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楼主 |
发表于 2016-7-11 21:11:03
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现金日记账(201606))
月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | | | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 借 | 974.00 | 06 | 30 | 记-0004 | 2016.6.14提备用金 | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 8,474.00 | 06 | 30 | 记-0005 | 2016.6.20提备用金 | 3,500.00 | 0.00 | 借 | 11,974.00 | 06 | 30 | 记-0009 | 2016.6.9香港邓艳强捐款 | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 13,974.00 | 06 | 30 | 记-0009 | 2016.6.9资助施仁政(香港邓艳强指定) | 0.00 | 2,000.00 | 借 | 11,974.00 | 06 | 30 | 记-0010 | 2016.6.3王丽华捐款 | 200.00 | 0.00 | 借 | 12,174.00 | 06 | 30 | 记-0011 | 2016.6.9王本杰捐款 | 500.00 | 0.00 | 借 | 12,674.00 | 06 | 30 | 记-0012 | 2016.6.9胡洁佼捐款 | 200.00 | 0.00 | 借 | 12,874.00 | 06 | 30 | 记-0013 | 2016.6.9办陈炎赞生日宴及生日金 | 0.00 | 1,148.00 | 借 | 11,726.00 | 06 | 30 | 记-0013 | 2016.6.9资助许万照(王本杰指定) | 0.00 | 500.00 | 借 | 11,226.00 | 06 | 30 | 记-0013 | 2016.6.9资助陈炎赞(胡洁佼指定) | 0.00 | 200.00 | 借 | 11,026.00 | 06 | 30 | 记-0014 | 2016.6.9蒋万春、胡英川生日金及食品 | 0.00 | 1,184.80 | 借 | 9,841.20 | 06 | 30 | 记-0015 | 2016.6.18用友软件 | 0.00 | 1,650.00 | 借 | 8,191.20 | 06 | 30 | 记-0016 | 2016.6.17办许尚树生日宴费用及生日金 | 0.00 | 1,094.00 | 借 | 7,097.20 | 06 | 30 | 记-0017 | 2016.6.25归还陈松涛借款 | 0.00 | 5,000.00 | 借 | 2,097.20 | 06 | | | 本月合计 | 13,900.00 | 12,776.80 | 借 | 2,097.20 | 06 | | | 本年累计 | 20,900.00 | 18,802.80 | 借 | 2,097.20 |
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