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楼主: 一诺千金

红心社对公账户(建设银行)财务公开帖

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发表于 2017-4-10 11:06:06 | 显示全部楼层
损益表(201702)
损益表
会民非02表
编制单位:天台县红心社
2017 年
2 月
单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
50137.60
246137.60
    其中:损赠收入
2
50137.60
246137.60
         会费收入
3
         政府补助收入      
4
         其他收入
5
二、费用
6
62000.18
274433.36
    (一)业务活动支出
7
61027.00
272487.00
       其中:抗战老兵
8
23677.00
228137.00
            贫困学生
9
35350.00
41350.00
            其他支出
10
2000.00
3000.00
    (二)管理费用
11
970.88
1941.76
    (三)财务费用
12
2.30
4.60
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
-11862.58
-28295.76

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发表于 2017-4-10 11:14:02 | 显示全部楼层
现金日记账(201703)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 3,208.69
0331记-002420170306提取备用金20,000.00 0.00 23,208.69
0331记-002520170309提取备用金5,000.00 0.00 28,208.69
0331记-002620170317提取备用金5,000.00 0.00 33,208.69
0331记-002720170323提取备用金5,000.00 0.00 38,208.69
0331记-002820170331提取备用金2,000.00 0.00 40,208.69
0331记-002920170301老兵张雪梅去世花圈及慰问金0.00 1,100.00 39,108.69
0331记-003020170306老兵周祖其生日金、买菜、礼品0.00 1,403.00 37,705.69
0331记-003120170319老兵汤环海生日金买菜、礼品0.00 1,650.00 36,055.69
0331记-003220170328老兵麻绍兴生日金买菜、礼品0.00 1,320.00 34,735.69
0331记-003320170328三十位贫困生助学金0.00 27,000.00 7,735.69
0331记-003420170314寄往贵州贫困地区冬衣快递费0.00 370.00 7,365.69
0331记-003520170322汽油费0.00 2,000.00 5,365.69
0331记-003620170328微信认证费0.00 300.00 5,065.69
03本月合计37,000.00 35,143.00 5,065.69
03本年累计308,000.00 307,630.00 5,065.69

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发表于 2017-4-10 11:14:37 | 显示全部楼层
银行日记账(201703)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 340,229.17
0331记-00012070303徐卿武捐助贫困生1,000.00 0.00 341,229.17
0331记-000220170306徐能求何贤宽吕汝国三位致敬礼金退还0.00 2,700.00 338,529.17
0331记-000320170306庞扬弃捐助林超群1,700.00 0.00 340,229.17
0331记-000420170309韩秋霞资助张李昊500.00 0.00 340,729.17
0331记-000520170310裘雄旺资助姚凯1,000.00 0.00 341,729.17
0331记-000620170312爱心朋友捐1,000.00 0.00 342,729.17
0331记-000720170317陈蔚娜资助范思蓉范思颖2,000.00 0.00 344,729.17
0331记-000820170329白晶晶资助周七媚2,000.00 0.00 346,729.17
0331记-000920170329叶先生资助老兵胡家中2,000.00 0.00 348,729.17
0331记-001020170329庞军华资助陈佳佳1,000.00 0.00 349,729.17
0331记-001120170329金伟资助王子怡750.00 0.00 350,479.17
0331记-001220170329金伟资助金情情800.00 0.00 351,279.17
0331记-001320170329金伟捐赠50.00 0.00 351,329.17
0331记-001420170329姚总资助陈静文800.00 0.00 352,129.17
0331记-001520170329蒋飞龙资助庞茜茜1,700.00 0.00 353,829.17
0331记-001620170329胡盈超资助陈明辉500.00 0.00 354,329.17
0331记-001720170331深圳龙越慈善基金会春节乐捐款54,855.00 0.00 409,184.17
0331记-001820170331付龙越春节乐捐善款0.00 54,855.00 354,329.17
0331记-001920170307付手续费0.00 2.00 354,327.17
0331记-001920170307付手续费0.00 0.30 354,326.87
0331记-002020170306付手续费0.00 5.00 354,321.87
0331记-002120170316付资金信息综合服务-资金证明费0.00 200.00 354,121.87
0331记-002220170321收利息278.68 0.00 354,400.55
0331记-002320170331付汇款手续费0.00 10.00 354,390.55
0331记-002420170306提取备用金0.00 20,000.00 334,390.55
0331记-002520170309提取备用金0.00 5,000.00 329,390.55
0331记-002620170317提取备用金0.00 5,000.00 324,390.55
0331记-002720170323提取备用金0.00 5,000.00 319,390.55
0331记-002820170331提取备用金0.00 2,000.00 317,390.55
03本月合计71,933.68 94,772.30 317,390.55
03本年累计318,071.28 365,776.90 317,390.55

