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楼主: 一诺千金

红心社对公账户(建设银行)财务公开帖

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发表于 2017-4-10 10:31:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-4-10 10:50 编辑

现金日记账(201612)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 3,074.69
1231记-000120161203提取备用金10,000.00 0.00 13,074.69
1231记-000520161211提取备用金15,000.00 0.00 28,074.69
1231记-000920161221提取备用金5,000.00 0.00 33,074.69
1231记-001020161228提取备用金2,000.00 0.00 35,074.69
1231记-001220161231提取备用金3,000.00 0.00 38,074.69
1231记-001420161128给五十位老兵电热毯、围巾、手套等0.00 9,987.00 28,087.69
1231记-001520161202龙越捐给天台50位老兵购物(大米、油、粉、酱油)0.00 10,050.00 18,037.69
1231记-001620161204给陈广土生日金0.00 500.00 17,537.69
1231记-001720161210老兵徐能求去世花圈、慰问金0.00 1,130.00 16,407.69
1231记-001820161211老兵张智暖、陈立枢生日水果、礼品、菜款、生日金0.00 3,050.00 13,357.69
1231记-001920161211华强报销汽油费0.00 400.00 12,957.69
1231记-002020161212仙居柯全富老兵去世花圈0.00 100.00 12,857.69
1231记-002120161217老兵茂烟生日买菜、水果、礼品、生日礼金0.00 1,445.00 11,412.69
1231记-002220161220老兵姚仁言买菜、礼品、水果、生日金0.00 1,439.00 9,973.69
1231记-002320161225祁高昂生日金0.00 1,000.00 8,973.69
1231记-002420161222薛冽真买菜、水果、礼品、生日金0.00 1,470.00 7,503.69
1231记-002520161229老兵祁昂高去世花圈、慰问金0.00 1,500.00 6,003.69
1231记-002620161231老兵厉尚玉生日菜款、水果、生日金0.00 1,308.00 4,695.69
12本月合计35,000.00 33,379.00 4,695.69
12本年累计495,010.00 490,314.31 4,695.69
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发表于 2017-4-10 10:31:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-4-10 10:50 编辑

银行日记账(201612)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 394,819.52
1231记-000120161203提取备用金0.00 10,000.00 384,819.52
1231记-000220161205老兵陈彩矩捐款4,000.00 0.00 388,819.52
1231记-000320161207付帐户管理费0.00 0.30 388,819.22
1231记-000420161207付帐户管理费0.00 2.00 388,817.22
1231记-000520161211提取备用金0.00 15,000.00 373,817.22
1231记-000620161212付手续费0.00 5.00 373,812.22
1231记-000720161219天台匀加速团队资助陈豪杰1,000.00 0.00 374,812.22
1231记-000820161221第四季度利息收入183.95 0.00 374,996.17
1231记-000920161221提取备用金0.00 5,000.00 369,996.17
1231记-001020161228提取备用金0.00 2,000.00 367,996.17
1231记-001120161228庞兴盛捐款1,000.00 0.00 368,996.17
1231记-001220161231提取备用金0.00 3,000.00 365,996.17
1231记-001320161212退回龙越未付的致敬礼金0.00 900.00 365,096.17
12本月合计6,183.95 35,907.30 365,096.17
12本年累计893,297.14 528,200.97 365,096.17

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发表于 2017-4-10 10:43:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-4-10 10:51 编辑

