红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

恶女 · 发表于 2016-11-21 13:43:45

资产负债表（201610）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	10 月	31 日			单位:元
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		152842.73	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7		15.00	应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		152857.73	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39		49055.00	其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40		49055.00	长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50		49055.00	实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		171912.73
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		201912.73
资产总计			201912.73	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		201912.73

恶女 · 发表于 2016-11-21 13:45:36

本帖最后由恶女于 2016-11-21 13:57 编辑

附件一：三季度老兵致敬礼金明细

2016年三季度浙江申报《抗战老兵资料索引表》AAA
序号	姓名	性别	资助金额（每季度/元）	去世时间	付款月份
序号	姓名	性别	资助金额（每季度/元）	去世时间	付款月份
1	樊宝法	男	900		10月份付
2	江圣烈	男	900		10月份付
3	叶显秋	男	900		10月份付
4	陈子青	男	900	8.26归队	10月份付
5	章以身	男	900		10月份付
6	何贤宽	男	900		10月份付
7	童玉才	男	900		10月份付
8	吕汝国	男	900		10月份付
9	江友法	男	900		10月份付
10	胡祖贤	男	2400		10月份付
11	郑志云	男	2400		10月份付
12	周伯兴	男	900		10月份付
13	黄修根	男	900		10月份付
14	王木土	男	900		10月份付
15	陈宝柳	男	900		10月份付
16	吴方库	男	900		10月份付
17	袁祥彬	男	900		10月份付
18	廖永胡	男	2400		10月份付
19	金成全	男	900		10月份付
20	吴宪达	男	900		10月份付
21	麻绍兴	男	2400		10月份付
22	徐官田	男	900		10月份付
23	卢崇富	男	900		10月份付
24	叶式光	男	900		10月份付
25	李钦波	男	900		10月份付
26	祁高昂	男	2400		10月份付
27	卢定方	男	900		10月份付
28	陈学尧	男	900		10月份付
29	李关火	男	2400		10月份付
30	李熙照	男	900		10月份付
31	杨超弟	男	900		10月份付
32	方松波	男	900		10月份付
33	方炳巨	男	900		10月份付
34	孙居福	男	900		10月份付
35	张镇奶	男	900		10月份付
36	陈起明	男	900		10月份付
37	王仁达	男	2400		10月份付
38	王焕金	男	900		10月份付
39	胡介超	男	900		10月份付
40	胡英川	男	900		10月份付
41	张海德	男	900		10月份付
42	许季霸	男	900		10月份付
43	王再朋	男	900		10月份付
44	张礼义	男	900		10月份付
45	郑友善	男	2400		10月份付
46	尹启贤	男	900		10月份付
47	叶宝洲	男	900		10月份付
48	徐能求	男	900		10月份付
49	汪仙斗	男	900		10月份付
50	牟仁喜	男	900		10月份付
51	姚康民	男	900		9月份付
52	陈于昌	男	900		10月份付
53	陈贵才	男	900		10月份付
54	鲍判宝	男	900		10月份付
55	陈同根	男	900		10月份付
56	陈远栋	男	900		10月份付
57	许尚福	男	900		10月份付
58	邵阿芳	男	900		10月份付
59	许尚树	男	900		10月份付
60	周祖国	男	900		10月份付
61	周祖其	男	2400		10月份付
62	陈兵西	男	900		10月份付
63	许万照	男	2400		10月份付
64	吴尚志	男	900		9月份付
65	黄兴福	男	900		9月份付
合计			73500
备注：9月份付2700元，10月付70800元

恶女 · 发表于 2016-11-21 13:58:43

附件二：爱心基金会助学金明细表

爱心基金会助学金
序号	姓名	发放金额
1	杨婷婷	200
2	杨恬静	300
3	汤天航	200
4	奚伟韬	200
5	杨梦寒	200
6	王磊	300
7	方欣欣	200
8	王家朗	200
9	叶海涛	200
10	范思蓉	200
11	范思莹	200
12	金梦瑶	200
13	徐涵莹	200
14	陈奎佰	300
15	姚远	200
16	姚佳伯	200
17	陈佩珍	200
18	夏宇扬	200
19	陈宇辉	200
20	林超群	300
21	赵佳宁	200
22	陈垚轩	200
23	徐许毅	200
24	范美玲	200
25	卢宇霸	300
26	施晓曼	300
合计		5800

