红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

恶女

现金日记账（201612）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	3,074.69
12	31	记-0001	20161203提取备用金	10,000.00	0.00	借	13,074.69
12	31	记-0005	20161211提取备用金	15,000.00	0.00	借	28,074.69
12	31	记-0009	20161221提取备用金	5,000.00	0.00	借	33,074.69
12	31	记-0010	20161228提取备用金	2,000.00	0.00	借	35,074.69
12	31	记-0012	20161231提取备用金	3,000.00	0.00	借	38,074.69
12	31	记-0014	20161128给五十位老兵电热毯、围巾、手套等	0.00	9,987.00	借	28,087.69
12	31	记-0015	20161202龙越捐给天台50位老兵购物（大米、油、粉、酱油）	0.00	10,050.00	借	18,037.69
12	31	记-0016	20161204给陈广土生日金	0.00	500.00	借	17,537.69
12	31	记-0017	20161210老兵徐能求去世花圈、慰问金	0.00	1,130.00	借	16,407.69
12	31	记-0018	20161211老兵张智暖、陈立枢生日水果、礼品、菜款、生日金	0.00	3,050.00	借	13,357.69
12	31	记-0019	20161211华强报销汽油费	0.00	400.00	借	12,957.69
12	31	记-0020	20161212仙居柯全富老兵去世花圈	0.00	100.00	借	12,857.69
12	31	记-0021	20161217老兵茂烟生日买菜、水果、礼品、生日礼金	0.00	1,445.00	借	11,412.69
12	31	记-0022	20161220老兵姚仁言买菜、礼品、水果、生日金	0.00	1,439.00	借	9,973.69
12	31	记-0023	20161225祁高昂生日金	0.00	1,000.00	借	8,973.69
12	31	记-0024	20161222薛冽真买菜、水果、礼品、生日金	0.00	1,470.00	借	7,503.69
12	31	记-0025	20161229老兵祁昂高去世花圈、慰问金	0.00	1,500.00	借	6,003.69
12	31	记-0026	20161231老兵厉尚玉生日菜款、水果、生日金	0.00	1,308.00	借	4,695.69
12			本月合计	35,000.00	33,379.00	借	4,695.69
12			本年累计	495,010.00	490,314.31	借	4,695.69

恶女

银行日记账（201612）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	394,819.52
12	31	记-0001	20161203提取备用金	0.00	10,000.00	借	384,819.52
12	31	记-0002	20161205老兵陈彩矩捐款	4,000.00	0.00	借	388,819.52
12	31	记-0003	20161207付帐户管理费	0.00	0.30	借	388,819.22
12	31	记-0004	20161207付帐户管理费	0.00	2.00	借	388,817.22
12	31	记-0005	20161211提取备用金	0.00	15,000.00	借	373,817.22
12	31	记-0006	20161212付手续费	0.00	5.00	借	373,812.22
12	31	记-0007	20161219天台匀加速团队资助陈豪杰	1,000.00	0.00	借	374,812.22
12	31	记-0008	20161221第四季度利息收入	183.95	0.00	借	374,996.17
12	31	记-0009	20161221提取备用金	0.00	5,000.00	借	369,996.17
12	31	记-0010	20161228提取备用金	0.00	2,000.00	借	367,996.17
12	31	记-0011	20161228庞兴盛捐款	1,000.00	0.00	借	368,996.17
12	31	记-0012	20161231提取备用金	0.00	3,000.00	借	365,996.17
12	31	记-0013	20161212退回龙越未付的致敬礼金	0.00	900.00	借	365,096.17
12			本月合计	6,183.95	35,907.30	借	365,096.17
12			本年累计	893,297.14	528,200.97	借	365,096.17

恶女

资产负债表（201612）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	12 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		369791.86	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7		15.00	应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		369806.86	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39		49055.00	其他长期负债	106
减：累计折价	40		1941.76		108
固定资产净值	40		47113.24	长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50		47113.24	实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		386920.10
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		416920.10
资产总计			416920.10	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		416920.10

