天台后司街-网聚天台游子

 找回密码
 注册
搜索
楼主: 一诺千金

红心社对公账户(建设银行)财务公开帖

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-14 16:17:14 | 显示全部楼层
银行日记账(201607)

凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额
0.00
0.00
71,610.82
0731记-00012016.7.2从建行提取备用金
0.00
5,000.00
66,610.82
0731记-00022016.7.7建行扣帐户管理费
0.00
0.30
66,610.52
0731记-00032016.7.7建行扣帐户管理费
0.00
2.00
66,608.52
0731记-00042016.7.11从建行提取备用金
0.00
10,000.00
56,608.52
0731记-00052016.7.15收网友指定给杨福金善款
8,367.00
0.00
64,975.52
0731记-00062016.7.18收捐助杨福金款
100.00
0.00
65,075.52
0731记-00072016.7.18收阿秋朋友捐助杨福金款
100.00
0.00
65,175.52
0731记-00082016.7.21收到6名老兵养老费用(龙越捐)
24,600.00
0.00
89,775.52
0731记-00092016.7.26提备用金
0.00
24,600.00
65,175.52
07本月合计
33,167.00
39,602.30
65,175.52
07本年累计
117,141.73
51,966.21
65,175.52

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-14 16:18:31 | 显示全部楼层
资产负债表(201607)
   资产负债表   
       会小企01表
编制单位:天台县红心社 2016 年7 月31 日  单位:元
资   产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
    (或股东权益)   
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1 75281.72  短期借款68  
  短期投资2    应付票据69  
  应收票据3    应付账款70  
  应收股息4    应付工资72  
  应收账款6    应付福利费73  
  其他应收款7    应付利润74  
  存货10    应交税金76  
  待摊费用11    其他应交款80  
21    其他应付款81  
  其它流动资产24    预提费用  82  
  流动资产合计31 75281.72  一年内到期的长期负债86  
长期投资:     其它流动负债90  
  长期股权投资32    流动负债合计100  
  长期债权投资34  长期负债:   
  长期投资合计38    长期借款101  
固定资产:     长期应付款103  
  固定资产原价39    其他长期负债106  
   减:累计折价 40   108  
  固定资产净值40    长期负债合计110  
  工程物资44      
  在建工程45    负债合计114  
  固定资产清理46  所有者权益(或股东权益):   
  固定资产合计50    实收资本115 30000.00
无形资产及其他资产:     资本公积120  
  无形资产51    盈余公积121  
  长期待摊费用52    其中:法定公益金122  
  其它长期资产53    未分配利润123 45281.72
无形资产及其他资产合计60  所有者权益(或股东权益)合计124 75281.72
资产总计  75281.72负债和所有者权益(或股东权益)总计135 75281.72

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-10 10:20:41 | 显示全部楼层
现金日记账(201608)
凭证号数
摘要
借方
贷方
方向
余额
 
期初余额
0.00
0.00
10,106.20
08
31
记-0008
20160808付朱圣炎生日金
0.00
500.00
9,606.20
08
31
记-0009
20160812资助许美芳家三个女儿的助学金
0.00
4,500.00
5,106.20
08
31
记-0010
20160815办老兵洪和灶生日宴菜款及生日金
0.00
980.00
4,126.20
08
31
记-0011
20160821老兵王洪樵生日金
0.00
800.00
3,326.20
08
31
记-0011
20160821王洪樵、胡建中二位老人的礼品
0.00
795.00
2,531.20
08
31
记-0012
20160827付汤丹妮助学金
0.00
1,050.00
1,481.20
08
本月合计
0.00
8,625.00
1,481.20
08
本年累计
60,500.00
59,018.80
1,481.20

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-10 10:21:24 | 显示全部楼层
银行日记账(201608)
凭证号数
摘要
借方
贷方
方向
余额
 
期初余额
0.00
0.00
65,175.52
08
31
记-0001
20160810收到远大交通设施捐款
4,500.00
0.00
69,675.52
08
31
记-0002
20160826收到石启红捐款
1,050.00
0.00
70,725.52
08
31
记-0003
20160831收到庞娇霞资助叶佳妮生活费
1,000.00
0.00
71,725.52
08
31
记-0004
20160801收到网友陈先生资助老兵款
2,800.00
0.00
74,525.52
08
31
记-0005
20160803收到曹善沛捐款
2,000.00
0.00
76,525.52
08
31
记-0006
20160807付帐户管理费
0.00
0.30
76,525.22
08
31
记-0007
20160807付帐户管理费
0.00
2.00
76,523.22
08
本月合计
11,350.00
2.30
76,523.22
08
本年累计
128,491.73
51,968.51
76,523.22