资产负债表(201612)
资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社
2016 年
12 月
31 日
单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
(或股东权益)
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
369791.86  短期借款
68
  短期投资
2
  应付票据
69
  应收票据
3
  应付账款
70
  应收股息
4
  应付工资
72
  应收账款
6
  应付福利费
73
  其他应收款
7
15.00  应付利润
74
  存货
10
  应交税金
76
  待摊费用
11
  其他应交款
80
一年内到期的长期债权投资
21
  其他应付款
81
  其它流动资产
24
  预提费用  
82
  流动资产合计
31
369806.86  一年内到期的长期负债
86
长期投资:
  其它流动负债
90
  长期股权投资
32
  流动负债合计
100
  长期债权投资
34
长期负债:
  长期投资合计
38
  长期借款
101
固定资产:
  长期应付款
103
  固定资产原价
39
49055.00  其他长期负债
106
   减:累计折价
40
1941.76
108
  固定资产净值
40
47113.24  长期负债合计
110
  工程物资
44
  在建工程
45
  负债合计
114
  固定资产清理
46
所有者权益(或股东权益):
  固定资产合计
50
47113.24  实收资本
115
30000.00
无形资产及其他资产:
  资本公积
120
  无形资产
51
  盈余公积
121
  长期待摊费用
52
  其中:法定公益金
122
  其它长期资产
53
  未分配利润
123
386920.10
无形资产及其他资产合计
60
所有者权益(或股东权益)合计
124
416920.10
资产总计
416920.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计
135
416920.10

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发表于 2017-4-10 10:52:28 | 显示全部楼层
现金日记账(201701)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转0.00 0.00 4,695.69
0131记-002420170114提取备用金5,000.00 0.00 9,695.69
0131记-002420170116提取备用金5,000.00 0.00 14,695.69
0131记-002520170119提取备用金5,000.00 0.00 19,695.69
0131记-002520170120提取备用金5,000.00 0.00 24,695.69
0131记-002620170122提取备用金35,000.00 0.00 59,695.69
0131记-002720170122提取备用金50,000.00 0.00 109,695.69
0131记-002820170122提取备用金50,000.00 0.00 159,695.69
0131记-002820170122提取备用金50,000.00 0.00 209,695.69
0131记-002920170111提取备用金10,000.00 0.00 219,695.69
0131记-003020170102徐官田去世花圈及慰问金0.00 1,050.00 218,645.69
0131记-003120170109老兵生日蛋糕6只0.00 1,000.00 217,645.69
0131记-003220170112老兵胡祖贤去世慰问金及花圈0.00 1,100.00 216,545.69
0131记-003320170109老兵吕禄卿生日礼品、菜、慰问金0.00 1,215.00 215,330.69
0131记-003420170111上海顾红伟资助老兵陈广土、姚仁言、洪和灶生活费0.00 6,000.00 209,330.69
0131记-003520170114老兵包学德养老费0.00 5,100.00 204,230.69
0131记-003620170117老兵徐梅生日慰问金、菜、水果、礼品0.00 1,495.00 202,735.69
0131记-003720170123龙越资助韩德山、张岳荣、舒国光、谟邢承养老费0.00 16,800.00 185,935.69
0131记-003820170123给48位老兵发放乐捐慰问金0.00 96,000.00 89,935.69
0131记-003920170123龙越给63位老兵的致敬礼金0.00 72,700.00 17,235.69
0131记-004020170126禹文萍住院问慰金0.00 1,000.00 16,235.69
0131记-004120170130李平夫妇、金华余淑梅给王绍袁慰问金0.00 2,000.00 14,235.69
0131记-004220170131上海梁成资助陈贵才生活费0.00 6,000.00 8,235.69
01本月合计215,000.00 211,460.00 8,235.69
01本年累计215,000.00 211,460.00 8,235.69