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发表于 2017-4-10 11:15:43 | 显示全部楼层
资产负债表(201703)
会民非01表
编制单位:天台县红心社
编制日期:
2017年3月31日单位:
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
369,791.86
322,456.24
  短期借款
61
  短期投资
2
  应付款项
62
  应收款项
3
15.00
15.00
  应付工资
63
  预付账款
4
  应交税金
65
  存货
8
  预收账款
66
  待摊费用
9
  预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
  预计负债
72
  其它流动资产
18
  一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
369,806.86
322,471.24
  其它流动负债
78
  流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
  长期借款
81
  长期投资合计
30
  长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
  长期负债合计
90
   减:累计折价
32
1,941.76
4,854.40
  固定资产净值
33
47,113.24
44,200.60
受托代理负债:
  在建工程
34
  受托代理负债
91
  文物文化资产
35
  负债合计
100
  固定资产清理
38
  固定资产合计
40
47,113.24
44,200.60
净资产:
无形资产:
      净资产
110
416,920.10
366,671.84
  无形资产
41
受托代理资产:
  受托代理资产
51
资产总计
60
416,920.10
366,671.84
负债和净资产总计
120
416,920.10
366,671.84
制表人:审核人:
打印日期:

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发表于 2017-4-10 11:20:31 | 显示全部楼层
业务活动表(201703)
业务活动表
会民非02表
编制单位:天台县红心社
2017 年
3 月
单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
68955.00
315092.60
    其中:损赠收入
2
68955.00
315092.60
         会费收入
3
         政府补助收入      
4
         其他收入
5
二、费用
6
90907.50
365340.86
    (一)业务活动支出
7
87328.00
359815.00
       其中:抗战老兵
8
60328.00
288465.00
            贫困学生
9
27000.00
68350.00
            其他支出
10
3000.00
    (二)管理费用
11
3640.88
5582.64
    (三)财务费用
12
-61.38
-56.78
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
-21952.50
-50248.26

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发表于 2017-4-10 11:21:18 | 显示全部楼层
附件:贫困生资助明细(201703)
三十位贫 困生助学金明细
序号
姓名
金额
1
梅晓梦
1,500.00
2
王磊
1,000.00
3
徐许毅
500.00
4
季中伟
500.00
5
金子雅
1,000.00
6
陈宇剑
1,000.00
7
冯丹丹
1,000.00
8
陈垚轩
500.00
9
姚凯
1,000.00
10
杨娇青
1,300.00
11
汤文静
500.00
12
汤天航
500.00
13
陈奎伯
1,000.00
14
陈雅宜
1,000.00
15
张李昊
600.00
16
施博林
1,000.00
17
范思蓉
1,000.00
18
范思颖
1,000.00
19
徐旭男
500.00
20
周巧娟
2,000.00
21
周文广
1,000.00
22
金梦瑶
1,000.00
23
项伊丽
1,000.00
24
徐涵莹
700.00
25
陈浩
800.00
26
王雨飞
1,000.00
27
赖盈盈
1,000.00
28
项鑫益
500.00
29
金情情
800.00
30
陈文静
800.00
合计
27,000.00

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发表于 2017-5-8 17:05:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-5-8 17:10 编辑