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-10 10:23:23 | 显示全部楼层
资产负债表(201608)
   资产负债表   
       会小企01表
编制单位:天台县红心社 2016 年8 月31 日  单位:元
资   产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
    (或股东权益)   
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1 78004.42  短期借款68  
  短期投资2    应付票据69  
  应收票据3    应付账款70  
  应收股息4    应付工资72  
  应收账款6    应付福利费73  
  其他应收款7    应付利润74  
  存货10    应交税金76  
  待摊费用11    其他应交款80  
一年内到期的长期债权投资21    其他应付款81  
  其它流动资产24    预提费用  82  
  流动资产合计31 78004.42  一年内到期的长期负债86  
长期投资:     其它流动负债90  
  长期股权投资32    流动负债合计100  
  长期债权投资34  长期负债:   
  长期投资合计38    长期借款101  
固定资产:     长期应付款103  
  固定资产原价39    其他长期负债106  
   减:累计折价 40   108  
  固定资产净值40    长期负债合计110  
  工程物资44      
  在建工程45    负债合计114  
  固定资产清理46  所有者权益(或股东权益):   
  固定资产合计50    实收资本115 30000.00
无形资产及其他资产:     资本公积120  
  无形资产51    盈余公积121  
  长期待摊费用52    其中:法定公益金122  
  其它长期资产53    未分配利润123 48004.42
无形资产及其他资产合计60  所有者权益(或股东权益)合计124 78004.42
资产总计  78004.42负债和所有者权益(或股东权益)总计135 78004.42

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-23 09:59:28 | 显示全部楼层
现金日记账(201609)

凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额
0.00
0.00
1,481.20
0930记-001520160904提取现金
10,000.00
0.00
11,481.20
0930记-001520160910提取现金
5,000.00
0.00
16,481.20
0930记-001520160927提取现金
10,000.00
0.00
26,481.20
0930记-001520160930提取现金
5,000.00
0.00
31,481.20
0930记-001620160901徐正高去世花圈及慰问金
0.00
1,120.00
30,361.20
0930记-0017201609003叶季全去世慰问金及花圈
0.00
1,100.00
29,261.20
0930记-001820160904杨福金唇腭裂治疗费
0.00
5,000.00
24,261.20
0930记-001920160906给老兵王小章购礼品
0.00
210.00
24,051.20
0930记-002020160906给老兵王小章做牌扁
0.00
100.00
23,951.20
0930记-002120160906王小章的住院费
0.00
3,805.94
20,145.26
0930记-002220160909付7、8月份老兵生日蛋糕款3只
0.00
450.00
19,695.26
0930记-002320160910给贫困生陈豪杰资助款(匀加速团队指定)
0.00
2,000.00
17,695.26
0930记-002420160912给十六位老兵中秋节慰问礼品
0.00
1,600.00
16,095.26
0930记-002520160914张树学办生日宴菜款及礼金
0.00
862.00
15,233.26
0930记-002620160915朱丰元生日宴菜款及生日礼金
0.00
993.00
14,240.26
0930记-002720160920给老兵周祖国办生日宴的菜水果礼品及礼金
0.00
1,140.00
13,100.26
0930记-002820160927给温州老兵致敬礼金及寻访费
0.00
3,216.00
9,884.26
0930记-002920160927九月购老兵生日蛋糕三只
0.00
450.00
9,434.26
0930记-003020160929老兵胡家中生日礼金及菜水果礼品
0.00
950.00
8,484.26
0930记-003120160818老兵卢宝方、陈起明、王仁达,张镇奶、尹启贤第二季礼金
0.00
4,500.00
3,984.26
0930记-003220160818给老兵郑友善贫困补助费
0.00
1,500.00
2,484.26
09本月合计
30,000.00
28,996.94
2,484.26
09本年累计
90,500.00
88,015.74
2,484.26

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-23 10:00:38 | 显示全部楼层
银行日记账(201609)

凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额
0.00
0.00
76,523.22
0930记-000120160927收到韩秋霞资助叶梦静款
2,000.00
0.00
78,523.22
0930记-000220160927收到朱媛文资助徐许毅汤文静汤天航
2,300.00
0.00
80,823.22
0930记-000320160925收到朱媛文资助周文广款
1,200.00
0.00
82,023.22
0930记-000420160925收到朱媛文夫妇资助陈艳红款
500.00
0.00
82,523.22
0930记-000520160925收到陈敏芳资助奚伟涛款
700.00
0.00
83,223.22
0930记-000620160909收到王丽华资助陈壵轩款。
500.00
0.00
83,723.22
0930记-000720160910天台匀加速团队资助陈豪杰9月10月款
2,000.00
0.00
85,723.22
0930记-000820160912收到庞扬弃资助林超群款
1,700.00
0.00
87,423.22
0930记-000920160920收龙越慈善基金会捐款(含2500元给志愿者卢喜萍贴津,本人转为捐款)
76,900.00
0.00
164,323.22
0930记-001020160919收到深圳市龙越慈善基金会捐款
3,100.00
0.00
167,423.22
0930记-001120160929收到浙江丰国律师事务所捐赠的购车款
56,000.00
0.00
223,423.22
0930记-001220160908收到上海梓萱木业有限公司捐款。
1,000.00
0.00
224,423.22
0930记-001320160921收到第三季度利息
54.44
0.00
224,477.66
0930记-001420160907帐户管理费
0.00
2.00
224,475.66
0930记-001420160907帐户管理费
0.00
0.30
224,475.36
0930记-001520160904提取现金
0.00
10,000.00
214,475.36
0930记-001520160910提取现金
0.00
5,000.00
209,475.36
0930记-001520160927提取现金
0.00
10,000.00
199,475.36
0930记-001520160930提取现金
0.00
5,000.00
194,475.36
09本月合计
147,954.44
30,002.30
194,475.36
09本年累计
276,446.17
81,970.81
194,475.36

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-23 10:01:22 | 显示全部楼层
资产负债表(201609)
   资产负债表   
       会小企01表
编制单位:天台县红心社 2016 年9 月30 日  单位:元
资   产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
    (或股东权益)   
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1 196959.62  短期借款68  
  短期投资2    应付票据69  
  应收票据3    应付账款70  
  应收股息4    应付工资72  
  应收账款6    应付福利费73  
  其他应收款7    应付利润74  
  存货10    应交税金76  
  待摊费用11    其他应交款80  
一年内到期的长期债权投资21    其他应付款81  
w24    预提费用  82  
  流动资产合计31 196959.62  一年内到期的长期负债86  
长期投资:     其它流动负债90  
  长期股权投资32    流动负债合计100  
  长期债权投资34  长期负债:   
  长期投资合计38    长期借款101  
固定资产:     长期应付款103  
  固定资产原价39    其他长期负债106  
   减:累计折价 40   108  
  固定资产净值40    长期负债合计110  
  工程物资44      
  在建工程45    负债合计114  
  固定资产清理46  所有者权益(或股东权益):   
  固定资产合计50    实收资本115 30000.00
无形资产及其他资产:     资本公积120  
  无形资产51    盈余公积121  
  长期待摊费用52    其中:法定公益金122  
  其它长期资产53    未分配利润123 166959.62
无形资产及其他资产合计60  所有者权益(或股东权益)合计124 196959.62
资产总计  196959.62负债和所有者权益(或股东权益)总计135 196959.62

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-21 13:41:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2016-11-21 14:04 编辑

现金日记账(201610)

凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 2,484.26
1031记-000120161001提取备用金30,000.00 0.00 32,484.26
1031记-000620161007提取备用金20,000.00 0.00 52,484.26
1031记-001120161010提取备用金20,000.00 0.00 72,484.26
1031记-001220161010提取备用金30,000.00 0.00 102,484.26
1031记-001320161011提取备用金25,000.00 0.00 127,484.26
1031记-002520161020提取备用金20,000.00 0.00 147,484.26
1031记-003020161024提取备用金30,000.00 0.00 177,484.26
1031记-003220161025提取备用金10,000.00 0.00 187,484.26
1031记-003520161028提取备用金10,000.00 0.00 197,484.26
1031记-003620161028提取备用金20,000.00 0.00 217,484.26
1031记-003920161031提取备用金36,000.00 0.00 253,484.26
1031记-004020161031提取备用金6,000.00 0.00 259,484.26
1031记-004220161016购红心社专车一辆0.00 54,784.58 204,699.68
1031记-004320161006给许绪地慰问金0.00 2,000.00 202,699.68
1031记-004420161007给贫困生徐晓燕助学金0.00 2,010.00 200,689.68
1031记-0045龙越给浙江62位老兵的致敬礼(详见附表)0.00 70,800.00 129,889.68
1031记-0046给金加秋、陈法正办生日宴费用及生日金0.00 1,635.00 128,254.68
1031记-0047给许万照办生日宴费用及生日金0.00 915.00 127,339.68
1031记-00489月底、10月初四位老兵生日蛋糕0.00 700.00 126,639.68
1031记-0049红心社油卡押金及油卡0.00 2,015.00 124,624.68
1031记-0050发放浙江省爱心事业基金会助学金(详见附件)0.00 5,800.00 118,824.68
1031记-0051给俞茂烟老兵礼品及生活费0.00 1,155.00 117,669.68
1031记-0052红心社专车加油0.00 200.00 117,469.68
1031记-0053民政局慰问36位在乡抗战老兵(详见附件)0.00 36,000.00 81,469.68
1031记-0054全县各学校贫困生的助学金(详见附件)0.00 43,250.00 38,219.68
1031记-0055浙江六位老兵入住养老院费用(详见附件)0.00 28,500.00 9,719.68
1031记-005620161031上海汤杰资助周祖其2016年生活费0.00 6,000.00 3,719.68
10本月合计257,000.00 255,764.58 3,719.68
10本年累计347,500.00 343,780.32 3,719.68