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发表于 2017-4-10 10:53:08 | 显示全部楼层
银行日记账(201701)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转0.00 0.00 365,096.17
0131记-000120170103浙江丰国律师事务所捐赠55,000.00 0.00 420,096.17
0131记-000220170103顾红伟捐赠10,000.00 0.00 430,096.17
0131记-000320170112沈茂捐赠2,000.00 0.00 432,096.17
0131记-000420170112吴柳芳捐赠500.00 0.00 432,596.17
0131记-000520170112王显寺捐赠2,000.00 0.00 434,596.17
0131记-000620170112蒋庞坚捐赠2,000.00 0.00 436,596.17
0131记-000720170112许修峰捐赠2,000.00 0.00 438,596.17
0131记-000820170114邵总捐袁祥彬2,000.00 0.00 440,596.17
0131记-000920170114陈永阳捐赠500.00 0.00 441,096.17
0131记-001020170114天台县网协会新春慰问金10,200.00 0.00 451,296.17
0131记-001120170115吴立红代晓恩捐2,000.00 0.00 453,296.17
0131记-001220170115胡银芬捐赠1,000.00 0.00 454,296.17
0131记-001320170116余关星捐赠2,000.00 0.00 456,296.17
0131记-001420170116杭州黄女士指定陈宇辉600汤天航7001,300.00 0.00 457,596.17
0131记-001520170116茅丹丹捐贫困生1,000.00 0.00 458,596.17
0131记-001620170117杭州黄女士指定陈宇辉汤天航400800.00 0.00 459,396.17
0131记-001720170120网友赠捐陈豪杰过年4,000.00 0.00 463,396.17
0131记-001820170127笑脸捐赠2,000.00 0.00 465,396.17
0131记-001920170131恒泽滤料公司张式泽捐赠2,000.00 0.00 467,396.17
0131记-002020170118深圳龙越基金会捐75,400.00 0.00 542,796.17
0131记-002120170120深圳龙越给4名老兵入住养老院费用16,800.00 0.00 559,596.17
0131记-002220170122深圳龙越给老兵的致敬礼1,500.00 0.00 561,096.17
0131记-002320170107付手续费0.00 2.00 561,094.17
0131记-002320170107付手续费0.00 0.30 561,093.87
0131记-002420170114提取备用金0.00 5,000.00 556,093.87
0131记-002420170116提取备用金0.00 5,000.00 551,093.87
0131记-002520170119提取备用金0.00 5,000.00 546,093.87
0131记-002520170120提取备用金0.00 5,000.00 541,093.87
0131记-002620170122提取备用金0.00 35,000.00 506,093.87
0131记-002720170122提取备用金0.00 50,000.00 456,093.87
0131记-002820170122提取备用金0.00 50,000.00 406,093.87
0131记-002820170122提取备用金0.00 50,000.00 356,093.87
0131记-002920170111提取备用金0.00 10,000.00 346,093.87
01本月合计196,000.00 215,002.30 346,093.87
01本年累计196,000.00 215,002.30 346,093.87

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发表于 2017-4-10 10:53:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-4-10 11:07 编辑

资产负债表(201701)




会民非01表
编制单位:天台县红心社
编制日期:
2017年1月31日单位:
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数期末数
流动资产:

流动负债:
  货币资金
1
369,791.86
354,329.56
  短期借款
61
  短期投资
2

  应付款项
62
  应收款项
3
15.00
15.00
  应付工资
63
  预付账款
4

  应交税金
65
  存货
8

  预收账款
66
  待摊费用
9

  预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15

  预计负债
72
  其它流动资产
18

  一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
369,806.86
354,344.56
  其它流动负债
78


  流动负债合计
80
长期投资:


  长期股权投资
21

长期负债:
  长期债权投资
24

  长期借款
81
  长期投资合计
30

  长期应付款
84
固定资产:

  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
  长期负债合计
90
   减:累计折价
32
1,941.76
2,912.64

  固定资产净值
33
47,113.24
46,142.36
受托代理负债:
  在建工程
34

  受托代理负债
91
  文物文化资产
35

  负债合计
100
  固定资产清理
38


  固定资产合计
40
47,113.24
46,142.36



净资产:
无形资产:

      净资产
110
416,920.10 400,486.92
  无形资产
41





受托代理资产:


  受托代理资产
51





资产总计
60
416,920.10
400,486.92
负债和净资产总计
120
416,920.10 400,486.92

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发表于 2017-4-10 10:54:28 | 显示全部楼层
损益表(201701)
损益表
会民非02表
编制单位:天台县红心社
2017 年
1 月
单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
196000.00
196000.00
    其中:损赠收入
2
196000.00
196000.00
         会费收入
3
         政府补助收入      
4
         其他收入
5
二、费用
6
212433.18
212433.18
    (一)业务活动支出
7
211460.00
211460.00
       其中:抗战老兵
8
204460.00
204460.00
            贫困学生
9
6000.00
6000.00
            其他支出
10
1000.00
1000.00
    (二)管理费用
11
970.88
970.88
    (三)财务费用
12
2.30
2.30
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
-16433.18
-16433.18

