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红心社2019年度财务公示

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发表于 2019-3-6 13:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 且行且珍惜 于 2019-3-6 15:45 编辑

2016年4月15日,天台县红心社正式成立。为了规范财务,自2016年5月1日起,红心社所有收入支出均通过对公账户进行,每年将聘请会计师事务所进行年度审计,每个月进行财务公开。欢迎各位监督,如有疑问,请跟帖,我们将及时反馈。  


红心社对公账户
账户名称:天台县红心社

账  号:33050166733509000004

开 户 行:中国建设银行股份有限公司天台支行

2019年1月财务公示

现金日记账(可点击图片放大观看)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转
0.00
0.00
16.89
0131记-0008现金存入银行
0.00
16.89
0.00
01本月合计
0.00
16.89
0.00
01本年累计
0.00
16.89
0.00

银行日记账(可点击图片放大观看)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转
0.00
0.00
213,512.35
0131记-0001顾红伟捐赠
10,000.00
0.00
223,512.35
0131记-0001谢万德捐贫困生
2,000.00
0.00
225,512.35
0131记-0002付手续费
0.00
2.00
225,510.35
0131记-0002付手续费
0.00
0.30
225,510.05
0131记-0002付手续费
0.00
1.60
225,508.45
0131记-0002付手续费
0.00
0.80
225,507.65
0131记-0003雅丹邻居资助雅丹装修
300.00
0.00
225,807.65
0131记-0004汤辉礼去世送花篮费用
0.00
150.00
225,657.65
0131记-0004朱丰元去世慰问金
0.00
1,000.00
224,657.65
0131记-0004红心社社车油卡充值
0.00
2,000.00
222,657.65
0131记-0004陈立枢102岁生日宴费用
0.00
1,181.00
221,476.65
0131记-0004张智暖99岁生日宴费用
0.00
1,113.20
220,363.45
0131记-0004姚仁言99岁生日礼品费用
0.00
611.40
219,752.05
0131记-0004“国家记忆”挂历
0.00
2,420.60
217,331.45
0131记-0004姚仁言生日礼金
0.00
1,000.00
216,331.45
0131记-0005收深圳市龙越慈善基金会给老兵的节日慰问金
127,050.00
0.00
343,381.45
0131记-0006付龙越新春红包193*550(详见附件)
0.00
106,150.00
237,231.45
0131记-0007庞诗怡患白血病慰问金
0.00
2,000.00
235,231.45
0131记-0007高山移民雅丹姐弟家装修款
0.00
13,432.00
221,799.45
0131记-0007收回雅丹家装修款预支
14,000.00
0.00
235,799.45
0131记-0008现金存入银行
16.89
0.00
235,816.34
0131记-0009汤辉礼去世慰问金
0.00
1,000.00
234,816.34
0131记-0009吕禄卿生日礼金
0.00
1,000.00
233,816.34
0131记-0009王绍裳去世慰问金
0.00
1,000.00
232,816.34
0131记-0009庞标烈100岁生日礼金
0.00
1,000.00
231,816.34
0131记-0010笑脸资助贫困生
3,000.00
0.00
234,816.34
01本月合计
156,366.89
135,062.90
234,816.34
01本年累计
156,366.89
135,062.90
234,816.34

业务活动表(可点击图片放大观看)
业务活动表
   会民非02表
编制单位:天台县红心社2019 年1 月单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
142350.00
142350.00
    其中:损赠收入
2
142350.00
142350.00
         会费收入
3
          政府补助收入      
4
         其他收入
5
二、费用
6
136033.78
136033.78
    (一)业务活动支出
7
133058.20
133058.20
       其中:抗战老兵
8
117626.20
117626.20
            贫困学生
9
15432.00
15432.00
            其他支出
10
    (二)管理费用
11
2970.88
2970.88
    (三)财务费用
12
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
4.70
4.70
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
6316.22
6316.22
 

资产负债表(可点击图片放大观看)
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
资产负债表
会民非01表
编制单位:天台县红心社编制日期:2019年1月31日单位:元 
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
213,529.24
234,816.34
短期借款
61
  短期投资
2
应付款项
62
  应收款项
3
14,015.00
15.00
应付工资
63
  预付账款
4
应交税金
65
  存货
8
预收账款
66
  待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
  其它流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
227,544.24
234,831.34
其它流动负债
78
 
