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楼主: 一诺千金

红心社对公账户(建设银行)财务公开帖

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发表于 2016-11-21 13:43:45 | 显示全部楼层
资产负债表(201610)
资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社
2016 年
10 月
31 日
单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
(或股东权益)
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
152842.73  短期借款
68
  短期投资
2
  应付票据
69
  应收票据
3
  应付账款
70
  应收股息
4
  应付工资
72
  应收账款
6
  应付福利费
73
  其他应收款
7
15.00  应付利润
74
  存货
10
  应交税金
76
  待摊费用
11
  其他应交款
80
一年内到期的长期债权投资
21
  其他应付款
81
  其它流动资产
24
  预提费用  
82
  流动资产合计
31
152857.73  一年内到期的长期负债
86
长期投资:
  其它流动负债
90
  长期股权投资
32
  流动负债合计
100
  长期债权投资
34
长期负债:
  长期投资合计
38
  长期借款
101
固定资产:
  长期应付款
103
  固定资产原价
39
49055.00  其他长期负债
106
   减:累计折价
40
108
  固定资产净值
40
49055.00  长期负债合计
110
  工程物资
44
  在建工程
45
  负债合计
114
  固定资产清理
46
所有者权益(或股东权益):
  固定资产合计
50
49055.00  实收资本
115
30000.00
无形资产及其他资产:
  资本公积
120
  无形资产
51
  盈余公积
121
  长期待摊费用
52
  其中:法定公益金
122
  其它长期资产
53
  未分配利润
123
171912.73
无形资产及其他资产合计
60
所有者权益(或股东权益)合计
124
201912.73
资产总计
201912.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计
135
201912.73

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发表于 2016-11-21 13:45:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2016-11-21 13:57 编辑

附件一:三季度老兵致敬礼金明细



2016年三季度浙江申报《抗战老兵资料索引表》AAA
序号
姓名
性别
资助金额(每季度/元)
去世时间
付款月份

1
樊宝法
900

10月份付
2
江圣烈
900

10月份付
3
叶显秋
900

10月份付
4
陈子青
900
8.26归队10月份付
5
章以身
900

10月份付
6
何贤宽
900

10月份付
7
童玉才
900

10月份付
8
吕汝国
900
10月份付
9
江友法
900

10月份付
10
胡祖贤
2400

10月份付
11
郑志云
2400

10月份付
12
周伯兴
900

10月份付
13
黄修根
900

10月份付
14
王木土
900

10月份付
15
陈宝柳
900

10月份付
16
吴方库
900

10月份付
17
袁祥彬
900

10月份付
18
廖永胡
2400

10月份付
19
金成全
900

10月份付
20
吴宪达
900

10月份付
21
麻绍兴
2400

10月份付
22
徐官田
900

10月份付
23
卢崇富
900

10月份付
24
叶式光
900

10月份付
25
李钦波
900

10月份付
26
祁高昂
2400
10月份付
27
卢定方
900

10月份付
28
陈学尧
900

10月份付
29
李关火
2400
10月份付
30
李熙照
900

10月份付
31
杨超弟
900

10月份付
32
方松波
900

10月份付
33
方炳巨
900

10月份付
34
孙居福
900

10月份付
35
张镇奶
900
10月份付
36
陈起明
900
10月份付
37
王仁达
2400
10月份付
38
王焕金
900
10月份付
39
胡介超
900
10月份付
40
胡英川
900

10月份付
41
张海德
900

10月份付
42
许季霸
900

10月份付
43
王再朋
900

10月份付
44
张礼义
900

10月份付
45
郑友善
2400

10月份付
46
尹启贤
900

10月份付
47
叶宝洲
900

10月份付
48
徐能求
900

10月份付
49
汪仙斗
900

10月份付
50
牟仁喜
900

10月份付
51
姚康民
900

9月份付
52
陈于昌
900

10月份付
53
陈贵才
900

10月份付
54
鲍判宝
900

10月份付
55
陈同根
900
10月份付
56
陈远栋
900

10月份付
57
许尚福
900

10月份付
58
邵阿芳
900
10月份付
59
许尚树
900

10月份付
60
周祖国
900
10月份付
61
周祖其
2400
10月份付
62
陈兵西
900

10月份付
63
许万照
2400
10月份付
64
吴尚志
900

9月份付
65
黄兴福
900

9月份付
合计
73500

备注:9月份付2700元,10月付70800元

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发表于 2016-11-21 13:58:43 | 显示全部楼层

