恶女
发表于 2017-5-8 17:18:24
浙江省爱心事业基金会助学金明细表
（201704）
序号姓名性别发放金额
1陈启君男200
2陈启相男200
3杨婷婷女200
4杨恬静女300
5金梦瑶女200
6徐涵莹女200
7范思蓉女200
8范思莹女200
9施晓曼女300
10汪传林男200
11汤天航男200
12陈奎伯男300
13王磊男300
14徐许毅男200
15叶佳妮女200
16叶浩源男200
17叶天记男200
18陈烨红女200
19姚远男200
20姚佳伯男200
21陈佩珍女200
22夏宇扬男200
23陈宇辉男200
24林超群女300
25范美玲女200
26赵佳宇女200
27陈垚轩男200
28叶海涛男200
29王家朗男200
30方欣欣女200
31奚伟韬男200
合计6700
恶女
发表于 2017-6-12 13:54:49
现金日记账（201705）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借235.89
0531记-000920170513周金斗去世礼金0.00 1,000.00 贷764.11
0531记-001020170507贫困户梁兰英治病救助金0.00 2,000.00 贷2,764.11
0531记-001120170501老兵洪和灶抢救慰问金0.00 2,000.00 贷4,764.11
0531记-001220170515提取备用金1.00 0.00 贷4,763.11
0531记-001320170503提取备用金5,000.00 0.00 借236.89
05本月合计5,001.00 5,000.00 借236.89
05本年累计339,701.00 344,159.80 借236.89
恶女
发表于 2017-6-12 13:55:27
银行日记账（201705）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借307,008.25
0531记-000120170526龙越第二季度致敬礼金0.00 102,000.00 借205,008.25
0531记-000220170526红心社红包印刷费0.00 890.00 借204,118.25
0531记-000320170521洪和灶去世礼金0.00 1,000.00 借203,118.25
0531记-000420170528胡英川生日礼金0.00 1,000.00 借202,118.25
0531记-000520170524龙越“老兵送清凉”服装采购0.00 9,828.00 借192,290.25
0531记-000620170518汤学川生日礼金、蛋糕款0.00 1,480.00 借190,810.25
0531记-000720170518汤学川生日宴0.00 727.00 借190,083.25
0531记-000820170515龙越支付5位老兵养老院保姆费0.00 23,700.00 借166,383.25
0531记-000820170515扣汇款手续费0.00 30.00 借166,353.25
0531记-001220170515提取备用金0.00 1.00 借166,352.25
0531记-001320170503提取备用金0.00 5,000.00 借161,352.25
0531记-001420170508龙越捐给5名老兵的养老金及保姆费23,700.00 0.00 借185,052.25
0531记-001520170526龙越二季度致敬礼金110,500.00 0.00 借295,552.25
0531记-001620170516张真华捐赠给吴宪达老兵300.00 0.00 借295,852.25
0531记-001720170523杨智杰捐赠1,207.00 0.00 借297,059.25
0531记-001820170529短信服务费0.00 360.00 借296,699.25
0531记-001920170513对公自助设备使用费0.00 100.00 借296,599.25
0531记-002020170507帐户管理费0.00 2.00 借296,597.25
0531记-002020170507帐户管理费0.00 0.30 借296,596.95
0531记-002120170507结算卡年费0.00 60.00 借296,536.95
0531记-002220170515网盾银收费0.00 36.76 借296,500.19
0531记-002320170531企业网银高级版0.00 120.00 借296,380.19
05本月合计135,707.00 146,335.06 借296,380.19
05本年累计470,108.28 538,824.26 借296,380.19
恶女
发表于 2017-6-12 13:56:29
本帖最后由 恶女 于 2017-6-12 14:02 编辑
资产负债表（201705）
恶女
发表于 2017-6-12 14:03:42
业务活动表（201705）
恶女
发表于 2017-6-12 14:09:20
五位老兵的养老费及保姆费明细
序号姓名金额
1邢承谟7,500.00
2舒国光4,200.00
3张岳荣2,700.00
4韩德山2,400.00
5倪学明6,900.00
合计23,700.00
恶女
发表于 2017-7-11 15:31:20
本帖最后由 恶女 于 2017-7-11 15:41 编辑
现金日记账（201706）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借236.89
恶女
发表于 2017-7-11 15:43:58
本帖最后由 恶女 于 2017-7-11 15:47 编辑
银行日记账（201706）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借296,380.19
0630记-000120170601付童玉才、吴尚志致敬第二季礼金0.00 3,000.00 借293,380.19
0630记-000220170606付助张真华捐吴宪达20*3000.00 6,000.00 借287,380.19
0630记-000320170607付帐户管理费0.00 0.30 借287,379.89
0630记-000420170607付帐户管理费0.00 2.00 借287,377.89
0630记-000520170608付手续费0.00 2.40 借287,375.49
0630记-000620170608付手续费0.00 40.00 借287,335.49
0630记-000720170608付手续费0.00 105.00 借287,230.49
0630记-000820170610陈兵西住院慰问金0.00 2,000.00 借285,230.49
0630记-000820170610张永道去世慰问金0.00 2,000.00 借283,230.49
0630记-000920170620黄修根去世慰问金0.00 1,000.00 借282,230.49
0630记-000920170620陈贵才住院慰问金0.00 1,000.00 借281,230.49
0630记-001020170621收第二季度利息234.31 0.00 借281,464.80
0630记-001120170622深圳龙越给金华的房屋修缮款13,203.00 0.00 借294,667.80
0630记-001220170622付给金华基金会房屋修缮款0.00 13,203.00 借281,464.80
0630记-001320170627收张真华指定资助吴宪达300.00 0.00 借281,764.80
0630记-001420170627陈尧学生日宴0.00 355.00 借281,409.80
0630记-001520170629收浙江省妇女儿童基金会焕新乐园执行费1,500.00 0.00 借282,909.80
0630记-001620170629收浙江妇女儿童基金会焕新乐园物资采购捐助款4,700.00 0.00 借287,609.80
0630记-001720170606付社旗3面条幅2条的打印费0.00 260.00 借287,349.80
0630记-001820170602后司街网友捐给胡家中2,000.00 0.00 借289,349.80
06当前合计21,937.31 28,967.70 借289,349.80
06当前累计492,045.59 567,791.96 借289,349.80
恶女
发表于 2017-7-11 15:48:00
资产负债表（201706）
恶女
发表于 2017-7-11 15:51:48
业务活动表（201706）