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楼主: 一诺千金

红心社对公账户(建设银行)财务公开帖

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发表于 2017-5-8 17:18:24 | 显示全部楼层
浙江省爱心事业基金会助学金明细表
(201704)
序号
姓名
性别
发放金额
1
陈启君
200
2
陈启相
200
3
杨婷婷
200
4
杨恬静
300
5
金梦瑶
200
6
徐涵莹
200
7
范思蓉
200
8
范思莹
200
9
施晓曼
300
10
汪传林
200
11
汤天航
200
12
陈奎伯
300
13
王磊
300
14
徐许毅
200
15
叶佳妮
200
16
叶浩源
200
17
叶天记
200
18
陈烨红
200
19
姚远
200
20
姚佳伯
200
21
陈佩珍
200
22
夏宇扬
200
23
陈宇辉
200
24
林超群
300
25
范美玲
200
26
赵佳宇
200
27
陈垚轩
200
28
叶海涛
200
29
王家朗
200
30
方欣欣
200
31
奚伟韬
200
合计
6700

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发表于 2017-6-12 13:54:49 | 显示全部楼层
现金日记账(201705)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 235.89
0531记-000920170513周金斗去世礼金0.00 1,000.00 764.11
0531记-001020170507贫困户梁兰英治病救助金0.00 2,000.00 2,764.11
0531记-001120170501老兵洪和灶抢救慰问金0.00 2,000.00 4,764.11
0531记-001220170515提取备用金1.00 0.00 4,763.11
0531记-001320170503提取备用金5,000.00 0.00 236.89
05本月合计5,001.00 5,000.00 236.89
05本年累计339,701.00 344,159.80 236.89

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发表于 2017-6-12 13:55:27 | 显示全部楼层
银行日记账(201705)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 307,008.25
0531记-000120170526龙越第二季度致敬礼金0.00 102,000.00 205,008.25
0531记-000220170526红心社红包印刷费0.00 890.00 204,118.25
0531记-000320170521洪和灶去世礼金0.00 1,000.00 203,118.25
0531记-000420170528胡英川生日礼金0.00 1,000.00 202,118.25
0531记-000520170524龙越“老兵送清凉”服装采购0.00 9,828.00 192,290.25
0531记-000620170518汤学川生日礼金、蛋糕款0.00 1,480.00 190,810.25
0531记-000720170518汤学川生日宴0.00 727.00 190,083.25
0531记-000820170515龙越支付5位老兵养老院保姆费0.00 23,700.00 166,383.25
0531记-000820170515扣汇款手续费0.00 30.00 166,353.25
0531记-001220170515提取备用金0.00 1.00 166,352.25
0531记-001320170503提取备用金0.00 5,000.00 161,352.25
0531记-001420170508龙越捐给5名老兵的养老金及保姆费23,700.00 0.00 185,052.25
0531记-001520170526龙越二季度致敬礼金110,500.00 0.00 295,552.25
0531记-001620170516张真华捐赠给吴宪达老兵300.00 0.00 295,852.25
0531记-001720170523杨智杰捐赠1,207.00 0.00 297,059.25
0531记-001820170529短信服务费0.00 360.00 296,699.25
0531记-001920170513对公自助设备使用费0.00 100.00 296,599.25
0531记-002020170507帐户管理费0.00 2.00 296,597.25
0531记-002020170507帐户管理费0.00 0.30 296,596.95
0531记-002120170507结算卡年费0.00 60.00 296,536.95
0531记-002220170515网盾银收费0.00 36.76 296,500.19
0531记-002320170531企业网银高级版0.00 120.00 296,380.19
05本月合计135,707.00 146,335.06 296,380.19
05本年累计470,108.28 538,824.26 296,380.19

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发表于 2017-6-12 13:56:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-6-12 14:02 编辑

资产负债表(201705)
资产负债表.png
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发表于 2017-6-12 14:03:42 | 显示全部楼层
业务活动表(201705)
损益表.png
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发表于 2017-6-12 14:09:20 | 显示全部楼层
五位老兵的养老费及保姆费明细
序号
姓名
金额
1
邢承谟
7,500.00
2
舒国光
4,200.00
3
张岳荣
2,700.00
4
韩德山
2,400.00
5
倪学明
6,900.00
合计23,700.00

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发表于 2017-7-11 15:31:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-7-11 15:41 编辑

现金日记账(201706)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 236.89
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发表于 2017-7-11 15:43:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 恶女 于 2017-7-11 15:47 编辑

银行日记账(201706)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 296,380.19
0630记-000120170601付童玉才、吴尚志致敬第二季礼金0.00 3,000.00 293,380.19
0630记-000220170606付助张真华捐吴宪达20*3000.00 6,000.00 287,380.19
0630记-000320170607付帐户管理费0.00 0.30 287,379.89
0630记-000420170607付帐户管理费0.00 2.00 287,377.89
0630记-000520170608付手续费0.00 2.40 287,375.49
0630记-000620170608付手续费0.00 40.00 287,335.49
0630记-000720170608付手续费0.00 105.00 287,230.49
0630记-000820170610陈兵西住院慰问金0.00 2,000.00 285,230.49
0630记-000820170610张永道去世慰问金0.00 2,000.00 283,230.49
0630记-000920170620黄修根去世慰问金0.00 1,000.00 282,230.49
0630记-000920170620陈贵才住院慰问金0.00 1,000.00 281,230.49
0630记-001020170621收第二季度利息234.31 0.00 281,464.80
0630记-001120170622深圳龙越给金华的房屋修缮款13,203.00 0.00 294,667.80
0630记-001220170622付给金华基金会房屋修缮款0.00 13,203.00 281,464.80
0630记-001320170627收张真华指定资助吴宪达300.00 0.00 281,764.80
0630记-001420170627陈尧学生日宴0.00 355.00 281,409.80
0630记-001520170629收浙江省妇女儿童基金会焕新乐园执行费1,500.00 0.00 282,909.80
0630记-001620170629收浙江妇女儿童基金会焕新乐园物资采购捐助款4,700.00 0.00 287,609.80
0630记-001720170606付社旗3面条幅2条的打印费0.00 260.00 287,349.80
0630记-001820170602后司街网友捐给胡家中2,000.00 0.00 289,349.80
06当前合计21,937.31 28,967.70 289,349.80
06当前累计492,045.59 567,791.96 289,349.80
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发表于 2017-7-11 15:48:00 | 显示全部楼层
资产负债表(201706)
资产负债.png
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发表于 2017-7-11 15:51:48 | 显示全部楼层
业务活动表(201706)
业务活动表.png
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