附件二:爱心基金会助学金明细表

爱心基金会助学金
序号
姓名
发放金额
1
杨婷婷
200
2
杨恬静
300
3
汤天航
200
4
奚伟韬
200
5
杨梦寒
200
6
王磊
300
7
方欣欣
200
8
王家朗
200
9
叶海涛
200
10
范思蓉
200
11
范思莹
200
12
金梦瑶
200
13
徐涵莹
200
14
陈奎佰
300
15
姚远
200
16
姚佳伯
200
17
陈佩珍
200
18
夏宇扬
200
19
陈宇辉
200
20
林超群
300
21
赵佳宁
200
22
陈垚轩
200
23
徐许毅
200
24
范美玲
200
25
卢宇霸
300
26
施晓曼
300
合计
5800

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发表于 2016-11-21 13:59:25 | 显示全部楼层
附件三:民政局慰问老兵明细表

民政局慰问的老兵明细
序号
姓名
金额
1
陈法正
1000
2
王绍裳
1000
3
徐能求
1000
4
张智暖
1000
5
陈学尧
1000
6
陈远栋
1000
7
陈方年
1000
8
洪和灶
1000
9
胡家中
1000
10
蒋万春
1000
11
朱丰元
1000
12
徐官田
1000
13
周祖国
1000
14
薛冽真
1000
15
袁祥彬
1000
16
吕禄卿
1000
17
周祖其
1000
18
许尚树
1000
19
许绪通
1000
20
许尚福
1000
21
陈立寿
1000
22
朱圣炎
1000
23
鲍于星
1000
24
孔宝昌
1000
25
许绪会
1000
26
汤学川
1000
27
葛其浊
1000
28
陈广土
1000
29
施仁政
1000
30
许万照
1000
31
胡英川
1000
32
陈兵西
1000
33
叶宝洲
1000
34
陈彩钜
1000
35
陈立均
1000
36
姚仁言
1000
合计
36000

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发表于 2016-11-21 14:00:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2016-11-21 14:01 编辑

附件四:贫困生助学金明细表
贫困生的助学金
编号
姓名
资助人
资助金额
1
叶海涛

300
2
王家朗

300
3
方欣欣

300
4
朱育新
何嘉铭
1500
5
陈启相
孙笑明
1000
6
陈启军
孙笑明
1000
7
郑琼瑶
陈天达
500
8
杨海涛

500
9
杨恬静

500
10
杨婷婷

500
11
汤宏伟
蒋丽萍
500
12
范梦依

500
13
汤小雨

500
14
郑英英

500
15
周晓游
孙笑明
500
16
梅晓梦
伍倩仪
1500
17
王磊

700
18
叶县回
红心社
1000
19
庞茜茜
蒋飞龙
1700
20
赵露星

1000
21
赵钢涛

1100
22
陈奇珍

1000
23
叶涛涛
孙笑明
1000
24
叶浩源

500
25
叶天记

500
26
姚远
林家花园
500
27
姚佳伯

500
28
叶佳妮
庞娇霞
600
29
陈烨红
朱媛文
500
30
林超群
庞杨弃
1700
31
陈智丹
陈娴
1000
32
何丽娟
裴丽敏
1000
33
夏雨珍

300
34
夏宇杨

300
35
陈佩珍

500
36
陈宇辉
涛涛
500
37
周俏瑶

1000
38
陈佳佳
庞军华
1000
39
金情情
姚先生
1200
40
陈文静
金伟
1200
41
周文广
朱媛文
1000
42
金梦瑶
乌鸦
1000
43
项伊丽

1000
44
徐涵莹
敏芳
700
45
范思蓉
陈尉娜
1000
46
范思颖
陈尉娜
1000
47
陈浩
红心社
800
48
王子怡
金伟
950
49
王子豪
SUN
950
50
陈紫宣
王明生朋友
950
51
刘纹喧
王明生朋友
2000
52
陈垚轩

500
53
陈奎伯

700
合计
43250

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发表于 2016-11-21 14:03:48 | 显示全部楼层
附件五:六位老兵入住养老院费用明细
六位老兵养老费
序号
姓名
金额
1
韩德山
2400
2
张岳荣
2700
3
朱流深
2700
4
舒国光
4200
5
邢承谟
7500
6
方宝元
9000
合计
28500

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发表于 2016-12-20 17:43:46 | 显示全部楼层
现金日记账(201611)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 3,719.68
1130记-001220161115提取备用金5,000.00 0.00 8,719.68
1130记-001220161116提取备用金50,000.00 0.00 58,719.68
1130记-00122016117提取备用金22,000.00 0.00 80,719.68
1130记-001220161119提取备用金3,000.00 0.00 83,719.68
1130记-00122016119提取备用金3,510.00 0.00 87,229.68
1130记-0012201611124提取备用金19,000.00 0.00 106,229.68
1130记-001220161127提取备用金10,000.00 0.00 116,229.68
1130记-001320161101汤天航500、杨娇青1300、汤文静500、姚铠1000助学金0.00 3,300.00 112,929.68
1130记-001420161101徐许毅助学金0.00 500.00 112,429.68
1130记-00152016110给许尚福办生日宴菜款、礼品、礼金等0.00 1,135.00 111,294.68
1130记-001620161102给老兵的挂历及快递费0.00 1,310.00 109,984.68
1130记-001720161104张李昊助学金0.00 800.00 109,184.68
1130记-001820161108老兵陈彩钜生日金0.00 500.00 108,684.68
1130记-001920161111陈雅宜助学金0.00 1,000.00 107,684.68
1130记-002020161108老兵祁高昂生日礼品及礼金0.00 650.00 107,034.68
1130记-002120161113老兵遗孀慰问金0.00 1,000.00 106,034.68
1130记-002220161119给大学生陈豪杰生活费0.00 1,000.00 105,034.68
1130记-002320161118上海帮帮团资助袁祥彬0.00 3,000.00 102,034.68
1130记-002420161119省爱心事业基金会捐助陈垚轩0.00 3,509.99 98,524.69
1130记-002520161123鲍于星生日金、礼品、水果、婊字画0.00 1,640.00 96,884.69
1130记-002620161124 11月份蛋糕款0.00 680.00 96,204.69
1130记-002720161128爱心基金会给陈启君、陈启相、叶佳妮、叶浩源、叶天记、陈烨红6位学生各200元的助学金0.00 1,200.00 95,004.69
1130记-002820161117给65位老兵的敬礼(详见附表)0.00 72,000.00 23,004.69
1130记-002920161128给老兵购冬季羽绒服0.00 19,930.00 3,074.69
11本月合计112,510.00 113,154.99 3,074.69
11本年累计460,010.00 456,935.31 3,074.69

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发表于 2016-12-20 17:44:27 | 显示全部楼层
银行日记账(201611)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 149,123.05
1130记-000120161104许巧玲助资施博林2,000.00 0.00 151,123.05
1130记-000220161108深圳市龙越慈善基金会捐款(其中2500元给志愿者卢喜萍津贴,本人转为捐款)75,400.00 0.00 226,523.05
1130记-000320161109天台匀加速团队资助陈豪杰1,000.00 0.00 227,523.05
1130记-000420161112刘龙飞购陈松涛捐的包包款502.00 0.00 228,025.05
1130记-0005201611112庞雄伟资助陈雅宜1,000.00 0.00 229,025.05
1130记-000620161115王秀强捐款1,000.00 0.00 230,025.05
1130记-000720161118上海丁总资助袁祥彬3,000.00 0.00 233,025.05
1130记-000820161122汤存会捐款1,000.00 0.00 234,025.05
1130记-000920161123收浙江团队申请天台老兵关怀款273,156.77 0.00 507,181.82
1130记-001020161126庞敏桂捐款200.00 0.00 507,381.82
1130记-001120161107付账户管理费0.00 2.00 507,379.82
1130记-001120161107付账户管理费0.00 0.30 507,379.52
1130记-001120161107付账户管理费0.00 50.00 507,329.52
1130记-001220161115提取备用金0.00 5,000.00 502,329.52
1130记-001220161116提取备用金0.00 50,000.00 452,329.52
1130记-00122016117提取备用金0.00 22,000.00 430,329.52
1130记-001220161119提取备用金0.00 3,000.00 427,329.52
1130记-00122016119提取备用金0.00 3,510.00 423,819.52
1130记-0012201611124提取备用金0.00 19,000.00 404,819.52
1130记-001220161127提取备用金0.00 10,000.00 394,819.52
11本月合计358,258.77 112,562.30 394,819.52
11本年累计887,113.19 492,293.67 394,819.52

