红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

一诺千金

资产负债表（201608）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	8 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		78004.42	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		78004.42	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		48004.42
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		78004.42
资产总计			78004.42	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		78004.42

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银行日记账（201608）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	65,175.52
08	31	记-0001	20160810收到远大交通设施捐款	4,500.00	0.00	借	69,675.52
08	31	记-0002	20160826收到石启红捐款	1,050.00	0.00	借	70,725.52
08	31	记-0003	20160831收到庞娇霞资助叶佳妮生活费	1,000.00	0.00	借	71,725.52
08	31	记-0004	20160801收到网友陈先生资助老兵款	2,800.00	0.00	借	74,525.52
08	31	记-0005	20160803收到曹善沛捐款	2,000.00	0.00	借	76,525.52
08	31	记-0006	20160807付帐户管理费	0.00	0.30	借	76,525.22
08	31	记-0007	20160807付帐户管理费	0.00	2.00	借	76,523.22
08			本月合计	11,350.00	2.30	借	76,523.22
08			本年累计	128,491.73	51,968.51	借	76,523.22

一诺千金

现金日记账（201608）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	10,106.20
08	31	记-0008	20160808付朱圣炎生日金	0.00	500.00	借	9,606.20
08	31	记-0009	20160812资助许美芳家三个女儿的助学金	0.00	4,500.00	借	5,106.20
08	31	记-0010	20160815办老兵洪和灶生日宴菜款及生日金	0.00	980.00	借	4,126.20
08	31	记-0011	20160821老兵王洪樵生日金	0.00	800.00	借	3,326.20
08	31	记-0011	20160821王洪樵、胡建中二位老人的礼品	0.00	795.00	借	2,531.20
08	31	记-0012	20160827付汤丹妮助学金	0.00	1,050.00	借	1,481.20
08			本月合计	0.00	8,625.00	借	1,481.20
08			本年累计	60,500.00	59,018.80	借	1,481.20

一诺千金

资产负债表（201607）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	7 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		75281.72	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		75281.72	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		45281.72
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		75281.72
资产总计			75281.72	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		75281.72

一诺千金

银行日记账（201607）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	71,610.82
07	31	记-0001	2016.7.2从建行提取备用金	0.00	5,000.00	借	66,610.82
07	31	记-0002	2016.7.7建行扣帐户管理费	0.00	0.30	借	66,610.52
07	31	记-0003	2016.7.7建行扣帐户管理费	0.00	2.00	借	66,608.52
07	31	记-0004	2016.7.11从建行提取备用金	0.00	10,000.00	借	56,608.52
07	31	记-0005	2016.7.15收网友指定给杨福金善款	8,367.00	0.00	借	64,975.52
07	31	记-0006	2016.7.18收捐助杨福金款	100.00	0.00	借	65,075.52
07	31	记-0007	2016.7.18收阿秋朋友捐助杨福金款	100.00	0.00	借	65,175.52
07	31	记-0008	2016.7.21收到6名老兵养老费用(龙越捐)	24,600.00	0.00	借	89,775.52
07	31	记-0009	2016.7.26提备用金	0.00	24,600.00	借	65,175.52
07			本月合计	33,167.00	39,602.30	借	65,175.52
07			本年累计	117,141.73	51,966.21	借	65,175.52