  流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
长期借款
81
  长期投资合计
30
长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
长期负债合计
90
   减:累计折价
32
25,242.88
26,213.76
  固定资产净值
33
23,812.12
22,841.24
受托代理负债:
  在建工程
34
受托代理负债
91
  文物文化资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
  固定资产合计
40
23,812.12
22,841.24
 
净资产:
无形资产:
      净资产
110
251,356.36
257,672.58
  无形资产
41
 
受托代理资产:
  受托代理资产
51
 
资产总计
60
251,356.36
257,672.58
负债和净资产总计
120
251,356.36
257,672.58

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 楼主| 发表于 2019-3-28 09:47:05 | 显示全部楼层
2019年2月财务公示

银行日记账(可点击图片放大观看)
凭证号数
摘要
借方
贷方
方向
余额
 
期初余额
0.00
0.00
234,816.34
02
28
记-0001
李雪平捐助红心社
300.00
0.00
235,116.34
02
28
记-0002
后司街年会结余
7,844.00
0.00
242,960.34
02
28
记-0003
付帐户管理费
0.00
2.00
242,958.34
02
28
记-0003
付帐户管理费
0.00
0.30
242,958.04
02
28
记-0003
付手续费
0.00
2.40
242,955.64
02
28
记-0003
付手续费
0.00
45.00
242,910.64
02
28
记-0003
付手续费
0.00
1.60
242,909.04
02
28
记-0004
温岭市志远线缆厂捐老兵
1,181.00
0.00
244,090.04
02
28
记-0005
陈伟资助杨雅丹
1,000.00
0.00
245,090.04
02
28
记-0005
丰楠资助汤小雨
1,000.00
0.00
246,090.04
02
28
记-0006
王丽华资助陈垚轩学费
500.00
0.00
246,590.04
02
28
记-0006
陈锦锋资助刘纹萱
1,000.00
0.00
247,590.04
02
28
记-0007
庞娇霞资助叶佳妮
1,000.00
0.00
248,590.04
02
28
记-0007
许敏芳资助徐涵莹
700.00
0.00
249,290.04
02
28
记-0008
陈宣宇资助杨宇鑫
1,000.00
0.00
250,290.04
02
28
记-0008
丁微微资助汤玲飞、亚丽、红杰
3,000.00
0.00
253,290.04
02
28
记-0009
应瑛资助祝铁嘉学费
1,000.00
0.00
254,290.04
02
28
记-0009
张丹萍资助丁子宇、周佳昕
3,000.00
0.00
257,290.04
02
28
记-0010
徐跃资助洪达兵
1,000.00
0.00
258,290.04
02
28
记-0010
胡胜蓝蛋糕义卖利润捐赠红心社
108.00
0.00
258,398.04
02
28
记-0011
付红心社微信平台服务费
0.00
300.00
258,098.04
02
28
记-0012
红心港湾南屏乡杨韩磊家装修预支款
0.00
5,000.00
253,098.04
02
28
记-0012
抗战老兵庞标烈生日宴
0.00
685.80
252,412.24
02
28
记-0014
收19年1季度龙越给老兵的敬礼金(其中2500元给志愿者风中飞花,风中飞花转赠红心社)
148,300.00
0.00
400,712.24
02
本月合计
171,933.00
6,037.10
400,712.24
02
本年累计
328,299.89
141,100.00
400,712.24
业务活动表(可点击图片放大观看)
业务活动表
   会民非02表
编制单位:天台县红心社2019 年2 月单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
174433.00
316783.00
    其中:捐赠收入
2
174433.00
316783.00
         会费收入
3
          政府补助收入      
4
         其他收入
5
二、费用
6
4507.98
140541.76
    (一)业务活动支出
7
685.80
133744.00
       其中:抗战老兵
8
685.80
118312.00
            贫困学生
9
15432.00
            其他支出
10
    (二)管理费用
11
3770.88
6741.76
    (三)财务费用
12
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
51.30
56.00
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
169925.02
176241.24
资产负债表(可点击图片放大观看)
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
资产负债表
会民非01表
编制单位:天台县红心社编制日期:2019年2月28日单位:元 
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
213,529.24
400,712.24
短期借款
61
  短期投资
2
应付款项
62
  应收款项
3
14,015.00
5,015.00
应付工资
63
  预付账款
4
应交税金
65
  存货
8
预收账款
66
  待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
  其它流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
227,544.24
405,727.24
其它流动负债
78
 