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发表于 2016-12-20 17:47:01 | 显示全部楼层
资产负债表(201611)
资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社
2016 年
11 月
30 日
单位:元
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
(或股东权益)
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
397894.21  短期借款
68
  短期投资
2
  应付票据
69
  应收票据
3
  应付账款
70
  应收股息
4
  应付工资
72
  应收账款
6
  应付福利费
73
  其他应收款
7
15.00  应付利润
74
  存货
10
  应交税金
76
  待摊费用
11
  其他应交款
80
一年内到期的长期债权投资
21
  其他应付款
81
5900.00
  其它流动资产
24
  预提费用  
82
  流动资产合计
31
397909.21  一年内到期的长期负债
86
长期投资:
  其它流动负债
90
  长期股权投资
32
  流动负债合计
100
5900.00
  长期债权投资
34
长期负债:
  长期投资合计
38
  长期借款
101
固定资产:
  长期应付款
103
  固定资产原价
39
49055.00  其他长期负债
106
   减:累计折价
40
108
  固定资产净值
40
49055.00  长期负债合计
110
  工程物资
44
  在建工程
45
  负债合计
114
5900.00
  固定资产清理
46
所有者权益(或股东权益):
  固定资产合计
50
49055.00  实收资本
115
30000.00
无形资产及其他资产:
  资本公积
120
  无形资产
51
  盈余公积
121
  长期待摊费用
52
  其中:法定公益金
122
  其它长期资产
53
  未分配利润
123
411064.21
无形资产及其他资产合计
60
所有者权益(或股东权益)合计
124
441064.21
资产总计
446964.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计
135
446964.21

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发表于 2016-12-20 17:48:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2016-12-20 17:51 编辑