一诺千金

现金日记账（201607）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	2,097.20
07	31	记-0001	2016.7.2从建行提取备用金	5,000.00	0.00	借	7,097.20
07	31	记-0004	2016.7.11从建行提取备用金	10,000.00	0.00	借	17,097.20
07	31	记-0009	2016.7.26提备用金	24,600.00	0.00	借	41,697.20
07	31	记-0010	2016.6.23陈炎赞去世花圈及慰问金	0.00	1,100.00	借	40,597.20
07	31	记-0011	2016.6.24丁其能鉴定费	0.00	1,400.00	借	39,197.20
07	31	记-0012	2016.7.1陈学尧生日宴费用及生日金	0.00	1,115.00	借	38,082.20
07	31	记-0013	2016.7.7陈方年生日金	0.00	500.00	借	37,582.20
07	31	记-0014	2016.7.2孔相宗生日金及礼品	0.00	1,526.00	借	36,056.20
07	31	记-0015	2016.7.4许绪通生日金	0.00	500.00	借	35,556.20
07	31	记-0016	2016.7.21袁祥彬生日买菜费及生日金	0.00	850.00	借	34,706.20
07	31	记-0017	2016.7.26朱流深养老费(龙越指定)	0.00	2,700.00	借	32,006.20
07	31	记-0017	2016.7.26包学德养老费(龙越指定)	0.00	5,100.00	借	26,906.20
07	31	记-0017	2016.7.26舒国光养老费(龙越指定)	0.00	4,200.00	借	22,706.20
07	31	记-0017	2016.7.26邢承谟养老费(龙越指定)	0.00	7,500.00	借	15,206.20
07	31	记-0017	2016.7.27韩德山养老费(龙越指定)	0.00	2,400.00	借	12,806.20
07	31	记-0017	2016.7.28张岳荣养老费(龙越指定)	0.00	2,700.00	借	10,106.20
07			本月合计	39,600.00	31,591.00	借	10,106.20
07			本年累计	60,500.00	50,393.80	借	10,106.20

一诺千金

欢迎各位监督！

一诺千金

资产负债表（201606）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	6 月	30 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		73708.02	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		73708.02	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		43708.02
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		73708.02
资产总计			73708.02	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		73708.02

一诺千金

银行日记账（201606）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	48,985.83
06	30	记-0001	2016.6.3赵女士结对款	600.00	0.00	借	49,585.83
06	30	记-0002	2016.6.7对公帐户管理费	0.00	2.00	借	49,583.83
06	30	记-0003	2016.6.7分帐户管理费	0.00	0.30	借	49,583.53
06	30	记-0004	2016.6.14提备用金	0.00	7,500.00	借	42,083.53
06	30	记-0005	2016.6.20提备用金	0.00	3,500.00	借	38,583.53
06	30	记-0006	2016.6.20龙越慈善基金捐款	30,000.00	0.00	借	68,583.53
06	30	记-0007	2016.6.21第二季度利息收入	27.29	0.00	借	68,610.82
06	30	记-0008	2016.6.30许月孩、汤津辉、徐有国捐款	3,000.00	0.00	借	71,610.82
06			本月合计	33,627.29	11,002.30	借	71,610.82
06			本年累计	83,974.73	12,363.91	借	71,610.82

一诺千金

现金日记账（201606））

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	974.00
06	30	记-0004	2016.6.14提备用金	7,500.00	0.00	借	8,474.00
06	30	记-0005	2016.6.20提备用金	3,500.00	0.00	借	11,974.00
06	30	记-0009	2016.6.9香港邓艳强捐款	2,000.00	0.00	借	13,974.00
06	30	记-0009	2016.6.9资助施仁政（香港邓艳强指定）	0.00	2,000.00	借	11,974.00
06	30	记-0010	2016.6.3王丽华捐款	200.00	0.00	借	12,174.00
06	30	记-0011	2016.6.9王本杰捐款	500.00	0.00	借	12,674.00
06	30	记-0012	2016.6.9胡洁佼捐款	200.00	0.00	借	12,874.00
06	30	记-0013	2016.6.9办陈炎赞生日宴及生日金	0.00	1,148.00	借	11,726.00
06	30	记-0013	2016.6.9资助许万照（王本杰指定）	0.00	500.00	借	11,226.00
06	30	记-0013	2016.6.9资助陈炎赞（胡洁佼指定）	0.00	200.00	借	11,026.00
06	30	记-0014	2016.6.9蒋万春、胡英川生日金及食品	0.00	1,184.80	借	9,841.20
06	30	记-0015	2016.6.18用友软件	0.00	1,650.00	借	8,191.20
06	30	记-0016	2016.6.17办许尚树生日宴费用及生日金	0.00	1,094.00	借	7,097.20
06	30	记-0017	2016.6.25归还陈松涛借款	0.00	5,000.00	借	2,097.20
06			本月合计	13,900.00	12,776.80	借	2,097.20
06			本年累计	20,900.00	18,802.80	借	2,097.20