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红心社2018年度财务审计报告

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发表于 2019-3-28 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个公益组织能否走的更远,能否取得公众的信任,最关键的是财务工作是否规范。天台县红心社自正式建账以来,每年聘请中国五十强会计师事务所——浙江天平会计师事务所进行财务审计。
感谢天平会计师事务所的无私奉献!
资  产   负  债  表
2018年12月31日 会民非01表
编制单位:天台县红心社单位:人民币元
资        产
行次
年末数
年初数
负债及所有者权益
行次
年末数
年初数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
213,529.24
248,911.33
短期借款
61
  短期投资
2
应付款项
62
  应收款项
3
14,015.00
15.00
应付工资
63
  预付帐款
4
应交税金
65
  存货
8
预收账款
66
  待摊费用
9
预提费用
71
  一年内到期长期债权投资
15
  预计负债72
  其他流动资产
18
一年内到期长期负债
74
流动资产合计
20
227,544.24
248,926.33
其他流动负债
78
 
流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
长期负债合计
90
    减:累计折旧
32
25,242.88
13,592.32
  固定资产净值
33
23,812.12
35,462.68
受托代理负债:
    在建工程
34
受托代理负债
91
    文物文化资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
固定资产合计
40
23,812.12
35,462.68
 
净资产:
无形资产:
     非限定性净资产
101
251,356.36
284,389.01
  无形资产
41
限定性净资产
105
 
净资产合计
110
251,356.36
284,389.01
受托代理资产:
    受托代理资产
51
 
资产总计
60
251,356.36
284,389.01
负债及所有者权益合计
135
251,356.36
284,389.01

单位负责人:陈松涛财务负责人:陈晓制表人:陈晓
业  务  活   动  表
2018年度  会非民02表
编制单位:天台县红心社   单位:人民币元
项            目行次
本年数
上年数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
         其中:捐赠收入
1
1,045,023.00
1,000.00
1,046,023.00
875,209.60
875,209.60
                      会费收入
2
                      提供服务收入
3
                      政府补助收入
4
                      销售商品收入
5
                      投资收益
6
                      其他收入
9
868.16
 
868.16
949.87
949.87
                      收入合计
11
1,045,891.16
1,000.00
1,046,891.16
876,159.47
876,159.47
二、费用
10
    (一)业务活动成本
12
1,042,586.22
1,000.00
1,043,586.22
983,361.85
983,361.85
项目
13
1,042,586.22
1,000.00
1,043,586.22
983,361.85
983,361.85
服务
14
 
15
 
16
    (二)管理费用
21
34,241.63
34,241.63
23,807.75
23,807.75
    (三)筹资费用
24
    (四)其他费用
28
2,095.96
2,095.96
1,520.96
1,520.96
                   费用合计
35
1,078,923.81
1,000.00
1,079,923.81
1,008,690.56
1,008,690.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"—"填列)
45
-33,032.65
-33,032.65
-132,531.09
-132,531.09
单位负责人:陈松涛财务负责人:陈晓制表人:陈晓
现    金    流     量    表
2018年度
会民非03表
编制单位:天台县红心社单位:人民币元
项               目
行次
金     额
一、业务活动产生的现金流量:  
        接受捐款收到的现金11,046,023.00
        收取会费收到的现金2 
        提供服务收到的现金3 
        销售商品收到的现金4 
        政府补助收到的现金5 
        收到的其他与业务活动有关的现金8868.16
                  现金流入小计131,046,891.16
        提供捐赠或者资助支付的现金141,043,586.22
        支付给员工以及为员工支付的现金15 
        购买商品、接受服务支付的现金1622,591.07
        支付的其他与业务活动有关的现金1916,095.96
                  现金流出小计231,082,273.25
                       业务活动产生的现金流量净额21-35,382.09  
二、投资活动产生的现金流量:  
        收回投资所收到的现金25 
        取得投资收益所收到的现金26 
        处置固定资产和无形资产所收回的现金27 
        收到的其他与投资活动有关的现金30 
                  现金流入小计34 
        购建固定资产和无形资产所支付的现金35 
        对外投资所支付的现金36 
        支付的其他与投资活动有关的现金39 
                  现金流出小计43 
                       投资活动产生的现金流量净额44 
三、筹资活动产生的现金流量:  
        借款所收到的现金45 
        收到的其他与筹资活动有关的现金48 
                  现金流入小计50 
        偿还借款所支付的现金51 
        偿付利息所支付的现金52 
        支付的其他与筹资活动有关的现金55 
                  现金流出小计58 
                      筹资活动产生的现金流量净额59 
四、汇率变动对现金的影响额60 
五、现金及现金等价物净增加额
61
-35,382.09
单位负责人:陈松涛                      财务负责人:陈晓   制表人:陈晓


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