恶女

现金日记账（201701）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	0.00	0.00	借	4,695.69
01	31	记-0024	20170114提取备用金	5,000.00	0.00	借	9,695.69
01	31	记-0024	20170116提取备用金	5,000.00	0.00	借	14,695.69
01	31	记-0025	20170119提取备用金	5,000.00	0.00	借	19,695.69
01	31	记-0025	20170120提取备用金	5,000.00	0.00	借	24,695.69
01	31	记-0026	20170122提取备用金	35,000.00	0.00	借	59,695.69
01	31	记-0027	20170122提取备用金	50,000.00	0.00	借	109,695.69
01	31	记-0028	20170122提取备用金	50,000.00	0.00	借	159,695.69
01	31	记-0028	20170122提取备用金	50,000.00	0.00	借	209,695.69
01	31	记-0029	20170111提取备用金	10,000.00	0.00	借	219,695.69
01	31	记-0030	20170102徐官田去世花圈及慰问金	0.00	1,050.00	借	218,645.69
01	31	记-0031	20170109老兵生日蛋糕6只	0.00	1,000.00	借	217,645.69
01	31	记-0032	20170112老兵胡祖贤去世慰问金及花圈	0.00	1,100.00	借	216,545.69
01	31	记-0033	20170109老兵吕禄卿生日礼品、菜、慰问金	0.00	1,215.00	借	215,330.69
01	31	记-0034	20170111上海顾红伟资助老兵陈广土、姚仁言、洪和灶生活费	0.00	6,000.00	借	209,330.69
01	31	记-0035	20170114老兵包学德养老费	0.00	5,100.00	借	204,230.69
01	31	记-0036	20170117老兵徐梅生日慰问金、菜、水果、礼品	0.00	1,495.00	借	202,735.69
01	31	记-0037	20170123龙越资助韩德山、张岳荣、舒国光、谟邢承养老费	0.00	16,800.00	借	185,935.69
01	31	记-0038	20170123给48位老兵发放乐捐慰问金	0.00	96,000.00	借	89,935.69
01	31	记-0039	20170123龙越给63位老兵的致敬礼金	0.00	72,700.00	借	17,235.69
01	31	记-0040	20170126禹文萍住院问慰金	0.00	1,000.00	借	16,235.69
01	31	记-0041	20170130李平夫妇、金华余淑梅给王绍袁慰问金	0.00	2,000.00	借	14,235.69
01	31	记-0042	20170131上海梁成资助陈贵才生活费	0.00	6,000.00	借	8,235.69
01			本月合计	215,000.00	211,460.00	借	8,235.69
01			本年累计	215,000.00	211,460.00	借	8,235.69

恶女

银行日记账（201701）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	0.00	0.00	借	365,096.17
01	31	记-0001	20170103浙江丰国律师事务所捐赠	55,000.00	0.00	借	420,096.17
01	31	记-0002	20170103顾红伟捐赠	10,000.00	0.00	借	430,096.17
01	31	记-0003	20170112沈茂捐赠	2,000.00	0.00	借	432,096.17
01	31	记-0004	20170112吴柳芳捐赠	500.00	0.00	借	432,596.17
01	31	记-0005	20170112王显寺捐赠	2,000.00	0.00	借	434,596.17
01	31	记-0006	20170112蒋庞坚捐赠	2,000.00	0.00	借	436,596.17
01	31	记-0007	20170112许修峰捐赠	2,000.00	0.00	借	438,596.17
01	31	记-0008	20170114邵总捐袁祥彬	2,000.00	0.00	借	440,596.17
01	31	记-0009	20170114陈永阳捐赠	500.00	0.00	借	441,096.17
01	31	记-0010	20170114天台县网协会新春慰问金	10,200.00	0.00	借	451,296.17
01	31	记-0011	20170115吴立红代晓恩捐	2,000.00	0.00	借	453,296.17
01	31	记-0012	20170115胡银芬捐赠	1,000.00	0.00	借	454,296.17
01	31	记-0013	20170116余关星捐赠	2,000.00	0.00	借	456,296.17
01	31	记-0014	20170116杭州黄女士指定陈宇辉600汤天航700	1,300.00	0.00	借	457,596.17
01	31	记-0015	20170116茅丹丹捐贫困生	1,000.00	0.00	借	458,596.17
01	31	记-0016	20170117杭州黄女士指定陈宇辉汤天航400	800.00	0.00	借	459,396.17
01	31	记-0017	20170120网友赠捐陈豪杰过年	4,000.00	0.00	借	463,396.17
01	31	记-0018	20170127笑脸捐赠	2,000.00	0.00	借	465,396.17
01	31	记-0019	20170131恒泽滤料公司张式泽捐赠	2,000.00	0.00	借	467,396.17
01	31	记-0020	20170118深圳龙越基金会捐	75,400.00	0.00	借	542,796.17
01	31	记-0021	20170120深圳龙越给4名老兵入住养老院费用	16,800.00	0.00	借	559,596.17
01	31	记-0022	20170122深圳龙越给老兵的致敬礼	1,500.00	0.00	借	561,096.17
01	31	记-0023	20170107付手续费	0.00	2.00	借	561,094.17
01	31	记-0023	20170107付手续费	0.00	0.30	借	561,093.87
01	31	记-0024	20170114提取备用金	0.00	5,000.00	借	556,093.87
01	31	记-0024	20170116提取备用金	0.00	5,000.00	借	551,093.87
01	31	记-0025	20170119提取备用金	0.00	5,000.00	借	546,093.87
01	31	记-0025	20170120提取备用金	0.00	5,000.00	借	541,093.87
01	31	记-0026	20170122提取备用金	0.00	35,000.00	借	506,093.87
01	31	记-0027	20170122提取备用金	0.00	50,000.00	借	456,093.87
01	31	记-0028	20170122提取备用金	0.00	50,000.00	借	406,093.87
01	31	记-0028	20170122提取备用金	0.00	50,000.00	借	356,093.87
01	31	记-0029	20170111提取备用金	0.00	10,000.00	借	346,093.87
01			本月合计	196,000.00	215,002.30	借	346,093.87
01			本年累计	196,000.00	215,002.30	借	346,093.87

