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红心社对公账户(建设银行)财务公开帖

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发表于 2016-6-21 22:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年4月15日
天台县红心社正式成立
为了规范财务
自2016年5月1日起
红心社所有支出均通过对公账户进行
每年将聘请会计师事务所进行年度审计
每个月将通过本帖进行财务公开,微信公众号(后司街)同步进行。
欢迎各位监督,如有疑问,请跟帖,我们将及时反馈。


开户行:中国建设银行股份有限公司天台支行
账号:33050166733509000004
户名:天台县红心社



 楼主| 发表于 2016-6-21 22:06:04 | 显示全部楼层
现金日记账(201605)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
0531记-00182016.5.2暂借陈松涛
5,000.00
0.00
5,000.00
0531记-00192016.5.22葆婴上海魅鹰团队捐款
2,000.00
0.00
7,000.00
0531记-00202016.4.24叶宝洲办生日宴费用及生日金
0.00
1,010.00
5,990.00
0531记-00215016.5.2金家社、陈立寿办生日宴费用及生日金
0.00
1,750.00
4,240.00
0531记-00222016.53周兆保去世慰问金及花圈
0.00
1,150.00
3,090.00
0531记-00232016.5.5许绪会生日金
0.00
500.00
2,590.00
0531记-00242016.5.15陈立均生日金
0.00
500.00
2,090.00
0531记-00252016.5.29汤学川办生日宴费用及生日金
0.00
1,116.00
974.00
05本月合计
7,000.00
6,026.00
974.00
05本年累计
7,000.00
6,026.00
974.00


批注:5月2日,红心社向陈松涛借款5000元现金用于周转,计划6月份归还。
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 楼主| 发表于 2016-6-21 22:07:03 | 显示全部楼层
银行日记账(201605)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
0531记-00012015.10.22转入注册资金
30,000.00
0.00
30,000.00
0531记-00022015.11.7扣帐户管理费
0.00
360.00
29,640.00
0531记-00032015.12.21利息收入
14.95
0.00
29,654.95
0531记-00042016.3.21利息收入
22.49
0.00
29,677.44
0531记-00052016.4.21退回帐户管理费
310.00
0.00
29,987.44
0531记-00062016.4.21汇款手续费
0.00
5.00
29,982.44
0531记-00072016.4.21微信认证费
0.00
300.00
29,682.44
0531记-00082016.4.29结算卡换卡工本费
0.00
10.00
29,672.44
0531记-00092016.4.29购U盾费用
0.00
36.00
29,636.44
0531记-00102016.4.30建行同城包年通存通兑费
0.00
10.00
29,626.44
0531记-00112016.5.7扣结算卡年费
0.00
60.00
29,566.44
0531记-00122016.5.7主帐户帐户管理费
0.00
0.53
29,565.91
0531记-00132016.5.7分帐户帐户管理费
0.00
0.08
29,565.83
0531记-00142016.5.13对公自助服务费
0.00
100.00
29,465.83
0531记-00152016.5.23张绍栋捐款
20,000.00
0.00
49,465.83
0531记-00162016.5.29网银服务费
0.00
120.00
49,345.83
0531记-00172016.5.29短信服务费
0.00
360.00
48,985.83
05本月合计
50,347.44
1,361.61
48,985.83
05本年累计
50,347.44
1,361.61
48,985.83

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 楼主| 发表于 2016-6-21 22:07:42 | 显示全部楼层
资产负债表(201605)
   资产负债表   
       会小企01表
编制单位:天台县红心社 2016 年5 月31 日  单位:元
资   产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
    (或股东权益)   
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1 49959.83  短期借款68  
  短期投资2    应付票据69  
  应收票据3    应付账款70  
  应收股息4    应付工资72  
  应收账款6    应付福利费73  
  其他应收款7    应付利润74  
  存货10    应交税金76  
  待摊费用11    其他应交款80  
一年内到期的长期债权投资21    其他应付款81 5000.00
  其它流动资产24    预提费用  82  
  流动资产合计31 49959.83  一年内到期的长期负债86  
长期投资:     其它流动负债90  
  长期股权投资32    流动负债合计100 5000.00
  长期债权投资34  长期负债:   
  长期投资合计38    长期借款101  
固定资产:     长期应付款103  
  固定资产原价39    其他长期负债106  
   减:累计折价 40   108  
  固定资产净值40    长期负债合计110  
  工程物资44      
  在建工程45    负债合计114 5000.00
  固定资产清理46  所有者权益(或股东权益):   
  固定资产合计50    实收资本115 30000.00
无形资产及其他资产:     资本公积120  
  无形资产51    盈余公积121  
  长期待摊费用52    其中:法定公益金122  
  其它长期资产53    未分配利润123 14959.83
无形资产及其他资产合计60  所有者权益(或股东权益)合计124 44959.83
资产总计  49959.83负债和所有者权益(或股东权益)总计135 49959.83