现金日记帐(201704)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 6,065.69
0430记-001020170419提取备用金10,000.00 0.00 16,065.69
0430记-001120170412提取备用金6,700.00 0.00 22,765.69
0430记-001220170430提取备用金10,000.00 0.00 32,765.69
0430记-001320170420上海徐鞠资助许尚福生活费0.00 3,000.00 29,765.69
0430记-001420170420王绍裳生日买菜、礼金、慰问金0.00 1,360.00 28,405.69
0430记-001520170420发放浙江省爱心事业基金会助学金0.00 6,700.00 21,705.69
0430记-001620170419给贫困生邹钉浪助学金0.00 1,000.00 20,705.69
0430记-001720170419清明节为已帮老兵购买花篮0.00 258.00 20,447.69
0430记-001820170417老兵陈广土去世花金圈及慰问0.00 1,155.00 19,292.69
0430记-001920170417定制红心社铜牌0.00 250.00 19,042.69
0430记-002020170417给肾病患者胡文龙捐款0.00 2,000.00 17,042.69
0430记-002120170415给老兵叶宝洲生日买菜、礼品、生日金0.00 1,760.00 15,282.69
0430记-002220170408老兵吴宪达生日金0.00 1,000.00 14,282.69
0430记-002320170421老兵金家社、陈立寿生日买菜、礼品、生日金0.00 2,450.00 11,832.69
0430记-002420170422给仙居老兵尹启贤生日礼品、生日金0.00 2,480.00 9,352.69
0430记-002520170427老兵许绪会生日慰问金0.00 1,000.00 8,352.69
0430记-002620170429给老兵陈立均生日慰问金0.00 1,000.00 7,352.69
0430记-002720170421看望二位住院老兵洪和灶、周祖其0.00 318.80 7,033.89
0430记-002820170426上半年生日蛋糕款0.00 1,530.00 5,503.89
0430记-002920170421看望红心社二位生病志愿者0.00 480.00 5,023.89
0430记-003020170423红心社简介展架广告费0.00 88.00 4,935.89
0430记-003120170428焕新乐园装修款0.00 4,700.00 235.89
04本月合计26,700.00 32,529.80 235.89
04本年累计334,700.00 339,159.80 235.89

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发表于 2017-5-8 17:12:46 | 显示全部楼层
银行日记帐(201704)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 317,390.55
0430记-000120170406浙江省爱心事业基金会6,700.00 0.00 324,090.55
0430记-000220170418徐鞠资助许尚福生活费3,000.00 0.00 327,090.55
0430记-000320170419焕新乐园TT01物资采购捐助款4,700.00 0.00 331,790.55
0430记-000420170416范范捐赠100.00 0.00 331,890.55
0430记-000520170423杨智杰捐赠930.00 0.00 332,820.55
0430记-000620170424张真华捐赠900.00 0.00 333,720.55
0430记-000720170407付手续费0.00 2.00 333,718.55
0430记-000820170407付手续费0.00 0.30 333,718.25
0430记-000920170430付手续费0.00 10.00 333,708.25
0430记-001020170419提取备用金0.00 10,000.00 323,708.25
0430记-001120170412提取备用金0.00 6,700.00 317,008.25
0430记-001220170430提取备用金0.00 10,000.00 307,008.25
04本月合计16,330.00 26,712.30 307,008.25
04本年累计334,401.28 392,489.20 307,008.25

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发表于 2017-5-8 17:15:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-5-8 17:17 编辑

[tr][/tr]
资产负债表(201704)
会民非01表
编制单位:天台县红心社
编制日期:
2017年4月30日单位:
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
369,791.86
307,244.14
  短期借款
61
  短期投资
2
  应付款项
62
  应收款项
3
15.00
15.00
  应付工资
63
  预付账款
4
  应交税金
65
  存货
8
  预收账款
66
  待摊费用
9
  预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
  预计负债
72
  其它流动资产
18
  一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
369,806.86
307,259.14
  其它流动负债
78
  流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
  长期借款
81
  长期投资合计
30
  长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
  长期负债合计
90
   减:累计折价
32
1,941.76
5,825.28
  固定资产净值
33
47,113.24
43,229.72
受托代理负债:
  在建工程
34
  受托代理负债
91
  文物文化资产
35
  负债合计
100
  固定资产清理
38
  固定资产合计
40
47,113.24
43,229.72
净资产:
无形资产:
      净资产
110
416,920.10
350,488.86
  无形资产
41
受托代理资产:
  受托代理资产
51
资产总计
60
416,920.10
350,488.86
负债和净资产总计
120
416,920.10
350,488.86

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发表于 2017-5-8 17:17:50 | 显示全部楼层
业务活动表(201704)
会民非02表
编制单位:天台县红心社
2017 年
4 月
单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
16330.00
331422.60
    其中:损赠收入
2
16330.00
331422.60
         会费收入
3
         政府补助收入      
4
         其他收入
5
二、费用
6
32542.10
396882.96
    (一)业务活动支出
7
32191.80
391006.80
       其中:抗战老兵
8
17311.80
304776.80
            贫困学生
9
14400.00
82750.00
            其他支出
10
480.00
3480.00
    (二)管理费用
11
1308.88
6891.52
    (三)财务费用
12
12.30
-44.48
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
-17182.98
-66431.24

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