恶女

资产负债表（201701）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年1月31日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	354,329.56	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	354,344.56	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	2,912.64
固定资产净值	33	47,113.24	46,142.36	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	46,142.36
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	400,486.92
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	400,486.92	负债和净资产总计	120	416,920.10	400,486.92

恶女

损益表（201701）

损益表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	1 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	196000.00	196000.00
其中：损赠收入	2	196000.00	196000.00
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	212433.18	212433.18
（一）业务活动支出	7	211460.00	211460.00
其中：抗战老兵	8	204460.00	204460.00
贫困学生	9	6000.00	6000.00
其他支出	10	1000.00	1000.00
（二）管理费用	11	970.88	970.88
（三）财务费用	12	2.30	2.30
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-16433.18	-16433.18

恶女

现金日记账（201702）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	8,235.69
02	28	记-0039	20170214提取备用金	11,000.00	0.00	借	19,235.69
02	28	记-0039	20170218提取备用金	10,000.00	0.00	借	29,235.69
02	28	记-0039	20170220提取备用金	5,000.00	0.00	借	34,235.69
02	28	记-0039	20170222提取备用金	10,000.00	0.00	借	44,235.69
02	28	记-0039	20170227提取备用金	10,000.00	0.00	借	54,235.69
02	28	记-0039	20170227提取备用金	10,000.00	0.00	借	64,235.69
02	28	记-0040	20170220付40位学生助学金	0.00	30,000.00	借	34,235.69
02	28	记-0041	20170210卢喜萍资助汤丹妮	0.00	850.00	借	33,385.69
02	28	记-0042	20170217社友禹文萍去世慰问金	0.00	2,000.00	借	31,385.69
02	28	记-0043	20170216远大资助袁微梅三姐妹学费	0.00	4,500.00	借	26,885.69
02	28	记-0044	20170214网商协会慰问袁祥彬新春慰问金	0.00	2,600.00	借	24,285.69
02	28	记-0045	20170214网商协会慰问吕禄卿新春慰问金	0.00	2,600.00	借	21,685.69
02	28	记-0046	20170214网商协会慰问朱圣炎新春慰问金	0.00	2,600.00	借	19,085.69
02	28	记-0047	20170214网商协会慰问胡家中新春慰问金	0.00	2,600.00	借	16,485.69
02	28	记-0048	20170219紧急探访胡家中慰问金	0.00	2,000.00	借	14,485.69
02	28	记-0049	20160226老兵张雪梅患病慰问礼品、慰问金	0.00	2,177.00	借	12,308.69
02	28	记-0050	20170222老兵陈方年去世花圈及慰问金	0.00	1,150.00	借	11,158.69
02	28	记-0051	20170215葛其浊去世花圈及慰问金	0.00	1,150.00	借	10,008.69
02	28	记-0052	20170228老兵张守佩生日慰问金	0.00	1,000.00	借	9,008.69
02	28	记-0053	20170205陈兵西99岁生日慰问金	0.00	1,000.00	借	8,008.69
02	28	记-0054	20170219叶先生资助胡家中医疗费	0.00	2,000.00	借	6,008.69
02	28	记-0055	20170214美美袜业邵昌兴资助袁祥彬	0.00	2,000.00	借	4,008.69
02	28	记-0056	20170205沈维宝、叶文琪资助洪和灶	0.00	800.00	借	3,208.69
02			本月合计	56,000.00	61,027.00	借	3,208.69
02			本年累计	271,000.00	272,487.00	借	3,208.69