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 楼主| 发表于 2016-6-22 09:31:09 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2016-7-11 21:11:03 | 显示全部楼层
现金日记账(201606))
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额
0.00
0.00
974.00
0630记-00042016.6.14提备用金
7,500.00
0.00
8,474.00
0630记-00052016.6.20提备用金
3,500.00
0.00
11,974.00
0630记-00092016.6.9香港邓艳强捐款
2,000.00
0.00
13,974.00
0630记-00092016.6.9资助施仁政(香港邓艳强指定)
0.00
2,000.00
11,974.00
0630记-00102016.6.3王丽华捐款
200.00
0.00
12,174.00
0630记-00112016.6.9王本杰捐款
500.00
0.00
12,674.00
0630记-00122016.6.9胡洁佼捐款
200.00
0.00
12,874.00
0630记-00132016.6.9办陈炎赞生日宴及生日金
0.00
1,148.00
11,726.00
0630记-00132016.6.9资助许万照(王本杰指定)
0.00
500.00
11,226.00
0630记-00132016.6.9资助陈炎赞(胡洁佼指定)
0.00
200.00
11,026.00
0630记-00142016.6.9蒋万春、胡英川生日金及食品
0.00
1,184.80
9,841.20
0630记-00152016.6.18用友软件
0.00
1,650.00
8,191.20
0630记-00162016.6.17办许尚树生日宴费用及生日金
0.00
1,094.00
7,097.20
0630记-00172016.6.25归还陈松涛借款
0.00
5,000.00
2,097.20
06本月合计
13,900.00
12,776.80
2,097.20
06本年累计
20,900.00
18,802.80
2,097.20



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 楼主| 发表于 2016-7-11 21:12:20 | 显示全部楼层
银行日记账(201606)

凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额
0.00
0.00
48,985.83
0630记-00012016.6.3赵女士结对款
600.00
0.00
49,585.83
0630记-00022016.6.7对公帐户管理费
0.00
2.00
49,583.83
0630记-00032016.6.7分帐户管理费
0.00
0.30
49,583.53
0630记-00042016.6.14提备用金
0.00
7,500.00
42,083.53
0630记-00052016.6.20提备用金
0.00
3,500.00
38,583.53
0630记-00062016.6.20龙越慈善基金捐款
30,000.00
0.00
68,583.53
0630记-00072016.6.21第二季度利息收入
27.29
0.00
68,610.82
0630记-00082016.6.30许月孩、汤津辉、徐有国捐款
3,000.00
0.00
71,610.82
06本月合计
33,627.29
11,002.30
71,610.82
06本年累计
83,974.73
12,363.91
71,610.82

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 楼主| 发表于 2016-7-11 21:13:07 | 显示全部楼层
资产负债表(201606)
   资产负债表   
       会小企01表
编制单位:天台县红心社 2016 年6 月30 日  单位:元
资   产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
    (或股东权益)   
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1 73708.02  短期借款68  
  短期投资2    应付票据69  
  应收票据3    应付账款70  
  应收股息4    应付工资72  
  应收账款6    应付福利费73  
  其他应收款7    应付利润74  
  存货10    应交税金76  
  待摊费用11    其他应交款80  
一年内到期的长期债权投资21    其他应付款81  
  其它流动资产24    预提费用  82  
  流动资产合计31 73708.02  一年内到期的长期负债86  
长期投资:     其它流动负债90  
  长期股权投资32    流动负债合计100  
  长期债权投资34  长期负债:   
  长期投资合计38    长期借款101  
固定资产:     长期应付款103  
  固定资产原价39    其他长期负债106  
   减:累计折价 40   108  
  固定资产净值40    长期负债合计110  
  工程物资44      
  在建工程45    负债合计114  
  固定资产清理46  所有者权益(或股东权益):   
  固定资产合计50    实收资本115 30000.00
无形资产及其他资产:     资本公积120  
  无形资产51    盈余公积121  
  长期待摊费用52    其中:法定公益金122  
  其它长期资产53    未分配利润123 43708.02
无形资产及其他资产合计60  所有者权益(或股东权益)合计124 73708.02
资产总计  73708.02负债和所有者权益(或股东权益)总计135 73708.02



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 楼主| 发表于 2016-7-11 21:21:10 | 显示全部楼层
欢迎各位监督!
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 楼主| 发表于 2016-8-14 16:15:51 | 显示全部楼层
现金日记账(201607)

凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额
0.00
0.00
2,097.20
0731记-00012016.7.2从建行提取备用金
5,000.00
0.00
7,097.20
0731记-00042016.7.11从建行提取备用金
10,000.00
0.00
17,097.20
0731记-00092016.7.26提备用金
24,600.00
0.00
41,697.20
0731记-00102016.6.23陈炎赞去世花圈及慰问金
0.00
1,100.00
40,597.20
0731记-00112016.6.24丁其能鉴定费
0.00
1,400.00
39,197.20
0731记-00122016.7.1陈学尧生日宴费用及生日金
0.00
1,115.00
38,082.20
0731记-00132016.7.7陈方年生日金
0.00
500.00
37,582.20
0731记-00142016.7.2孔相宗生日金及礼品
0.00
1,526.00
36,056.20
0731记-00152016.7.4许绪通生日金
0.00
500.00
35,556.20
0731记-00162016.7.21袁祥彬生日买菜费及生日金
0.00
850.00
34,706.20
0731记-00172016.7.26朱流深养老费(龙越指定)
0.00
2,700.00
32,006.20
0731记-00172016.7.26包学德养老费(龙越指定)
0.00
5,100.00
26,906.20
0731记-00172016.7.26舒国光养老费(龙越指定)
0.00
4,200.00
22,706.20
0731记-00172016.7.26邢承谟养老费(龙越指定)
0.00
7,500.00
15,206.20
0731记-00172016.7.27韩德山养老费(龙越指定)
0.00
2,400.00
12,806.20
0731记-00172016.7.28张岳荣养老费(龙越指定)
0.00
2,700.00
10,106.20
07本月合计
39,600.00
31,591.00
10,106.20
07本年累计
60,500.00
50,393.80
10,106.20


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