恶女 · 发表于 2016-11-21 13:59:25

附件三：民政局慰问老兵明细表

民政局慰问的老兵明细
序号	姓名	金额
1	陈法正	1000
2	王绍裳	1000
3	徐能求	1000
4	张智暖	1000
5	陈学尧	1000
6	陈远栋	1000
7	陈方年	1000
8	洪和灶	1000
9	胡家中	1000
10	蒋万春	1000
11	朱丰元	1000
12	徐官田	1000
13	周祖国	1000
14	薛冽真	1000
15	袁祥彬	1000
16	吕禄卿	1000
17	周祖其	1000
18	许尚树	1000
19	许绪通	1000
20	许尚福	1000
21	陈立寿	1000
22	朱圣炎	1000
23	鲍于星	1000
24	孔宝昌	1000
25	许绪会	1000
26	汤学川	1000
27	葛其浊	1000
28	陈广土	1000
29	施仁政	1000
30	许万照	1000
31	胡英川	1000
32	陈兵西	1000
33	叶宝洲	1000
34	陈彩钜	1000
35	陈立均	1000
36	姚仁言	1000
合计		36000

恶女 · 发表于 2016-11-21 14:00:34

本帖最后由恶女于 2016-11-21 14:01 编辑

附件四：贫困生助学金明细表

贫困生的助学金
编号	姓名	资助人	资助金额
1	叶海涛		300
2	王家朗		300
3	方欣欣		300
4	朱育新	何嘉铭	1500
5	陈启相	孙笑明	1000
6	陈启军	孙笑明	1000
7	郑琼瑶	陈天达	500
8	杨海涛		500
9	杨恬静		500
10	杨婷婷		500
11	汤宏伟	蒋丽萍	500
12	范梦依		500
13	汤小雨		500
14	郑英英		500
15	周晓游	孙笑明	500
16	梅晓梦	伍倩仪	1500
17	王磊		700
18	叶县回	红心社	1000
19	庞茜茜	蒋飞龙	1700
20	赵露星		1000
21	赵钢涛		1100
22	陈奇珍		1000
23	叶涛涛	孙笑明	1000
24	叶浩源		500
25	叶天记		500
26	姚远	林家花园	500
27	姚佳伯		500
28	叶佳妮	庞娇霞	600
29	陈烨红	朱媛文	500
30	林超群	庞杨弃	1700
31	陈智丹	陈娴	1000
32	何丽娟	裴丽敏	1000
33	夏雨珍		300
34	夏宇杨		300
35	陈佩珍		500
36	陈宇辉	涛涛	500
37	周俏瑶		1000
38	陈佳佳	庞军华	1000
39	金情情	姚先生	1200
40	陈文静	金伟	1200
41	周文广	朱媛文	1000
42	金梦瑶	乌鸦	1000
43	项伊丽		1000
44	徐涵莹	敏芳	700
45	范思蓉	陈尉娜	1000
46	范思颖	陈尉娜	1000
47	陈浩	红心社	800
48	王子怡	金伟	950
49	王子豪	SUN	950
50	陈紫宣	王明生朋友	950
51	刘纹喧	王明生朋友	2000
52	陈垚轩		500
53	陈奎伯		700
合计			43250

恶女 · 发表于 2016-11-21 14:03:48

附件五：六位老兵入住养老院费用明细

六位老兵养老费
序号	姓名	金额
1	韩德山	2400
2	张岳荣	2700
3	朱流深	2700
4	舒国光	4200
5	邢承谟	7500
6	方宝元	9000
合计		28500