  流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
长期借款
81
  长期投资合计
30
长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
长期负债合计
90
   减:累计折价
32
25,242.88
27,184.64
  固定资产净值
33
23,812.12
21,870.36
受托代理负债:
  在建工程
34
受托代理负债
91
  文物文化资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
  固定资产合计
40
23,812.12
21,870.36
 
净资产:
无形资产:
      净资产
110
251,356.36
427,597.60
  无形资产
41
 
受托代理资产:
  受托代理资产
51
 
资产总计
60
251,356.36
427,597.60
负债和净资产总计
120
251,356.36
427,597.60
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2019年3月财务公示银行日记账
凭证号数
摘要
借方
贷方
方向
余额
 
期初余额
0.00
0.00
400,712.24
03
31
记-0001
付龙越2019第一季度给老兵的致敬礼金(祥见附件)
0.00
145,800.00
254,912.24
03
31
记-0002
孙笑明资助陈启相、陈启军、周晓游
2,500.00
0.00
257,412.24
03
31
记-0002
何嘉铭资助朱育新
1,500.00
0.00
258,912.24
03
31
记-0003
齐晶晶资助王典灿
1,000.00
0.00
259,912.24
03
31
记-0003
双庆家居用品有限公司资助周佳昕
3,000.00
0.00
262,912.24
03
31
记-0004
胡胜蓝义卖捐赠
73.00
0.00
262,985.24
03
31
记-0004
胡胜蓝义卖捐赠
150.00
0.00
263,135.24
03
31
记-0005
刘玉玲资助学生
1,300.00
0.00
264,435.24
03
31
记-0005
汤伟军资助学生
1,500.00
0.00
265,935.24
03
31
记-0006
深圳市力士乐亿日自动化设备有限公司资助学生
1,000.00
0.00
266,935.24
03
31
记-0006
陈蔚娜资助范思蓉范思颖
2,000.00
0.00
268,935.24
03
31
记-0007
小焕子资助周俏瑶
1,000.00
0.00
269,935.24
03
31
记-0007
乌鸦资助金梦瑶
1,000.00
0.00
270,935.24
03
31
记-0008
陈杰铭资助王雨飞
1,000.00
0.00
271,935.24
03
31
记-0008
温州俏巴科技有限公司武华涛资助红心港湾
100.00
0.00
272,035.24
03
31
记-0009
陈飞红资助红心港湾
200.00
0.00
272,235.24
03
31
记-0009
温州俏巴科技有限公司武华涛资助红心港湾
500.00
0.00
272,735.24
03
31
记-0010
蔡总资助红心港湾第三户崔家齐家
100.00
0.00
272,835.24
03
31
记-0011
张英英资助红心港湾第三户崔家齐家
360.00
0.00
273,195.24
03
31
记-0011
周海峰资助红心港湾第三户崔家齐家
1,000.00
0.00
274,195.24
03
31
记-0012
王敏资助红心港湾第三户崔家齐家
1,000.00
0.00
275,195.24
03
31
记-0012
潘育妮资助红心港湾第三户崔家齐家
1,000.00
0.00
276,195.24
03
31
记-0013
小莫资助红心港湾崔家齐家
370.00
0.00
276,565.24
03
31
记-0013
小苏资助红心港湾第四户林超群家
10.00
0.00
276,575.24
03
31
记-0014
梅振峰资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
276,675.24
03
31
记-0014
赵元对资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
276,875.24
03
31
记-0015
潘建峰资助红心港湾第四户林超群家
500.00
0.00
277,375.24
03
31
记-0015
97车行资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
277,575.24
03
31
记-0016
陈吉良资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
277,775.24
03
31
记-0017
李春海资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
277,875.24
03
31
记-0017
周海峰资助红心港湾第四户林超群家
1,000.00
0.00
278,875.24
03
31
记-0018
何世太资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
278,975.24
03
31
记-0018
周昌兴资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
279,075.24
03
31
记-0019
张玉梅资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
279,275.24
03
31
记-0019
刘京资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
279,475.24
03
31
记-0020
曾学志资助红心港湾第四户林超群家
800.00
0.00