附:四季度抗战老兵致敬礼金明细表
[tr][/tr]
2016年四季度天台县红心社老兵回家---致敬礼金项目公示
序号
姓名
曾用名
性别
出生年月
居住地区(省市+区县)
部队番号
资助金额(每季度/元)
收款方式
备注
1
樊宝法
1923年6月2日
宁波奉化
10总队3大队11中队
900
银行打款
2
江圣烈
1921年8月29日
宁波奉化
黄埔16期步14中队
900
银行打款
3
叶显秋
1924年10月22日
宁波宁海
俞济民部队
900
银行打款
4
章以身
1924年2月6日
宁波宁海
宁海自卫第2纵队
900
银行打款
5
何贤宽
1923年11月21日
宁波宁海
俞济民部队
900
银行打款
2016.11.5归队
6
童玉才
1922年3月2日
宁波鄞州
16军预3师第7团8连
900
银行打款
7
吕汝国
1922年10月29日
宁波宁海
俞济民部队
900
银行打款
8
江友法
1928年6月3日
浙江奉化
俞济民部队
900
银行打款
9
胡祖贤
1925年9月24日
浙江仙居
突击营某连第三排第三班
2400
银行打款
10
汪仙斗
1919.8.3
浙江黄岩
33集团军李默庵部队
900
银行打款
11
牟仁喜
1922年5月8日
浙江黄岩
第三战区长官部特务团八连
900
银行打款
12
姚康民
1922年12月
浙江乐清
第五军荣誉第一师工兵营
900
银行打款
13
陈贵才
1921年6月21日
浙江临海
国民政府军事委员会调查统计局中美合作社第七特种训练班第二中队第七班
900
银行打款
14
郑志云
19231012
浙江临海
象山自卫队
2400
银行打款
15
周伯兴
1923年12月7日
宁波宁海
七十九师六团
900
银行打款
16
黄修根
1920年6月16日
浙江临海
囯民革命军25军40师306团第一营第一连第二排
900
银行打款
17
鲍判宝
1924年3月1日
浙江路桥
浙江水警团
900
银行打款
18
陈同根
1922年7月16日
浙江黄岩
900
银行打款
19
王木土
1923年8月15日
浙江宁海
25军工兵营三连七班
900
银行打款
20
陈宝柳
1923年1月10日
浙江瓯海
西南部队6营2连3排、108师(炮兵连
900
银行打款
21
吴方库
吴方库
1926年5月1日
浙江泰顺
220师30团
900
银行打款
22
袁祥彬
1921年7月23日
浙江天台
中国远征军中国驻印军新六军
900
银行打款
23
陈远栋
1918年12月11日
浙江天台
国民革命军194师
900
银行打款
24
叶宝洲
1920年5月7日
浙江天台
天台县抗日委员会军事人员干部训练班
900
银行打款
25
许尚福
1924.10.3
浙江天台
浙保第二团第七中队第一排第一班。
900
银行打款
26
邵阿芳
1926年12月27日
浙江黄岩
900
银行打款
27
廖永胡
1920.10.19
浙江文成
15军108师330团三营九连
2400
银行打款
28
金成全
1922年1月29日
浙江永嘉
忠义救国军
900
银行打款
29
吴宪达
19230428
浙江天台
暂编33师、浙东行署特务大队
900
银行打款
30
麻绍兴
19270301
浙江三门
国民革命军第九预备师26团特务排国民革命军第70军107师工兵连
900
银行打款
31
许尚树
19220609
浙江天台
浙江省保安部队第三纵队司令部军需室
900
银行打款
32
徐官田
19220725
浙江天台
第九预备师、国民革命军70军107师321团1营3连
900
银行打款
33
卢崇富
19230222
浙江三门
79师6团输送中队
900
银行打款
34
叶式光
19231119
浙江三门
79师235团运输连
900
银行打款
35
李钦波
1922年7月19日
浙江仙居
国民革命军第九预备师26团
900
银行打款
36
祁高昂
1916年12月26日
浙江三门
国民革命军暂编第9军军械库;浙江第六区抗日自卫总队第二支队第六大队十六中队
2400
银行打款
37
周祖国
1926年9月26日
浙江天台
浙江保安处第三纵队(苏部)天台办事处
900
银行打款
38
卢定方
19270815
浙江临海
上海崇明、浦东游击支队,在惠安总部卫生所;军事委员会中美合作所第八特种技术训练班第2期教导11营1连1排3班学习。
900
银行打款
39
周祖其
1924年3月13日
浙江天台
“俞部”鄞奉游击支队第二期军事训练班、鄞奉游击支队支队部宣传组、“俞部”( 指俞济民)总部少尉军需
2400
银行打款
40
陈学尧
1922年7月21日
浙江天台
宁波防守司令部
900
银行打款
41
李关火
1921年12月4日
丽水松阳
松阳县保安团/新编21师
2400
银行打款
42
李熙照
1925.05
浙江仙居
青年军209师639团第1营步2连第2排
900
银行打款
43
杨超弟
1927.11
浙江仙居
209师639团第1营
900
银行打款
44
方松波
1924.05
浙江仙居
浙江省政府保安处少将副处长王云沛贴身警卫员
900
银行打款
45
方炳巨
1925.03
浙江仙居
浙江省防空司令部防毒队
900
银行打款
46
孙居福
1925年7月6日
浙江临海
浙江保安团第一团第三营运输连连部
900
银行打款
47
张镇奶
1922年4月24日
浙江仙居
浙江保安处第三营13连
900
银行打款
48
陈起明
1925年11月11日
浙江仙居
浙江保安处第四团第二大队机枪中队第一分队第二班
900
银行打款
49
王仁达
1920年2月24日
浙江仙居
国民革命军中央特务团第二营机枪连
2400
银行打款
50
王焕金
1925年5月23日
浙江仙居
浙东行署特务大队第一中队
900
银行打款
51
胡介超
1927年11月12日
浙江仙居
浙东行署特务大队
900
银行打款
52
陈兵西
1919年2月9日
浙江天台
浙江诸嵊新宁游击总队
900
银行打款
53
许万照
1928年10月30日
浙江天台
第三战区挺进第三纵队
2400
银行打款
54
徐能求
1922年10月31日
浙江天台
国民革命军中央军事委员会警卫团;警卫团三营八连二排五班
900
银行打款
55
胡英川
1922年5月31日
浙江天台
国民革命军暂编33师1营3连
900
银行打款
56
张海德
1920年5月30日
浙江金华
74军58师172旅344团1营1连1排
900
银行打款
57
许季霸
许振纲
1924年8月10日
浙江天台
忠义救国军教导营12营3连
900
银行打款
58
尹启贤
1925年4月14日
浙江仙居
保卫省政府后备队
900
银行打款
59
吴尚志
1916年10月13日  农历
浙江苍南
第三战区司令部军训团第二大队十八中队
             第三战区直属陆军九十一军教导团独立营
900
银行打款
60
王再朋
1922年12月6日
浙江乐清
49军79师七团三营步枪连四排七班
900
银行打款
61
黄兴福
1919年12月30日
浙江乐清
49军26师78团第一营第2连
900
银行打款
62
张礼义
1928年1月4日
浙江瑞安
四十九军运输队(营)三连三排七班
900
银行打款
63
郑友善
1920年6月16日
浙江临海
浙江省保安独立第七大队第一中队中队部
2400
银行打款
64
余茂烟
1929年1月4日
浙江三门
88军79师输送营
900
银行打款
65
胡家中
1919年10月22日
浙江天台
黄埔军校18期步科
900
银行打款
合计
72000

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