恶女 · 发表于 2016-12-20 17:43:46

现金日记账（201611）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	3,719.68
11	30	记-0012	20161115提取备用金	5,000.00	0.00	借	8,719.68
11	30	记-0012	20161116提取备用金	50,000.00	0.00	借	58,719.68
11	30	记-0012	2016117提取备用金	22,000.00	0.00	借	80,719.68
11	30	记-0012	20161119提取备用金	3,000.00	0.00	借	83,719.68
11	30	记-0012	2016119提取备用金	3,510.00	0.00	借	87,229.68
11	30	记-0012	201611124提取备用金	19,000.00	0.00	借	106,229.68
11	30	记-0012	20161127提取备用金	10,000.00	0.00	借	116,229.68
11	30	记-0013	20161101汤天航500、杨娇青1300、汤文静500、姚铠1000助学金	0.00	3,300.00	借	112,929.68
11	30	记-0014	20161101徐许毅助学金	0.00	500.00	借	112,429.68
11	30	记-0015	2016110给许尚福办生日宴菜款、礼品、礼金等	0.00	1,135.00	借	111,294.68
11	30	记-0016	20161102给老兵的挂历及快递费	0.00	1,310.00	借	109,984.68
11	30	记-0017	20161104张李昊助学金	0.00	800.00	借	109,184.68
11	30	记-0018	20161108老兵陈彩钜生日金	0.00	500.00	借	108,684.68
11	30	记-0019	20161111陈雅宜助学金	0.00	1,000.00	借	107,684.68
11	30	记-0020	20161108老兵祁高昂生日礼品及礼金	0.00	650.00	借	107,034.68
11	30	记-0021	20161113老兵遗孀慰问金	0.00	1,000.00	借	106,034.68
11	30	记-0022	20161119给大学生陈豪杰生活费	0.00	1,000.00	借	105,034.68
11	30	记-0023	20161118上海帮帮团资助袁祥彬	0.00	3,000.00	借	102,034.68
11	30	记-0024	20161119省爱心事业基金会捐助陈垚轩	0.00	3,509.99	借	98,524.69
11	30	记-0025	20161123鲍于星生日金、礼品、水果、婊字画	0.00	1,640.00	借	96,884.69
11	30	记-0026	20161124 11月份蛋糕款	0.00	680.00	借	96,204.69
11	30	记-0027	20161128爱心基金会给陈启君、陈启相、叶佳妮、叶浩源、叶天记、陈烨红6位学生各200元的助学金	0.00	1,200.00	借	95,004.69
11	30	记-0028	20161117给65位老兵的敬礼（详见附表）	0.00	72,000.00	借	23,004.69
11	30	记-0029	20161128给老兵购冬季羽绒服	0.00	19,930.00	借	3,074.69
11			本月合计	112,510.00	113,154.99	借	3,074.69
11			本年累计	460,010.00	456,935.31	借	3,074.69

恶女 · 发表于 2016-12-20 17:44:27

银行日记账（201611）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	149,123.05
11	30	记-0001	20161104许巧玲助资施博林	2,000.00	0.00	借	151,123.05
11	30	记-0002	20161108深圳市龙越慈善基金会捐款（其中2500元给志愿者卢喜萍津贴，本人转为捐款）	75,400.00	0.00	借	226,523.05
11	30	记-0003	20161109天台匀加速团队资助陈豪杰	1,000.00	0.00	借	227,523.05
11	30	记-0004	20161112刘龙飞购陈松涛捐的包包款	502.00	0.00	借	228,025.05
11	30	记-0005	201611112庞雄伟资助陈雅宜	1,000.00	0.00	借	229,025.05
11	30	记-0006	20161115王秀强捐款	1,000.00	0.00	借	230,025.05
11	30	记-0007	20161118上海丁总资助袁祥彬	3,000.00	0.00	借	233,025.05
11	30	记-0008	20161122汤存会捐款	1,000.00	0.00	借	234,025.05
11	30	记-0009	20161123收浙江团队申请天台老兵关怀款	273,156.77	0.00	借	507,181.82
11	30	记-0010	20161126庞敏桂捐款	200.00	0.00	借	507,381.82
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	2.00	借	507,379.82
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	0.30	借	507,379.52
11	30	记-0011	20161107付账户管理费	0.00	50.00	借	507,329.52
11	30	记-0012	20161115提取备用金	0.00	5,000.00	借	502,329.52
11	30	记-0012	20161116提取备用金	0.00	50,000.00	借	452,329.52
11	30	记-0012	2016117提取备用金	0.00	22,000.00	借	430,329.52
11	30	记-0012	20161119提取备用金	0.00	3,000.00	借	427,329.52
11	30	记-0012	2016119提取备用金	0.00	3,510.00	借	423,819.52
11	30	记-0012	201611124提取备用金	0.00	19,000.00	借	404,819.52
11	30	记-0012	20161127提取备用金	0.00	10,000.00	借	394,819.52
11			本月合计	358,258.77	112,562.30	借	394,819.52
11			本年累计	887,113.19	492,293.67	借	394,819.52

