本帖最后由 恶女 于 2017-4-10 10:50 编辑
现金日记账（201612）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借3,074.69
1231记-000120161203提取备用金10,000.00 0.00 借13,074.69
1231记-000520161211提取备用金15,000.00 0.00 借28,074.69
1231记-000920161221提取备用金5,000.00 0.00 借33,074.69
1231记-001020161228提取备用金2,000.00 0.00 借35,074.69
1231记-001220161231提取备用金3,000.00 0.00 借38,074.69
1231记-001420161128给五十位老兵电热毯、围巾、手套等0.00 9,987.00 借28,087.69
1231记-001520161202龙越捐给天台50位老兵购物（大米、油、粉、酱油）0.00 10,050.00 借18,037.69
1231记-001620161204给陈广土生日金0.00 500.00 借17,537.69
1231记-001720161210老兵徐能求去世花圈、慰问金0.00 1,130.00 借16,407.69
1231记-001820161211老兵张智暖、陈立枢生日水果、礼品、菜款、生日金0.00 3,050.00 借13,357.69
1231记-001920161211华强报销汽油费0.00 400.00 借12,957.69
1231记-002020161212仙居柯全富老兵去世花圈0.00 100.00 借12,857.69
1231记-002120161217老兵茂烟生日买菜、水果、礼品、生日礼金0.00 1,445.00 借11,412.69
1231记-002220161220老兵姚仁言买菜、礼品、水果、生日金0.00 1,439.00 借9,973.69
1231记-002320161225祁高昂生日金0.00 1,000.00 借8,973.69
1231记-002420161222薛冽真买菜、水果、礼品、生日金0.00 1,470.00 借7,503.69
1231记-002520161229老兵祁昂高去世花圈、慰问金0.00 1,500.00 借6,003.69
1231记-002620161231老兵厉尚玉生日菜款、水果、生日金0.00 1,308.00 借4,695.69
12本月合计35,000.00 33,379.00 借4,695.69
12本年累计495,010.00 490,314.31 借4,695.69
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银行日记账（201612）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借394,819.52
1231记-000120161203提取备用金0.00 10,000.00 借384,819.52
1231记-000220161205老兵陈彩矩捐款4,000.00 0.00 借388,819.52
1231记-000320161207付帐户管理费0.00 0.30 借388,819.22
1231记-000420161207付帐户管理费0.00 2.00 借388,817.22
1231记-000520161211提取备用金0.00 15,000.00 借373,817.22
1231记-000620161212付手续费0.00 5.00 借373,812.22
1231记-000720161219天台匀加速团队资助陈豪杰1,000.00 0.00 借374,812.22
1231记-000820161221第四季度利息收入183.95 0.00 借374,996.17
1231记-000920161221提取备用金0.00 5,000.00 借369,996.17
1231记-001020161228提取备用金0.00 2,000.00 借367,996.17
1231记-001120161228庞兴盛捐款1,000.00 0.00 借368,996.17
1231记-001220161231提取备用金0.00 3,000.00 借365,996.17
1231记-001320161212退回龙越未付的致敬礼金0.00 900.00 借365,096.17
12本月合计6,183.95 35,907.30 借365,096.17
12本年累计893,297.14 528,200.97 借365,096.17
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资产负债表（201612）
资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社2016 年12 月31 日单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益）
流动资产：流动负债：
货币资金1369791.86短期借款68
短期投资2应付票据69
应收票据3应付账款70
应收股息4应付工资72
应收账款6应付福利费73
其他应收款715.00应付利润74
存货10应交税金76
待摊费用11其他应交款80
一年内到期的长期债权投资21其他应付款81
其它流动资产24预提费用82
流动资产合计31369806.86一年内到期的长期负债86
长期投资：其它流动负债90
长期股权投资32流动负债合计100
长期债权投资34长期负债：
长期投资合计38长期借款101
固定资产：长期应付款103
固定资产原价3949055.00其他长期负债106
减：累计折价 401941.76108
固定资产净值4047113.24长期负债合计110
工程物资44
在建工程45负债合计114
固定资产清理46所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计5047113.24实收资本11530000.00
无形资产及其他资产：资本公积120
无形资产51盈余公积121
长期待摊费用52其中：法定公益金122
其它长期资产53未分配利润123386920.10
无形资产及其他资产合计60所有者权益(或股东权益)合计124416920.10
资产总计416920.10负债和所有者权益(或股东权益)总计135416920.10
现金日记账（201701）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转0.00 0.00 借4,695.69
0131记-002420170114提取备用金5,000.00 0.00 借9,695.69
0131记-002420170116提取备用金5,000.00 0.00 借14,695.69
0131记-002520170119提取备用金5,000.00 0.00 借19,695.69
0131记-002520170120提取备用金5,000.00 0.00 借24,695.69
0131记-002620170122提取备用金35,000.00 0.00 借59,695.69
0131记-002720170122提取备用金50,000.00 0.00 借109,695.69
0131记-002820170122提取备用金50,000.00 0.00 借159,695.69
0131记-002820170122提取备用金50,000.00 0.00 借209,695.69
0131记-002920170111提取备用金10,000.00 0.00 借219,695.69
0131记-003020170102徐官田去世花圈及慰问金0.00 1,050.00 借218,645.69
0131记-003120170109老兵生日蛋糕6只0.00 1,000.00 借217,645.69
0131记-003220170112老兵胡祖贤去世慰问金及花圈0.00 1,100.00 借216,545.69
0131记-003320170109老兵吕禄卿生日礼品、菜、慰问金0.00 1,215.00 借215,330.69
0131记-003420170111上海顾红伟资助老兵陈广土、姚仁言、洪和灶生活费0.00 6,000.00 借209,330.69
0131记-003520170114老兵包学德养老费0.00 5,100.00 借204,230.69
0131记-003620170117老兵徐梅生日慰问金、菜、水果、礼品0.00 1,495.00 借202,735.69
0131记-003720170123龙越资助韩德山、张岳荣、舒国光、谟邢承养老费0.00 16,800.00 借185,935.69
0131记-003820170123给48位老兵发放乐捐慰问金0.00 96,000.00 借89,935.69
0131记-003920170123龙越给63位老兵的致敬礼金0.00 72,700.00 借17,235.69
0131记-004020170126禹文萍住院问慰金0.00 1,000.00 借16,235.69
0131记-004120170130李平夫妇、金华余淑梅给王绍袁慰问金0.00 2,000.00 借14,235.69
0131记-004220170131上海梁成资助陈贵才生活费0.00 6,000.00 借8,235.69
01本月合计215,000.00 211,460.00 借8,235.69
01本年累计215,000.00 211,460.00 借8,235.69
银行日记账（201701）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转0.00 0.00 借365,096.17
0131记-000120170103浙江丰国律师事务所捐赠55,000.00 0.00 借420,096.17
0131记-000220170103顾红伟捐赠10,000.00 0.00 借430,096.17
0131记-000320170112沈茂捐赠2,000.00 0.00 借432,096.17
0131记-000420170112吴柳芳捐赠500.00 0.00 借432,596.17
0131记-000520170112王显寺捐赠2,000.00 0.00 借434,596.17
0131记-000620170112蒋庞坚捐赠2,000.00 0.00 借436,596.17
0131记-000720170112许修峰捐赠2,000.00 0.00 借438,596.17
0131记-000820170114邵总捐袁祥彬2,000.00 0.00 借440,596.17
0131记-000920170114陈永阳捐赠500.00 0.00 借441,096.17
0131记-001020170114天台县网协会新春慰问金10,200.00 0.00 借451,296.17
0131记-001120170115吴立红代晓恩捐2,000.00 0.00 借453,296.17
0131记-001220170115胡银芬捐赠1,000.00 0.00 借454,296.17
0131记-001320170116余关星捐赠2,000.00 0.00 借456,296.17
0131记-001420170116杭州黄女士指定陈宇辉600汤天航7001,300.00 0.00 借457,596.17
0131记-001520170116茅丹丹捐贫困生1,000.00 0.00 借458,596.17
0131记-001620170117杭州黄女士指定陈宇辉汤天航400800.00 0.00 借459,396.17
0131记-001720170120网友赠捐陈豪杰过年4,000.00 0.00 借463,396.17
0131记-001820170127笑脸捐赠2,000.00 0.00 借465,396.17
0131记-001920170131恒泽滤料公司张式泽捐赠2,000.00 0.00 借467,396.17
0131记-002020170118深圳龙越基金会捐75,400.00 0.00 借542,796.17
0131记-002120170120深圳龙越给4名老兵入住养老院费用16,800.00 0.00 借559,596.17
0131记-002220170122深圳龙越给老兵的致敬礼1,500.00 0.00 借561,096.17
0131记-002320170107付手续费0.00 2.00 借561,094.17
0131记-002320170107付手续费0.00 0.30 借561,093.87
0131记-002420170114提取备用金0.00 5,000.00 借556,093.87
0131记-002420170116提取备用金0.00 5,000.00 借551,093.87
0131记-002520170119提取备用金0.00 5,000.00 借546,093.87
0131记-002520170120提取备用金0.00 5,000.00 借541,093.87
0131记-002620170122提取备用金0.00 35,000.00 借506,093.87
0131记-002720170122提取备用金0.00 50,000.00 借456,093.87
0131记-002820170122提取备用金0.00 50,000.00 借406,093.87
0131记-002820170122提取备用金0.00 50,000.00 借356,093.87
0131记-002920170111提取备用金0.00 10,000.00 借346,093.87
01本月合计196,000.00 215,002.30 借346,093.87
01本年累计196,000.00 215,002.30 借346,093.87
本帖最后由 恶女 于 2017-4-10 11:07 编辑
资产负债表（201701）
会民非01表
编制单位：天台县红心社编制日期：2017年1月31日单位：
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金1369,791.86 354,329.56短期借款61
短期投资2
应付款项62
应收款项315.00 15.00应付工资63
预付账款4
应交税金65
存货8
预收账款66
待摊费用9
预提费用71
一年内到期的长期债权投资15
预计负债72
其它流动资产18
一年内到期的长期负债74
流动资产合计20369,806.86 354,344.56其它流动负债78
流动负债合计80
长期投资：
长期股权投资21
长期负债：
长期债权投资24
长期借款81
长期投资合计30
长期应付款84
固定资产：
其他长期负债88
固定资产原价3149,055.00 49,055.00长期负债合计90
减：累计折价 321,941.76 2,912.64
固定资产净值3347,113.24 46,142.36受托代理负债：
在建工程34
受托代理负债91
文物文化资产35
负债合计100
固定资产清理38
固定资产合计4047,113.24 46,142.36
净资产：
无形资产：
净资产110416,920.10 400,486.92
无形资产41
受托代理资产：
受托代理资产51
资产总计60416,920.10 400,486.92负债和净资产总计120416,920.10 400,486.92
损益表（201701）
损益表
会民非02表
编制单位:天台县红心社2017 年1 月单位:元
项 目行数本月数本年累计数
一、收入1196000.00196000.00
其中：损赠收入2196000.00196000.00
会费收入3
政府补助收入 4
其他收入5
二、费用6212433.18212433.18
（一）业务活动支出7211460.00211460.00
其中：抗战老兵8204460.00204460.00
贫困学生96000.006000.00
其他支出101000.001000.00
（二）管理费用11970.88970.88
（三）财务费用122.302.30
（四）筹资费用13
（五）其他费用14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）15-16433.18-16433.18
现金日记账（201702）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借8,235.69
0228记-003920170214提取备用金11,000.00 0.00 借19,235.69
0228记-003920170218提取备用金10,000.00 0.00 借29,235.69
0228记-003920170220提取备用金5,000.00 0.00 借34,235.69
0228记-003920170222提取备用金10,000.00 0.00 借44,235.69
0228记-003920170227提取备用金10,000.00 0.00 借54,235.69
0228记-003920170227提取备用金10,000.00 0.00 借64,235.69
0228记-004020170220付40位学生助学金0.00 30,000.00 借34,235.69
0228记-004120170210卢喜萍资助汤丹妮0.00 850.00 借33,385.69
0228记-004220170217社友禹文萍去世慰问金0.00 2,000.00 借31,385.69
0228记-004320170216远大资助袁微梅三姐妹学费0.00 4,500.00 借26,885.69
0228记-004420170214网商协会慰问袁祥彬新春慰问金0.00 2,600.00 借24,285.69
0228记-004520170214网商协会慰问吕禄卿新春慰问金0.00 2,600.00 借21,685.69
0228记-004620170214网商协会慰问朱圣炎新春慰问金0.00 2,600.00 借19,085.69
0228记-004720170214网商协会慰问胡家中新春慰问金0.00 2,600.00 借16,485.69
0228记-004820170219紧急探访胡家中慰问金0.00 2,000.00 借14,485.69
0228记-004920160226老兵张雪梅患病慰问礼品、慰问金0.00 2,177.00 借12,308.69
0228记-005020170222老兵陈方年去世花圈及慰问金0.00 1,150.00 借11,158.69
0228记-005120170215葛其浊去世花圈及慰问金0.00 1,150.00 借10,008.69
0228记-005220170228老兵张守佩生日慰问金0.00 1,000.00 借9,008.69
0228记-005320170205陈兵西99岁生日慰问金0.00 1,000.00 借8,008.69
0228记-005420170219叶先生资助胡家中医疗费0.00 2,000.00 借6,008.69
0228记-005520170214美美袜业邵昌兴资助袁祥彬0.00 2,000.00 借4,008.69
0228记-005620170205沈维宝、叶文琪资助洪和灶0.00 800.00 借3,208.69
02本月合计56,000.00 61,027.00 借3,208.69
02本年累计271,000.00 272,487.00 借3,208.69
银行日记账（201702）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借346,093.87
0228记-000120170201张凯洋捐款2,000.00 0.00 借348,093.87
0228记-000220170201天艺画廊王明生拍卖款800.00 0.00 借348,893.87
0228记-000320170201天艺画廊橘子拍卖款1,500.00 0.00 借350,393.87
0228记-000420170201天艺画廊阿飞拍卖款700.00 0.00 借351,093.87
0228记-000520170201葛春茗（吉发包装）捐红心社1,500.00 0.00 借352,593.87
0228记-000620170201忘忧草捐赠2,000.00 0.00 借354,593.87
0228记-000720170201天艺画廊捐赠1,000.00 0.00 借355,593.87
0228记-000820170201小小强捐赠500.00 0.00 借356,093.87
0228记-000920170202后司街年会结余款捐赠8,037.60 0.00 借364,131.47
0228记-001020170205张恬宁捐赠200.00 0.00 借364,331.47
0228记-001120170206卢喜萍资助汤丹妮学费850.00 0.00 借365,181.47
0228记-001220170206庞学盛资助金子雅学费1,000.00 0.00 借366,181.47
0228记-001320170206娇霞捐学生1,000.00 0.00 借367,181.47
0228记-001420170210徐捷捐赠1,000.00 0.00 借368,181.47
0228记-001520170211陈雅琼捐赠600.00 0.00 借368,781.47
0228记-001620170213杨君良朱媛雯夫妻资助陈烨红500.00 0.00 借369,281.47
0228记-001720170213涛涛资助陈宇辉500.00 0.00 借369,781.47
0228记-001820170213杨丽萍资助汤宏伟500.00 0.00 借370,281.47
0228记-001920170213乌鸦资助金梦瑶1,000.00 0.00 借371,281.47
0228记-002020170213王丽华资助陈垚轩500.00 0.00 借371,781.47
0228记-002120170213庞雄伟资助陈雅宜1,000.00 0.00 借372,781.47
0228记-002220170214陈杰铭资助王雨飞1,000.00 0.00 借373,781.47
0228记-002320170214陈天达资助郑琼瑶500.00 0.00 借374,281.47
0228记-002420170214陈娴资助陈智丹学费1,000.00 0.00 借375,281.47
0228记-002520170214深圳市力士乐亿日自动化设备有限公司捐款3,000.00 0.00 借378,281.47
0228记-002620170215伍婧仪资助梅晓梦1,500.00 0.00 借379,781.47
0228记-002720170215姜衍博捐赠2,000.00 0.00 借381,781.47
0228记-002820170215何嘉铭资助朱育新1,500.00 0.00 借383,281.47
0228记-002920170215余青敏资助李焕焕100.00 0.00 借383,381.47
0228记-003020170216远大交通资助袁微梅三姐妹学费4,500.00 0.00 借387,881.47
0228记-003120170217孙酥爱心款3,100.00 0.00 借390,981.47
0228记-003220170217林东群捐赠1,300.00 0.00 借392,281.47
0228记-003320170218李雪平资助方欣欣500.00 0.00 借392,781.47
0228记-003420170218李雪平资助徐淑静徐淑萍500.00 0.00 借393,281.47
0228记-003520170222汤伟军捐赠1,500.00 0.00 借394,781.47
0228记-003620170222许敏芳资助徐涵莹700.00 0.00 借395,481.47
0228记-003720170223钱佳杰资助王子豪学费750.00 0.00 借396,231.47
0228记-003820170207付手续费0.00 0.30 借396,231.17
0228记-003820170207付手续费0.00 2.00 借396,229.17
0228记-003920170214提取备用金0.00 11,000.00 借385,229.17
0228记-003920170218提取备用金0.00 10,000.00 借375,229.17
0228记-003920170220提取备用金0.00 5,000.00 借370,229.17
0228记-003920170222提取备用金0.00 10,000.00 借360,229.17
0228记-003920170227提取备用金0.00 10,000.00 借350,229.17
0228记-003920170227提取备用金0.00 10,000.00 借340,229.17
02本月合计50,137.60 56,002.30 借340,229.17
02本年累计246,137.60 271,004.60 借340,229.17
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资产负债表（201702）
会民非01表
编制单位：天台县红心社编制日期：2017年2月28日单位：
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
流动资产：流动负债：
货币资金1369,791.86 343,437.86短期借款61
短期投资2应付款项62
应收款项315.00 15.00应付工资63
预付账款4应交税金65
存货8预收账款66
待摊费用9预提费用71
一年内到期的长期债权投资15预计负债72
其它流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20369,806.86 343,452.86其它流动负债78
流动负债合计80
长期投资：
长期股权投资21长期负债：
长期债权投资24长期借款81
长期投资合计30长期应付款84
固定资产：其他长期负债88
固定资产原价3149,055.00 49,055.00长期负债合计90
减：累计折价 321,941.76 3,883.52
固定资产净值3347,113.24 45,171.48受托代理负债：
在建工程34受托代理负债91
文物文化资产35负债合计100
固定资产清理38
固定资产合计4047,113.24 45,171.48
净资产：
无形资产： 净资产110416,920.10 388,624.34
无形资产41
受托代理资产：
受托代理资产51
资产总计60416,920.10 388,624.34负债和净资产总计120416,920.10 388,624.34
制表人:审核人:打印日期: