.00	520.00	借	293,878.50
07	31	记-0015	20170714付焕新乐园项目2费用	0.00	8,145.25	借	285,733.25
07	31	记-0016	20170725配合深圳台州商会活动购避暑用品	0.00	547.30	借	285,185.95
07			本月合计	12,000.00	16,163.85	借	285,185.95
07			本年累计	504,045.59	583,955.81	借	285,185.95

---

作者: 恶女    时间: 2017-8-14 17:25
资产负债表（201707）
[attach]257302[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-8-14 17:25
业务活动表（201707）
[attach]257303[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-9-18 13:25

现金日记账（201708）
[attach]257345[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-9-18 13:26

银行日记账（201708）
[attach]257346[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-9-18 13:33

资产负债表（201708）
[attach]257347[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-9-18 13:34

业务活动表（201708）
[attach]257348[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-10-29 18:31
现金日记账（201709）
[attach]257453[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-10-29 18:32
银行日记账（201709）
[attach]257454[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-10-29 18:33
资产负债表（201709）
[attach]257455[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-10-29 18:33
业务活动表（201709）
[attach]257456[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-11-16 10:16
现金日记账（201710）
[attach]257531[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-11-16 10:20
银行日记账（201710）[attach]257532[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-11-16 10:21
资产负债表（201710）
[attach]257533[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-11-16 10:22
业务活动表（201710）
[attach]257535[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-11-16 10:23
浙江省爱心事业基金会（201710）
[attach]257536[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-11-16 10:25
第二学期助学款（201710）
[attach]257538[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-12-18 16:51

现金日记账（201711）
[attach]257785[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-12-18 16:52
银行日记账（201711）
[attach]257786[/attach]（201711）

---

作者: 恶女    时间: 2017-12-18 16:52
资产负债表（201711）
[attach]257787[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-12-18 16:53
业务活动表（201711）
[attach]257788[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-12-18 16:53
科目余额表
[attach]257789[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-12-18 16:54
第四季度致敬礼金明细
[attach]257790[/attach]

---

作者: 恶女    时间: 2017-12-18 16:55
五位老兵的养老费及保姆费明细
[attach]257791[/attach]

---

欢迎光临 后司街 (http://www.317200.net/)

Powered by Discuz! X3.2