红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

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浙江省爱心事业基金会助学金明细表 （201704）
序号	姓名	性别	发放金额
1	陈启君	男	200
2	陈启相	男	200
3	杨婷婷	女	200
4	杨恬静	女	300
5	金梦瑶	女	200
6	徐涵莹	女	200
7	范思蓉	女	200
8	范思莹	女	200
9	施晓曼	女	300
10	汪传林	男	200
11	汤天航	男	200
12	陈奎伯	男	300
13	王磊	男	300
14	徐许毅	男	200
15	叶佳妮	女	200
16	叶浩源	男	200
17	叶天记	男	200
18	陈烨红	女	200
19	姚远	男	200
20	姚佳伯	男	200
21	陈佩珍	女	200
22	夏宇扬	男	200
23	陈宇辉	男	200
24	林超群	女	300
25	范美玲	女	200
26	赵佳宇	女	200
27	陈垚轩	男	200
28	叶海涛	男	200
29	王家朗	男	200
30	方欣欣	女	200
31	奚伟韬	男	200
	合计		6700

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现金日记账（201705）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	235.89
05	31	记-0009	20170513周金斗去世礼金	0.00	1,000.00	贷	764.11
05	31	记-0010	20170507贫困户梁兰英治病救助金	0.00	2,000.00	贷	2,764.11
05	31	记-0011	20170501老兵洪和灶抢救慰问金	0.00	2,000.00	贷	4,764.11
05	31	记-0012	20170515提取备用金	1.00	0.00	贷	4,763.11
05	31	记-0013	20170503提取备用金	5,000.00	0.00	借	236.89
05			本月合计	5,001.00	5,000.00	借	236.89
05			本年累计	339,701.00	344,159.80	借	236.89

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银行日记账（201705）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	307,008.25
05	31	记-0001	20170526龙越第二季度致敬礼金	0.00	102,000.00	借	205,008.25
05	31	记-0002	20170526红心社红包印刷费	0.00	890.00	借	204,118.25
05	31	记-0003	20170521洪和灶去世礼金	0.00	1,000.00	借	203,118.25
05	31	记-0004	20170528胡英川生日礼金	0.00	1,000.00	借	202,118.25
05	31	记-0005	20170524龙越“老兵送清凉”服装采购	0.00	9,828.00	借	192,290.25
05	31	记-0006	20170518汤学川生日礼金、蛋糕款	0.00	1,480.00	借	190,810.25
05	31	记-0007	20170518汤学川生日宴	0.00	727.00	借	190,083.25
05	31	记-0008	20170515龙越支付5位老兵养老院保姆费	0.00	23,700.00	借	166,383.25
05	31	记-0008	20170515扣汇款手续费	0.00	30.00	借	166,353.25
05	31	记-0012	20170515提取备用金	0.00	1.00	借	166,352.25
05	31	记-0013	20170503提取备用金	0.00	5,000.00	借	161,352.25
05	31	记-0014	20170508龙越捐给5名老兵的养老金及保姆费	23,700.00	0.00	借	185,052.25
05	31	记-0015	20170526龙越二季度致敬礼金	110,500.00	0.00	借	295,552.25
05	31	记-0016	20170516张真华捐赠给吴宪达老兵	300.00	0.00	借	295,852.25
05	31	记-0017	20170523杨智杰捐赠	1,207.00	0.00	借	297,059.25
05	31	记-0018	20170529短信服务费	0.00	360.00	借	296,699.25
05	31	记-0019	20170513对公自助设备使用费	0.00	100.00	借	296,599.25
05	31	记-0020	20170507帐户管理费	0.00	2.00	借	296,597.25
05	31	记-0020	20170507帐户管理费	0.00	0.30	借	296,596.95
05	31	记-0021	20170507结算卡年费	0.00	60.00	借	296,536.95
05	31	记-0022	20170515网盾银收费	0.00	36.76	借	296,500.19
05	31	记-0023	20170531企业网银高级版	0.00	120.00	借	296,380.19
05			本月合计	135,707.00	146,335.06	借	296,380.19
05			本年累计	470,108.28	538,824.26	借	296,380.19

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资产负债表（201705）

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业务活动表（201705）

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五位老兵的养老费及保姆费明细
序号	姓名	金额
1	邢承谟	7,500.00
2	舒国光	4,200.00
3	张岳荣	2,700.00
4	韩德山	2,400.00
5	倪学明	6,900.00
	合计	23,700.00

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现金日记账（201706）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	236.89

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银行日记账（201706）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	296,380.19
06	30	记-0001	20170601付童玉才、吴尚志致敬第二季礼金	0.00	3,000.00	借	293,380.19
06	30	记-0002	20170606付助张真华捐吴宪达20*300	0.00	6,000.00	借	287,380.19
06	30	记-0003	20170607付帐户管理费	0.00	0.30	借	287,379.89
06	30	记-0004	20170607付帐户管理费	0.00	2.00	借	287,377.89
06	30	记-0005	20170608付手续费	0.00	2.40	借	287,375.49
06	30	记-0006	20170608付手续费	0.00	40.00	借	287,335.49
06	30	记-0007	20170608付手续费	0.00	105.00	借	287,230.49
06	30	记-0008	20170610陈兵西住院慰问金	0.00	2,000.00	借	285,230.49
06	30	记-0008	20170610张永道去世慰问金	0.00	2,000.00	借	283,230.49
06	30	记-0009	20170620黄修根去世慰问金	0.00	1,000.00	借	282,230.49
06	30	记-0009	20170620陈贵才住院慰问金	0.00	1,000.00	借	281,230.49
06	30	记-0010	20170621收第二季度利息	234.31	0.00	借	281,464.80
06	30	记-0011	20170622深圳龙越给金华的房屋修缮款	13,203.00	0.00	借	294,667.80
06	30	记-0012	20170622付给金华基金会房屋修缮款	0.00	13,203.00	借	281,464.80
06	30	记-0013	20170627收张真华指定资助吴宪达	300.00	0.00	借	281,764.80
06	30	记-0014	20170627陈尧学生日宴	0.00	355.00	借	281,409.80
06	30	记-0015	20170629收浙江省妇女儿童基金会焕新乐园执行费	1,500.00	0.00	借	282,909.80
06	30	记-0016	20170629收浙江妇女儿童基金会焕新乐园物资采购捐助款	4,700.00	0.00	借	287,609.80
06	30	记-0017	20170606付社旗3面条幅2条的打印费	0.00	260.00	借	287,349.80
06	30	记-0018	20170602后司街网友捐给胡家中	2,000.00	0.00	借	289,349.80
06			当前合计	21,937.31	28,967.70	借	289,349.80
06			当前累计	492,045.59	567,791.96	借	289,349.80

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资产负债表（201706）

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业务活动表（201706）