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发表于 2017-4-10 11:03:54 | 显示全部楼层
现金日记账(201702)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 8,235.69
0228记-003920170214提取备用金11,000.00 0.00 19,235.69
0228记-003920170218提取备用金10,000.00 0.00 29,235.69
0228记-003920170220提取备用金5,000.00 0.00 34,235.69
0228记-003920170222提取备用金10,000.00 0.00 44,235.69
0228记-003920170227提取备用金10,000.00 0.00 54,235.69
0228记-003920170227提取备用金10,000.00 0.00 64,235.69
0228记-004020170220付40位学生助学金0.00 30,000.00 34,235.69
0228记-004120170210卢喜萍资助汤丹妮0.00 850.00 33,385.69
0228记-004220170217社友禹文萍去世慰问金0.00 2,000.00 31,385.69
0228记-004320170216远大资助袁微梅三姐妹学费0.00 4,500.00 26,885.69
0228记-004420170214网商协会慰问袁祥彬新春慰问金0.00 2,600.00 24,285.69
0228记-004520170214网商协会慰问吕禄卿新春慰问金0.00 2,600.00 21,685.69
0228记-004620170214网商协会慰问朱圣炎新春慰问金0.00 2,600.00 19,085.69
0228记-004720170214网商协会慰问胡家中新春慰问金0.00 2,600.00 16,485.69
0228记-004820170219紧急探访胡家中慰问金0.00 2,000.00 14,485.69
0228记-004920160226老兵张雪梅患病慰问礼品、慰问金0.00 2,177.00 12,308.69
0228记-005020170222老兵陈方年去世花圈及慰问金0.00 1,150.00 11,158.69
0228记-005120170215葛其浊去世花圈及慰问金0.00 1,150.00 10,008.69
0228记-005220170228老兵张守佩生日慰问金0.00 1,000.00 9,008.69
0228记-005320170205陈兵西99岁生日慰问金0.00 1,000.00 8,008.69
0228记-005420170219叶先生资助胡家中医疗费0.00 2,000.00 6,008.69
0228记-005520170214美美袜业邵昌兴资助袁祥彬0.00 2,000.00 4,008.69
0228记-005620170205沈维宝、叶文琪资助洪和灶0.00 800.00 3,208.69
02本月合计56,000.00 61,027.00 3,208.69
02本年累计271,000.00 272,487.00 3,208.69