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-21 13:43:04 | 显示全部楼层
银行日记账(201610)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 194,475.36
1031记-000120161001提取备用金0.00 30,000.00 164,475.36
1031记-000220161006陈昶睿捐赠100,000.00 0.00 264,475.36
1031记-000320161007扣手续费0.00 2.00 264,473.36
1031记-000320161007扣手续费0.00 0.30 264,473.06
1031记-000420161007王宁凤资助许绪地100.00 0.00 264,573.06
1031记-000520161007杭州商会洪总资助许绪地200.00 0.00 264,773.06
1031记-000620161007提取备用金0.00 20,000.00 244,773.06
1031记-000720161009蒋丽萍捐赠500.00 0.00 245,273.06
1031记-000820161009涛涛资助陈宇辉500.00 0.00 245,773.06
1031记-000920161010陈天达资助郑琼瑶500.00 0.00 246,273.06
1031记-001020161010陈娴资助陈智丹1,000.00 0.00 247,273.06
1031记-001120161010提取备用金0.00 20,000.00 227,273.06
1031记-001220161010提取备用金0.00 30,000.00 197,273.06
1031记-001320161011提取备用金0.00 25,000.00 172,273.06
1031记-001420161012裘荣旺资助姚铠1,000.00 0.00 173,273.06
1031记-0015201012浙江省爱心事业基金会捐赠10,709.99 0.00 183,983.05
1031记-001620161013钱佳杰资助王子豪下半年学费950.00 0.00 184,933.05
1031记-001720161014孙酥资助叶涛涛陈启相陈启军周晓游3,500.00 0.00 188,433.05
1031记-001820161014龙越慈善基金会捐赠40,748.26 0.00 229,181.31
1031记-001920161015施巧珍资助梅晓梦1,500.00 0.00 230,681.31
1031记-002020161017陈蔚娜资助范思蓉、范思颖2,000.00 0.00 232,681.31
1031记-002120161017施巧珍资助杨娇青1,300.00 0.00 233,981.31
1031记-002220161017林家花园资助姚远500.00 0.00 234,481.31
1031记-0023201018嘉荣居民宿捐红心社300.00 0.00 234,781.31
1031记-002420161020徐敏芳捐赠2,950.00 0.00 237,731.31
1031记-002520161020提取备用金0.00 20,000.00 217,731.31
1031记-002620161023庞军华资助陈佳佳1,000.00 0.00 218,731.31
1031记-002720161023姚先生资助陈文静1,200.00 0.00 219,931.31
1031记-002820161023蒋飞龙资助庞茜茜1,700.00 0.00 221,631.31
1031记-002920161023金伟资助金情情、王子怡2,150.00 0.00 223,781.31
1031记-003020161024提取备用金0.00 30,000.00 193,781.31
1031记-003120161024施巧珍资助朱育新1,500.00 0.00 195,281.31
1031记-003220161025提取备用金0.00 10,000.00 185,281.31
1031记-003320161026上海汤杰指定周祖其老兵6,000.00 0.00 191,281.31
1031记-003420161027龙越慈善基金会给7位老兵住入养老院费用33,600.00 0.00 224,881.31
1031记-003520161028提取备用金0.00 10,000.00 214,881.31
1031记-003620161028提取备用金0.00 20,000.00 194,881.31
1031记-003720161030陈燕燕资助周俏瑶1,000.00 0.00 195,881.31
1031记-003820161031民政局慰问在乡贫困抗战老兵36,000.00 0.00 231,881.31
1031记-003920161031提取备用金0.00 36,000.00 195,881.31
1031记-004020161031提取备用金0.00 6,000.00 189,881.31
1031记-004120161015给东阳阳光公益用于老兵重阳活动费用0.00 40,748.26 149,133.05
1031记-004120161015付手续费0.00 10.00 149,123.05
10本月合计252,408.25 297,760.56 149,123.05
10本年累计528,854.42 379,731.37 149,123.05

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|天台后司街 ( 浙ICP备05034203号-1 )

GMT+8, 2018-10-23 17:14 , Processed in 0.188554 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表
新能源新闻网 教育新闻网