恶女 · 发表于 2016-12-20 17:47:01

资产负债表（201611）

资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	11 月	30 日			单位:元
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		397894.21	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7		15.00	应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81		5900.00
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		397909.21	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100		5900.00
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39		49055.00	其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40		49055.00	长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114		5900.00
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50		49055.00	实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		411064.21
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		441064.21
资产总计			446964.21	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		446964.21

恶女 · 发表于 2016-12-20 17:48:10

本帖最后由恶女于 2016-12-20 17:51 编辑

附：四季度抗战老兵致敬礼金明细表
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2016年四季度天台县红心社老兵回家---致敬礼金项目公示

序号

姓名

曾用名

性别

出生年月

居住地区(省市+区县)

部队番号

资助金额（每季度/元）

收款方式

备注

1

樊宝法

男

1923年6月2日

宁波奉化

10总队3大队11中队

900

银行打款

2

江圣烈

男

1921年8月29日

宁波奉化

黄埔16期步14中队

900

银行打款

3

叶显秋

男

1924年10月22日

宁波宁海

俞济民部队

900

银行打款

4

章以身

男

1924年2月6日

宁波宁海

宁海自卫第2纵队

900

银行打款

5

何贤宽

男

1923年11月21日

宁波宁海

俞济民部队

900

银行打款

2016.11.5归队

6

童玉才

男

1922年3月2日

宁波鄞州

16军预3师第7团8连

900

银行打款

7

吕汝国

无

男

1922年10月29日

宁波宁海

俞济民部队

900

银行打款

8

江友法

男

1928年6月3日

浙江奉化

俞济民部队

900

银行打款

9

胡祖贤

男

1925年9月24日

浙江仙居

突击营某连第三排第三班

2400

银行打款

10

汪仙斗

男

1919.8.3

浙江黄岩

33集团军李默庵部队

900

银行打款

11

牟仁喜

男

1922年5月8日

浙江黄岩

第三战区长官部特务团八连

900

银行打款

12

姚康民

男

1922年12月

浙江乐清

第五军荣誉第一师工兵营

900

银行打款

13

陈贵才

男

1921年6月21日

浙江临海

国民政府军事委员会调查统计局中美合作社第七特种训练班第二中队第七班

900

银行打款

14

郑志云

男

19231012

浙江临海

象山自卫队

2400

银行打款

15

周伯兴

无

男

1923年12月7日

宁波宁海

七十九师六团

900

银行打款

16

黄修根

男

1920年6月16日

浙江临海

囯民革命军25军40师306团第一营第一连第二排

900

银行打款

17

鲍判宝

男

1924年3月1日

浙江路桥

浙江水警团

900

银行打款

18

陈同根

男

1922年7月16日

浙江黄岩

900

银行打款

19

王木土

男

1923年8月15日

浙江宁海

25军工兵营三连七班

900

银行打款

20

陈宝柳

男

1923年1月10日

浙江瓯海

西南部队6营2连3排、108师（炮兵连

900

银行打款

21

吴方库

男

1926年5月1日

浙江泰顺

220师30团

900

银行打款

22

袁祥彬

男

1921年7月23日

浙江天台

中国远征军中国驻印军新六军

900

银行打款

23

陈远栋

男

1918年12月11日

浙江天台

国民革命军194师

900

银行打款

24

叶宝洲

男

1920年5月7日

浙江天台

天台县抗日委员会军事人员干部训练班

900

银行打款

25

许尚福

男

1924.10.3

浙江天台

浙保第二团第七中队第一排第一班。

900

银行打款

26

邵阿芳

男

1926年12月27日

浙江黄岩

900

银行打款

27

廖永胡

男

1920.10.19

浙江文成

15军108师330团三营九连

2400

银行打款

28

金成全

男

1922年1月29日

浙江永嘉

忠义救国军

900

银行打款

29

吴宪达

男

19230428

浙江天台

暂编33师、浙东行署特务大队

900

银行打款

30

麻绍兴

男

19270301

浙江三门

国民革命军第九预备师26团特务排国民革命军第70军107师工兵连

900

银行打款

31

许尚树

男

19220609

浙江天台

浙江省保安部队第三纵队司令部军需室

900

银行打款

32

徐官田

男

19220725

浙江天台

第九预备师、国民革命军70军107师321团1营3连

900

银行打款

33

卢崇富

男

19230222

浙江三门

79师6团输送中队

900

银行打款

34

叶式光

男

19231119

浙江三门

79师235团运输连

900

银行打款

35

李钦波

男

1922年7月19日

浙江仙居

国民革命军第九预备师26团

900

银行打款

36

祁高昂

男

1916年12月26日

浙江三门

国民革命军暂编第9军军械库；浙江第六区抗日自卫总队第二支队第六大队十六中队

2400

银行打款

37

周祖国

男

1926年9月26日

浙江天台

浙江保安处第三纵队(苏部）天台办事处

900

银行打款

38

卢定方

男

19270815

浙江临海

上海崇明、浦东游击支队，在惠安总部卫生所；军事委员会中美合作所第八特种技术训练班第2期教导11营1连1排3班学习。

900

银行打款

39

周祖其

男

1924年3月13日

浙江天台

“俞部”鄞奉游击支队第二期军事训练班、鄞奉游击支队支队部宣传组、“俞部”（指俞济民）总部少尉军需

2400

银行打款

40

陈学尧

男

1922年7月21日

浙江天台

宁波防守司令部

900

银行打款

41

李关火

男

1921年12月4日

丽水松阳

松阳县保安团/新编21师

2400

银行打款

42

李熙照

男

1925.05

浙江仙居

青年军209师639团第1营步2连第2排

900

银行打款

43

杨超弟

男

1927.11

浙江仙居

209师639团第1营

900

银行打款

44

方松波

男

1924.05

浙江仙居

浙江省政府保安处少将副处长王云沛贴身警卫员

900

银行打款

45

方炳巨

男

1925.03

浙江仙居

浙江省防空司令部防毒队

900

银行打款

46

孙居福

男

1925年7月6日

浙江临海

浙江保安团第一团第三营运输连连部

900

银行打款

47

张镇奶

男

1922年4月24日

浙江仙居

浙江保安处第三营13连

900

银行打款

48

陈起明

男

1925年11月11日

浙江仙居

浙江保安处第四团第二大队机枪中队第一分队第二班

900

银行打款

49

王仁达

男

1920年2月24日

浙江仙居

国民革命军中央特务团第二营机枪连

2400

银行打款

50

王焕金

男

1925年5月23日

浙江仙居

浙东行署特务大队第一中队

900

银行打款

51

胡介超

男

1927年11月12日

浙江仙居

浙东行署特务大队

900

银行打款

52

陈兵西

男

1919年2月9日

浙江天台

浙江诸嵊新宁游击总队

900

银行打款

53

许万照

男

1928年10月30日

浙江天台

第三战区挺进第三纵队

2400

银行打款

54

徐能求

男

1922年10月31日

浙江天台

国民革命军中央军事委员会警卫团；警卫团三营八连二排五班

900

银行打款

55

胡英川

男

1922年5月31日

浙江天台

国民革命军暂编33师1营3连

900

银行打款

56

张海德

男

1920年5月30日

浙江金华

74军58师172旅344团1营1连1排

900

银行打款

57

许季霸

许振纲

男

1924年8月10日

浙江天台

忠义救国军教导营12营3连

900

银行打款

58

尹启贤

男

1925年4月14日

浙江仙居

保卫省政府后备队

900

银行打款

59

吴尚志

男

1916年10月13日农历

浙江苍南

第三战区司令部军训团第二大队十八中队
第三战区直属陆军九十一军教导团独立营

900

银行打款

60

王再朋

男

1922年12月6日

浙江乐清

49军79师七团三营步枪连四排七班

900

银行打款

61

黄兴福

男

1919年12月30日

浙江乐清

49军26师78团第一营第2连

900

银行打款

62

张礼义

男

1928年1月4日

浙江瑞安

四十九军运输队（营）三连三排七班

900

银行打款

63

郑友善

男

1920年6月16日

浙江临海

浙江省保安独立第七大队第一中队中队部

2400

银行打款

64

余茂烟

男

1929年1月4日

浙江三门

88军79师输送营

900

银行打款

65

胡家中

男

1919年10月22日

浙江天台

黄埔军校18期步科

900

银行打款

合计

72000

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