恶女

银行日记账（201702）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	346,093.87
02	28	记-0001	20170201张凯洋捐款	2,000.00	0.00	借	348,093.87
02	28	记-0002	20170201天艺画廊王明生拍卖款	800.00	0.00	借	348,893.87
02	28	记-0003	20170201天艺画廊橘子拍卖款	1,500.00	0.00	借	350,393.87
02	28	记-0004	20170201天艺画廊阿飞拍卖款	700.00	0.00	借	351,093.87
02	28	记-0005	20170201葛春茗（吉发包装）捐红心社	1,500.00	0.00	借	352,593.87
02	28	记-0006	20170201忘忧草捐赠	2,000.00	0.00	借	354,593.87
02	28	记-0007	20170201天艺画廊捐赠	1,000.00	0.00	借	355,593.87
02	28	记-0008	20170201小小强捐赠	500.00	0.00	借	356,093.87
02	28	记-0009	20170202后司街年会结余款捐赠	8,037.60	0.00	借	364,131.47
02	28	记-0010	20170205张恬宁捐赠	200.00	0.00	借	364,331.47
02	28	记-0011	20170206卢喜萍资助汤丹妮学费	850.00	0.00	借	365,181.47
02	28	记-0012	20170206庞学盛资助金子雅学费	1,000.00	0.00	借	366,181.47
02	28	记-0013	20170206娇霞捐学生	1,000.00	0.00	借	367,181.47
02	28	记-0014	20170210徐捷捐赠	1,000.00	0.00	借	368,181.47
02	28	记-0015	20170211陈雅琼捐赠	600.00	0.00	借	368,781.47
02	28	记-0016	20170213杨君良朱媛雯夫妻资助陈烨红	500.00	0.00	借	369,281.47
02	28	记-0017	20170213涛涛资助陈宇辉	500.00	0.00	借	369,781.47
02	28	记-0018	20170213杨丽萍资助汤宏伟	500.00	0.00	借	370,281.47
02	28	记-0019	20170213乌鸦资助金梦瑶	1,000.00	0.00	借	371,281.47
02	28	记-0020	20170213王丽华资助陈垚轩	500.00	0.00	借	371,781.47
02	28	记-0021	20170213庞雄伟资助陈雅宜	1,000.00	0.00	借	372,781.47
02	28	记-0022	20170214陈杰铭资助王雨飞	1,000.00	0.00	借	373,781.47
02	28	记-0023	20170214陈天达资助郑琼瑶	500.00	0.00	借	374,281.47
02	28	记-0024	20170214陈娴资助陈智丹学费	1,000.00	0.00	借	375,281.47
02	28	记-0025	20170214深圳市力士乐亿日自动化设备有限公司捐款	3,000.00	0.00	借	378,281.47
02	28	记-0026	20170215伍婧仪资助梅晓梦	1,500.00	0.00	借	379,781.47
02	28	记-0027	20170215姜衍博捐赠	2,000.00	0.00	借	381,781.47
02	28	记-0028	20170215何嘉铭资助朱育新	1,500.00	0.00	借	383,281.47
02	28	记-0029	20170215余青敏资助李焕焕	100.00	0.00	借	383,381.47
02	28	记-0030	20170216远大交通资助袁微梅三姐妹学费	4,500.00	0.00	借	387,881.47
02	28	记-0031	20170217孙酥爱心款	3,100.00	0.00	借	390,981.47
02	28	记-0032	20170217林东群捐赠	1,300.00	0.00	借	392,281.47
02	28	记-0033	20170218李雪平资助方欣欣	500.00	0.00	借	392,781.47
02	28	记-0034	20170218李雪平资助徐淑静徐淑萍	500.00	0.00	借	393,281.47
02	28	记-0035	20170222汤伟军捐赠	1,500.00	0.00	借	394,781.47
02	28	记-0036	20170222许敏芳资助徐涵莹	700.00	0.00	借	395,481.47
02	28	记-0037	20170223钱佳杰资助王子豪学费	750.00	0.00	借	396,231.47
02	28	记-0038	20170207付手续费	0.00	0.30	借	396,231.17
02	28	记-0038	20170207付手续费	0.00	2.00	借	396,229.17
02	28	记-0039	20170214提取备用金	0.00	11,000.00	借	385,229.17
02	28	记-0039	20170218提取备用金	0.00	10,000.00	借	375,229.17
02	28	记-0039	20170220提取备用金	0.00	5,000.00	借	370,229.17
02	28	记-0039	20170222提取备用金	0.00	10,000.00	借	360,229.17
02	28	记-0039	20170227提取备用金	0.00	10,000.00	借	350,229.17
02	28	记-0039	20170227提取备用金	0.00	10,000.00	借	340,229.17
02			本月合计	50,137.60	56,002.30	借	340,229.17
02			本年累计	246,137.60	271,004.60	借	340,229.17

恶女

资产负债表（201702）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年2月28日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	343,437.86	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	343,452.86	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	3,883.52
固定资产净值	33	47,113.24	45,171.48	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	45,171.48
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	388,624.34
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	388,624.34	负债和净资产总计	120	416,920.10	388,624.34
制表人:			审核人:			打印日期: