资产负债表（201610）
资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社2016 年10 月31 日单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益）
流动资产：流动负债：
货币资金1152842.73短期借款68
短期投资2应付票据69
应收票据3应付账款70
应收股息4应付工资72
应收账款6应付福利费73
其他应收款715.00应付利润74
存货10应交税金76
待摊费用11其他应交款80
一年内到期的长期债权投资21其他应付款81
其它流动资产24预提费用82
流动资产合计31152857.73一年内到期的长期负债86
长期投资：其它流动负债90
长期股权投资32流动负债合计100
长期债权投资34长期负债：
长期投资合计38长期借款101
固定资产：长期应付款103
固定资产原价3949055.00其他长期负债106
减：累计折价 40108
固定资产净值4049055.00长期负债合计110
工程物资44
在建工程45负债合计114
固定资产清理46所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计5049055.00实收资本11530000.00
无形资产及其他资产：资本公积120
无形资产51盈余公积121
长期待摊费用52其中：法定公益金122
其它长期资产53未分配利润123171912.73
无形资产及其他资产合计60所有者权益(或股东权益)合计124201912.73
资产总计201912.73负债和所有者权益(或股东权益)总计135201912.73
本帖最后由 恶女 于 2016-11-21 13:57 编辑
附件一：三季度老兵致敬礼金明细
2016年三季度浙江申报《抗战老兵资料索引表》AAA
序号姓名性别资助金额（每季度/元）去世时间付款月份
1樊宝法男900
10月份付
2江圣烈男900
10月份付
3叶显秋男900
10月份付
4陈子青男9008.26归队10月份付
5章以身男900
10月份付
6何贤宽男900
10月份付
7童玉才男900
10月份付
8吕汝国男90010月份付
9江友法男900
10月份付
10胡祖贤男2400
10月份付
11郑志云男2400
10月份付
12周伯兴男900
10月份付
13黄修根男900
10月份付
14王木土男900
10月份付
15陈宝柳男900
10月份付
16吴方库男900
10月份付
17袁祥彬男900
10月份付
18廖永胡男2400
10月份付
19金成全男900
10月份付
20吴宪达男900
10月份付
21麻绍兴男2400
10月份付
22徐官田男900
10月份付
23卢崇富男900
10月份付
24叶式光男900
10月份付
25李钦波男900
10月份付
26祁高昂男240010月份付
27卢定方男900
10月份付
28陈学尧男900
10月份付
29李关火男240010月份付
30李熙照男900
10月份付
31杨超弟男900
10月份付
32方松波男900
10月份付
33方炳巨男900
10月份付
34孙居福男900
10月份付
35张镇奶男90010月份付
36陈起明男90010月份付
37王仁达男240010月份付
38王焕金男90010月份付
39胡介超男90010月份付
40胡英川男900
10月份付
41张海德男900
10月份付
42许季霸男900
10月份付
43王再朋男900
10月份付
44张礼义男900
10月份付
45郑友善男2400
10月份付
46尹启贤男900
10月份付
47叶宝洲男900
10月份付
48徐能求男900
10月份付
49汪仙斗男900
10月份付
50牟仁喜男900
10月份付
51姚康民男900
9月份付
52陈于昌男900
10月份付
53陈贵才男900
10月份付
54鲍判宝男900
10月份付
55陈同根男90010月份付
56陈远栋男900
10月份付
57许尚福男900
10月份付
58邵阿芳男90010月份付
59许尚树男900
10月份付
60周祖国男90010月份付
61周祖其男240010月份付
62陈兵西男900
10月份付
63许万照男240010月份付
64吴尚志男900
9月份付
65黄兴福男900
9月份付
合计73500
备注：9月份付2700元，10月付70800元
附件二：爱心基金会助学金明细表
爱心基金会助学金
序号姓名发放金额
1杨婷婷200
2杨恬静300
3汤天航200
4奚伟韬200
5杨梦寒200
6王磊300
7方欣欣200
8王家朗200
9叶海涛200
10范思蓉200
11范思莹200
12金梦瑶200
13徐涵莹200
14陈奎佰300
15姚远200
16姚佳伯200
17陈佩珍200
18夏宇扬200
19陈宇辉200
20林超群300
21赵佳宁200
22陈垚轩200
23徐许毅200
24范美玲200
25卢宇霸300
26施晓曼300
合计5800
附件三：民政局慰问老兵明细表
民政局慰问的老兵明细
序号姓名金额
1陈法正1000
2王绍裳1000
3徐能求1000
4张智暖1000
5陈学尧1000
6陈远栋1000
7陈方年1000
8洪和灶1000
9胡家中1000
10蒋万春1000
11朱丰元1000
12徐官田1000
13周祖国1000
14薛冽真1000
15袁祥彬1000
16吕禄卿1000
17周祖其1000
18许尚树1000
19许绪通1000
20许尚福1000
21陈立寿1000
22朱圣炎1000
23鲍于星1000
24孔宝昌1000
25许绪会1000
26汤学川1000
27葛其浊1000
28陈广土1000
29施仁政1000
30许万照1000
31胡英川1000
32陈兵西1000
33叶宝洲1000
34陈彩钜1000
35陈立均1000
36姚仁言1000
合计36000
本帖最后由 恶女 于 2016-11-21 14:01 编辑
附件四：贫困生助学金明细表
贫困生的助学金
编号姓名资助人资助金额
1叶海涛
300
2王家朗
300
3方欣欣
300
4朱育新何嘉铭1500
5陈启相孙笑明1000
6陈启军孙笑明1000
7郑琼瑶陈天达500
8杨海涛
500
9杨恬静
500
10杨婷婷
500
11汤宏伟蒋丽萍500
12范梦依
500
13汤小雨
500
14郑英英
500
15周晓游孙笑明500
16梅晓梦伍倩仪1500
17王磊
700
18叶县回红心社1000
19庞茜茜蒋飞龙1700
20赵露星
1000
21赵钢涛
1100
22陈奇珍
1000
23叶涛涛孙笑明1000
24叶浩源
500
25叶天记
500
26姚远林家花园500
27姚佳伯
500
28叶佳妮庞娇霞600
29陈烨红朱媛文500
30林超群庞杨弃1700
31陈智丹陈娴1000
32何丽娟裴丽敏1000
33夏雨珍
300
34夏宇杨
300
35陈佩珍
500
36陈宇辉涛涛500
37周俏瑶
1000
38陈佳佳庞军华1000
39金情情姚先生1200
40陈文静金伟1200
41周文广朱媛文1000
42金梦瑶乌鸦1000
43项伊丽
1000
44徐涵莹敏芳700
45范思蓉陈尉娜1000
46范思颖陈尉娜1000
47陈浩红心社800
48王子怡金伟950
49王子豪SUN950
50陈紫宣王明生朋友950
51刘纹喧王明生朋友2000
52陈垚轩
500
53陈奎伯
700
合计43250
附件五：六位老兵入住养老院费用明细
六位老兵养老费
序号姓名金额
1韩德山2400
2张岳荣2700
3朱流深2700
4舒国光4200
5邢承谟7500
6方宝元9000
合计28500
现金日记账（201611）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借3,719.68
1130记-001220161115提取备用金5,000.00 0.00 借8,719.68
1130记-001220161116提取备用金50,000.00 0.00 借58,719.68
1130记-00122016117提取备用金22,000.00 0.00 借80,719.68
1130记-001220161119提取备用金3,000.00 0.00 借83,719.68
1130记-00122016119提取备用金3,510.00 0.00 借87,229.68
1130记-0012201611124提取备用金19,000.00 0.00 借106,229.68
1130记-001220161127提取备用金10,000.00 0.00 借116,229.68
1130记-001320161101汤天航500、杨娇青1300、汤文静500、姚铠1000助学金0.00 3,300.00 借112,929.68
1130记-001420161101徐许毅助学金0.00 500.00 借112,429.68
1130记-00152016110给许尚福办生日宴菜款、礼品、礼金等0.00 1,135.00 借111,294.68
1130记-001620161102给老兵的挂历及快递费0.00 1,310.00 借109,984.68
1130记-001720161104张李昊助学金0.00 800.00 借109,184.68
1130记-001820161108老兵陈彩钜生日金0.00 500.00 借108,684.68
1130记-001920161111陈雅宜助学金0.00 1,000.00 借107,684.68
1130记-002020161108老兵祁高昂生日礼品及礼金0.00 650.00 借107,034.68
1130记-002120161113老兵遗孀慰问金0.00 1,000.00 借106,034.68
1130记-002220161119给大学生陈豪杰生活费0.00 1,000.00 借105,034.68
1130记-002320161118上海帮帮团资助袁祥彬0.00 3,000.00 借102,034.68
1130记-002420161119省爱心事业基金会捐助陈垚轩0.00 3,509.99 借98,524.69
1130记-002520161123鲍于星生日金、礼品、水果、婊字画0.00 1,640.00 借96,884.69
1130记-002620161124 11月份蛋糕款0.00 680.00 借96,204.69
1130记-002720161128爱心基金会给陈启君、陈启相、叶佳妮、叶浩源、叶天记、陈烨红6位学生各200元的助学金0.00 1,200.00 借95,004.69
1130记-002820161117给65位老兵的敬礼（详见附表）0.00 72,000.00 借23,004.69
1130记-002920161128给老兵购冬季羽绒服0.00 19,930.00 借3,074.69
11本月合计112,510.00 113,154.99 借3,074.69
11本年累计460,010.00 456,935.31 借3,074.69
银行日记账（201611）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借149,123.05
1130记-000120161104许巧玲助资施博林2,000.00 0.00 借151,123.05
1130记-000220161108深圳市龙越慈善基金会捐款（其中2500元给志愿者卢喜萍津贴，本人转为捐款）75,400.00 0.00 借226,523.05
1130记-000320161109天台匀加速团队资助陈豪杰1,000.00 0.00 借227,523.05
1130记-000420161112刘龙飞购陈松涛捐的包包款502.00 0.00 借228,025.05
1130记-0005201611112庞雄伟资助陈雅宜1,000.00 0.00 借229,025.05
1130记-000620161115王秀强捐款1,000.00 0.00 借230,025.05
1130记-000720161118上海丁总资助袁祥彬3,000.00 0.00 借233,025.05
1130记-000820161122汤存会捐款1,000.00 0.00 借234,025.05
1130记-000920161123收浙江团队申请天台老兵关怀款273,156.77 0.00 借507,181.82
1130记-001020161126庞敏桂捐款200.00 0.00 借507,381.82
1130记-001120161107付账户管理费0.00 2.00 借507,379.82
1130记-001120161107付账户管理费0.00 0.30 借507,379.52
1130记-001120161107付账户管理费0.00 50.00 借507,329.52
1130记-001220161115提取备用金0.00 5,000.00 借502,329.52
1130记-001220161116提取备用金0.00 50,000.00 借452,329.52
1130记-00122016117提取备用金0.00 22,000.00 借430,329.52
1130记-001220161119提取备用金0.00 3,000.00 借427,329.52
1130记-00122016119提取备用金0.00 3,510.00 借423,819.52
1130记-0012201611124提取备用金0.00 19,000.00 借404,819.52
1130记-001220161127提取备用金0.00 10,000.00 借394,819.52
11本月合计358,258.77 112,562.30 借394,819.52
11本年累计887,113.19 492,293.67 借394,819.52
资产负债表（201611）
资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社2016 年11 月30 日单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益）
流动资产：流动负债：
货币资金1397894.21短期借款68
短期投资2应付票据69
应收票据3应付账款70
应收股息4应付工资72
应收账款6应付福利费73
其他应收款715.00应付利润74
存货10应交税金76
待摊费用11其他应交款80
一年内到期的长期债权投资21其他应付款815900.00
其它流动资产24预提费用82
流动资产合计31397909.21一年内到期的长期负债86
长期投资：其它流动负债90
长期股权投资32流动负债合计1005900.00
长期债权投资34长期负债：
长期投资合计38长期借款101
固定资产：长期应付款103
固定资产原价3949055.00其他长期负债106
减：累计折价 40108
固定资产净值4049055.00长期负债合计110
工程物资44
在建工程45负债合计1145900.00
固定资产清理46所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计5049055.00实收资本11530000.00
无形资产及其他资产：资本公积120
无形资产51盈余公积121
长期待摊费用52其中：法定公益金122
其它长期资产53未分配利润123411064.21
无形资产及其他资产合计60所有者权益(或股东权益)合计124441064.21
资产总计446964.21负债和所有者权益(或股东权益)总计135446964.21
本帖最后由 恶女 于 2016-12-20 17:51 编辑
附：四季度抗战老兵致敬礼金明细表
2016年四季度天台县红心社老兵回家---致敬礼金项目公示
序号姓名曾用名性别出生年月居住地区(省市+区县)部队番号资助金额（每季度/元）收款方式备注
1樊宝法男1923年6月2日宁波奉化10总队3大队11中队900银行打款
2江圣烈男1921年8月29日宁波奉化黄埔16期步14中队900银行打款
3叶显秋男1924年10月22日宁波宁海俞济民部队900银行打款
4章以身男1924年2月6日宁波宁海宁海自卫第2纵队900银行打款
5何贤宽男1923年11月21日宁波宁海俞济民部队900银行打款2016.11.5归队
6童玉才男1922年3月2日宁波鄞州16军预3师第7团8连900银行打款
7吕汝国无男1922年10月29日宁波宁海俞济民部队900银行打款
8江友法男1928年6月3日浙江奉化俞济民部队900银行打款
9胡祖贤男1925年9月24日浙江仙居突击营某连第三排第三班2400银行打款
10汪仙斗男1919.8.3浙江黄岩33集团军李默庵部队900银行打款
11牟仁喜男1922年5月8日浙江黄岩第三战区长官部特务团八连900银行打款
12姚康民男1922年12月浙江乐清第五军荣誉第一师工兵营900银行打款
13陈贵才男1921年6月21日浙江临海国民政府军事委员会调查统计局中美合作社第七特种训练班第二中队第七班900银行打款
14郑志云男19231012浙江临海象山自卫队2400银行打款
15周伯兴无男1923年12月7日宁波宁海七十九师六团900银行打款
16黄修根男1920年6月16日浙江临海囯民革命军25军40师306团第一营第一连第二排900银行打款
17鲍判宝男1924年3月1日浙江路桥浙江水警团900银行打款
18陈同根男1922年7月16日浙江黄岩900银行打款
19王木土男1923年8月15日浙江宁海25军工兵营三连七班900银行打款
20陈宝柳男1923年1月10日浙江瓯海西南部队6营2连3排、108师（炮兵连900银行打款
21吴方库吴方库男1926年5月1日浙江泰顺220师30团900银行打款
22袁祥彬男1921年7月23日浙江天台中国远征军中国驻印军新六军900银行打款
23陈远栋男1918年12月11日浙江天台国民革命军194师900银行打款
24叶宝洲男1920年5月7日浙江天台天台县抗日委员会军事人员干部训练班900银行打款
25许尚福男1924.10.3浙江天台浙保第二团第七中队第一排第一班。900银行打款
26邵阿芳男1926年12月27日浙江黄岩900银行打款
27廖永胡男1920.10.19浙江文成15军108师330团三营九连2400银行打款
28金成全男1922年1月29日浙江永嘉忠义救国军900银行打款
29吴宪达男19230428浙江天台暂编33师、浙东行署特务大队900银行打款
30麻绍兴男19270301浙江三门国民革命军第九预备师26团特务排国民革命军第70军107师工兵连900银行打款
31许尚树男19220609浙江天台浙江省保安部队第三纵队司令部军需室900银行打款
32徐官田男19220725浙江天台第九预备师、国民革命军70军107师321团1营3连900银行打款
33卢崇富男19230222浙江三门79师6团输送中队900银行打款
34叶式光男19231119浙江三门79师235团运输连900银行打款
35李钦波男1922年7月19日浙江仙居国民革命军第九预备师26团900银行打款
36祁高昂男1916年12月26日浙江三门国民革命军暂编第9军军械库；浙江第六区抗日自卫总队第二支队第六大队十六中队2400银行打款
37周祖国男1926年9月26日浙江天台浙江保安处第三纵队(苏部）天台办事处900银行打款
38卢定方男19270815浙江临海上海崇明、浦东游击支队，在惠安总部卫生所；军事委员会中美合作所第八特种技术训练班第2期教导11营1连1排3班学习。900银行打款
39周祖其男1924年3月13日浙江天台“俞部”鄞奉游击支队第二期军事训练班、鄞奉游击支队支队部宣传组、“俞部”（ 指俞济民）总部少尉军需2400银行打款
40陈学尧男1922年7月21日浙江天台宁波防守司令部900银行打款
41李关火男1921年12月4日丽水松阳松阳县保安团/新编21师2400银行打款
42李熙照男1925.05浙江仙居青年军209师639团第1营步2连第2排900银行打款
43杨超弟男1927.11浙江仙居209师639团第1营900银行打款
44方松波男1924.05浙江仙居浙江省政府保安处少将副处长王云沛贴身警卫员900银行打款
45方炳巨男1925.03浙江仙居浙江省防空司令部防毒队900银行打款
46孙居福男1925年7月6日浙江临海浙江保安团第一团第三营运输连连部900银行打款
47张镇奶男1922年4月24日浙江仙居浙江保安处第三营13连900银行打款
48陈起明男1925年11月11日浙江仙居浙江保安处第四团第二大队机枪中队第一分队第二班900银行打款
49王仁达男1920年2月24日浙江仙居国民革命军中央特务团第二营机枪连2400银行打款
50王焕金男1925年5月23日浙江仙居浙东行署特务大队第一中队900银行打款
51胡介超男1927年11月12日浙江仙居浙东行署特务大队900银行打款
52陈兵西男1919年2月9日浙江天台浙江诸嵊新宁游击总队900银行打款
53许万照男1928年10月30日浙江天台第三战区挺进第三纵队2400银行打款
54徐能求男1922年10月31日浙江天台国民革命军中央军事委员会警卫团；警卫团三营八连二排五班900银行打款
55胡英川男1922年5月31日浙江天台国民革命军暂编33师1营3连900银行打款
56张海德男1920年5月30日浙江金华74军58师172旅344团1营1连1排900银行打款
57许季霸许振纲男1924年8月10日浙江天台忠义救国军教导营12营3连900银行打款
58尹启贤男1925年4月14日浙江仙居保卫省政府后备队900银行打款
59吴尚志男1916年10月13日农历浙江苍南第三战区司令部军训团第二大队十八中队
第三战区直属陆军九十一军教导团独立营900银行打款
60王再朋男1922年12月6日浙江乐清49军79师七团三营步枪连四排七班900银行打款
61黄兴福男1919年12月30日 浙江乐清49军26师78团第一营第2连900银行打款
62张礼义男1928年1月4日浙江瑞安四十九军运输队（营）三连三排七班900银行打款
63郑友善男1920年6月16日浙江临海浙江省保安独立第七大队第一中队中队部2400银行打款
64余茂烟男1929年1月4日浙江三门88军79师输送营900银行打款
65胡家中男1919年10月22日浙江天台黄埔军校18期步科900银行打款
合计72000