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发表于 2017-4-10 11:04:36 | 显示全部楼层
银行日记账(201702)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 346,093.87
0228记-000120170201张凯洋捐款2,000.00 0.00 348,093.87
0228记-000220170201天艺画廊王明生拍卖款800.00 0.00 348,893.87
0228记-000320170201天艺画廊橘子拍卖款1,500.00 0.00 350,393.87
0228记-000420170201天艺画廊阿飞拍卖款700.00 0.00 351,093.87
0228记-000520170201葛春茗(吉发包装)捐红心社1,500.00 0.00 352,593.87
0228记-000620170201忘忧草捐赠2,000.00 0.00 354,593.87
0228记-000720170201天艺画廊捐赠1,000.00 0.00 355,593.87
0228记-000820170201小小强捐赠500.00 0.00 356,093.87
0228记-000920170202后司街年会结余款捐赠8,037.60 0.00 364,131.47
0228记-001020170205张恬宁捐赠200.00 0.00 364,331.47
0228记-001120170206卢喜萍资助汤丹妮学费850.00 0.00 365,181.47
0228记-001220170206庞学盛资助金子雅学费1,000.00 0.00 366,181.47
0228记-001320170206娇霞捐学生1,000.00 0.00 367,181.47
0228记-001420170210徐捷捐赠1,000.00 0.00 368,181.47
0228记-001520170211陈雅琼捐赠600.00 0.00 368,781.47
0228记-001620170213杨君良朱媛雯夫妻资助陈烨红500.00 0.00 369,281.47
0228记-001720170213涛涛资助陈宇辉500.00 0.00 369,781.47
0228记-001820170213杨丽萍资助汤宏伟500.00 0.00 370,281.47
0228记-001920170213乌鸦资助金梦瑶1,000.00 0.00 371,281.47
0228记-002020170213王丽华资助陈垚轩500.00 0.00 371,781.47
0228记-002120170213庞雄伟资助陈雅宜1,000.00 0.00 372,781.47
0228记-002220170214陈杰铭资助王雨飞1,000.00 0.00 373,781.47
0228记-002320170214陈天达资助郑琼瑶500.00 0.00 374,281.47
0228记-002420170214陈娴资助陈智丹学费1,000.00 0.00 375,281.47
0228记-002520170214深圳市力士乐亿日自动化设备有限公司捐款3,000.00 0.00 378,281.47
0228记-002620170215伍婧仪资助梅晓梦1,500.00 0.00 379,781.47
0228记-002720170215姜衍博捐赠2,000.00 0.00 381,781.47
0228记-002820170215何嘉铭资助朱育新1,500.00 0.00 383,281.47
0228记-002920170215余青敏资助李焕焕100.00 0.00 383,381.47
0228记-003020170216远大交通资助袁微梅三姐妹学费4,500.00 0.00 387,881.47
0228记-003120170217孙酥爱心款3,100.00 0.00 390,981.47
0228记-003220170217林东群捐赠1,300.00 0.00 392,281.47
0228记-003320170218李雪平资助方欣欣500.00 0.00 392,781.47
0228记-003420170218李雪平资助徐淑静徐淑萍500.00 0.00 393,281.47
0228记-003520170222汤伟军捐赠1,500.00 0.00 394,781.47
0228记-003620170222许敏芳资助徐涵莹700.00 0.00 395,481.47
0228记-003720170223钱佳杰资助王子豪学费750.00 0.00 396,231.47
0228记-003820170207付手续费0.00 0.30 396,231.17
0228记-003820170207付手续费0.00 2.00 396,229.17
0228记-003920170214提取备用金0.00 11,000.00 385,229.17
0228记-003920170218提取备用金0.00 10,000.00 375,229.17
0228记-003920170220提取备用金0.00 5,000.00 370,229.17
0228记-003920170222提取备用金0.00 10,000.00 360,229.17
0228记-003920170227提取备用金0.00 10,000.00 350,229.17
0228记-003920170227提取备用金0.00 10,000.00 340,229.17
02本月合计50,137.60 56,002.30 340,229.17
02本年累计246,137.60 271,004.60 340,229.17

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发表于 2017-4-10 11:05:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-4-10 11:12 编辑

资产负债表(201702)
会民非01表
编制单位:天台县红心社
编制日期:
2017年2月28日单位:
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
369,791.86
343,437.86
  短期借款
61
  短期投资
2
  应付款项
62
  应收款项
3
15.00
15.00
  应付工资
63
  预付账款
4
  应交税金
65
  存货
8
  预收账款
66
  待摊费用
9
  预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
  预计负债
72
  其它流动资产
18
  一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
369,806.86
343,452.86
  其它流动负债
78
  流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
  长期借款
81
  长期投资合计
30
  长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
  长期负债合计
90
   减:累计折价
32
1,941.76
3,883.52
  固定资产净值
33
47,113.24
45,171.48
受托代理负债:
  在建工程
34
  受托代理负债
91
  文物文化资产
35
  负债合计
100
  固定资产清理
38
  固定资产合计
40
47,113.24
45,171.48
净资产:
无形资产:
      净资产
110
416,920.10
388,624.34
  无形资产
41
受托代理资产:
  受托代理资产
51
资产总计
60
416,920.10
388,624.34
负债和净资产总计
120
416,920.10
388,624.34
制表人:审核人:
打印日期:
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