280,275.24
03
31
记-0020
韩冰资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
280,475.24
03
31
记-0021
潘育妮资助红心港湾第四户林超群家
1,000.00
0.00
281,475.24
03
31
记-0021
周凌志资助红心港湾第四户林超群家
500.00
0.00
281,975.24
03
31
记-0022
夏鈚资助红心港湾第四户林超群家
60.00
0.00
282,035.24
03
31
记-0022
阮罗敏资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
282,235.24
03
31
记-0023
庄剑光资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
282,435.24
03
31
记-0023
郭仕斌资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
282,635.24
03
31
记-0024
绵薄之力资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
282,835.24
03
31
记-0024
杨骏资助红心港湾第四户林超群家
1,000.00
0.00
283,835.24
03
31
记-0025
吴敏资助红心港湾第四户林超群家
188.00
0.00
284,023.24
03
31
记-0025
罗利青资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
284,123.24
03
31
记-0026
杜总资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
284,223.24
03
31
记-0026
路桥小毛资助红心港湾第四户林超群家
500.00
0.00
284,723.24
03
31
记-0027
谢婉娜资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
284,823.24
03
31
记-0027
三宝弟子资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
284,923.24
03
31
记-0028
梁冰资助红心港湾第四户林超群家
100.00
0.00
285,023.24
03
31
记-0028
戴敏芬资助红心港湾第四户林超群家
200.00
0.00
285,223.24
03
31
记-0029
收第一季度利息
181.85
0.00
285,405.09
03
31
记-0030
付资金信息综合服务-资金证明
0.00
200.00
285,205.09
03
31
记-0030
付帐户管理费
0.00
2.00
285,203.09
03
31
记-0030
付帐户管理费
0.00
0.30
285,202.79
03
31
记-0031
付汇款手续费
0.00
135.00
285,067.79
03
31
记-0031
付汇款手续费
0.00
33.60
285,034.19
03
31
记-0031
付汇款手续费
0.00
0.80
285,033.39
03
31
记-0032
蒋小丽资助老兵
5,500.00
0.00
290,533.39
03
31
记-0032
蒋小丽资助老兵
4,500.00
0.00
295,033.39
03
31
记-0033
叶李挺资助老兵
100.00
0.00
295,133.39
03
31
记-0034
收深圳龙越第一季度老兵入住养老院费用
8,400.00
0.00
303,533.39
03
31
记-0034
收深圳龙越给温州团队申请老兵陪伴、生日费用
54,640.00
0.00
358,173.39
03
31
记-0035
付龙越基金给老兵的慰问金
0.00
54,640.00
303,533.39
03
31
记-0035
付龙越基金给舒国光第一季度养老院费用
0.00
4,800.00
298,733.39
03
31
记-0035
付龙越基金给张洪波第一季度养老院费用
0.00
3,600.00
295,133.39
03
31
记-0036
谢秀汉99岁生日礼金
0.00
1,000.00
294,133.39
03
31
记-0036
周祖其96岁生日礼金
0.00
1,000.00
293,133.39
03
31
记-0036
吕禄卿97岁生日蛋糕
0.00
260.00
292,873.39
03
31
记-0036
吕禄卿生日宴买菜礼品费用
0.00
500.00
292,373.39
03
31
记-0036
周祖宜96岁生日礼金
0.00
1,000.00
291,373.39
03
31
记-0036
周祖宜96岁生日礼品及慰问孔宝昌老兵
0.00
386.00
290,987.39
03
31
记-0036
慰问走访临海新发现老兵陈季杏、看望113岁长寿人
0.00
489.00
290,498.39
03
31
记-0036
王绍裳去世花篮一对
0.00
110.00
290,388.39
03
31
记-0036
姚仁言新春慰问礼金
0.00
1,000.00
289,388.39
03
31
记-0036
庞标烈99岁生日蛋糕
0.00
260.00
289,128.39
03
31
记-0036
吕禄卿住院慰问金
0.00
1,000.00
288,128.39
03
31
记-0036
洪昌乾生日礼金
0.00
1,000.00
287,128.39
03
31
记-0036
洪昌乾生日宴菜及礼品费用
0.00
405.00
286,723.39
03
31
记-0036
洪昌乾生日蛋糕费用
0.00
260.00
286,463.39
03
31
记-0036
姚仁言百岁生日蛋糕
0.00
260.00
286,203.39
03
本月合计
103,632.85
218,141.70
286,203.39
03
本年累计
431,932.74
359,241.70
286,203.39



业务活动表
   会民非02表
编制单位:天台县红心社2019 年3 月单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
103632.85
420415.85
    其中:捐赠收入
2
103451.00
420234.00
         会费收入
3
          政府补助收入      
4
         其他收入
5
181.85
181.85
二、费用
6
219112.58
359654.34
    (一)业务活动支出
7
217770.00
351514.00
       其中:抗战老兵
8
217770.00
336082.00
            贫困学生
9
15432.00
            其他支出
10
    (二)管理费用
11
970.88
7712.64
    (三)财务费用
12
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
371.70
427.70
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
-115479.73
60761.51


[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
资产负债表
会民非01表
编制单位:天台县红心社编制日期:2019年3月31日单位:元 
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
213,529.24
286,203.39
短期借款
61
  短期投资
2
应付款项
62
  应收款项
3
14,015.00
5,015.00
应付工资
63
  预付账款
4
应交税金
65
  存货
8
预收账款
66
  待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
  其它流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
227,544.24
291,218.39
其它流动负债
78
 
  流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
长期借款
81
  长期投资合计
30
长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
长期负债合计
90
   减:累计折价
32
25,242.88
28,155.52
  固定资产净值
33
23,812.12
20,899.48
受托代理负债:
  在建工程
34
受托代理负债
91
  文物文化资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
  固定资产合计
40
23,812.12
20,899.48
 
净资产:
无形资产:
      净资产
110
251,356.36
312,117.87
  无形资产
41
 
受托代理资产:
  受托代理资产
51
 
资产总计
60
251,356.36
312,117.87
负债和净资产总计
120
251,356.36
312,117.87
制表人:审核人:打印日期:


[tr] [/tr]
龙越给老兵的2019第一季度致敬礼金
序号姓名资助金额(每季度/元)
1
樊宝法
1800
2
叶显秋
1800
3
章以身
1800
4
童玉才
1800
5
江友法
1800
6
郑志云
3600
7
周伯兴
1800
8
王木土
1800
9
陈宝柳
1800
10
吴方库
1800
11
袁祥彬
1800
12
陈远栋
1800
13
叶宝洲
3600
14
许尚福
1800
15
廖永胡
3600
16
金成全
1800
17
吴宪达
1800
18
麻绍兴
3600
19
许尚树
1800
20
卢崇富
1800
21
叶式光
1800
22
李钦波
1800
23
周祖国
1800
24
卢定方
1800
25
周祖其
3600
26
李关火
3600
27
李熙照
1800
28
方炳巨
1800
29
孙居福
1800
30
陈起明
1800
31
王仁达
3600
32
王焕金
1800
33
胡介超
1800
34
许万照
3600
35
胡英川
1800
36
张海德
1800
37
尹启贤
1800
38
王再朋
1800
39
黄兴福
1800
40
郑友善
3600
41
姚仁言
1800
42
王绍裳
1800
43
陈森熟
1800
44
泮岙人
1800
45
卢金仁
1800
46
张洪的
1800
47
何庆善
1800
48
陈瑞璋
1800
49
吕禄卿
1800
50
林仁定
3600
51
王增兴
3600
52
张智暖
1800
53沈连生3600
54
谢秀汉
1800
55
王义青
1800
56
郑庚尧  
1800
57
李汉森
1800
58
高远政
1800
59
吕海珠
1800
60
罗兴仁
1800
61
沈天仪
1800
62
金福元
1800
63
陈由哲
1800
64
李山头
1800
65
高远凑
1800
66
胡华交
1800
67
孙世买
1800
68
陈宏桌
3600
 
合计
145800

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