银行日记账（201702）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借346,093.87
0228记-000120170201张凯洋捐款2,000.00 0.00 借348,093.87
0228记-000220170201天艺画廊王明生拍卖款800.00 0.00 借348,893.87
0228记-000320170201天艺画廊橘子拍卖款1,500.00 0.00 借350,393.87
0228记-000420170201天艺画廊阿飞拍卖款700.00 0.00 借351,093.87
0228记-000520170201葛春茗（吉发包装）捐红心社1,500.00 0.00 借352,593.87
0228记-000620170201忘忧草捐赠2,000.00 0.00 借354,593.87
0228记-000720170201天艺画廊捐赠1,000.00 0.00 借355,593.87
0228记-000820170201小小强捐赠500.00 0.00 借356,093.87
0228记-000920170202后司街年会结余款捐赠8,037.60 0.00 借364,131.47
0228记-001020170205张恬宁捐赠200.00 0.00 借364,331.47
0228记-001120170206卢喜萍资助汤丹妮学费850.00 0.00 借365,181.47
0228记-001220170206庞学盛资助金子雅学费1,000.00 0.00 借366,181.47
0228记-001320170206娇霞捐学生1,000.00 0.00 借367,181.47
0228记-001420170210徐捷捐赠1,000.00 0.00 借368,181.47
0228记-001520170211陈雅琼捐赠600.00 0.00 借368,781.47
0228记-001620170213杨君良朱媛雯夫妻资助陈烨红500.00 0.00 借369,281.47
0228记-001720170213涛涛资助陈宇辉500.00 0.00 借369,781.47
0228记-001820170213杨丽萍资助汤宏伟500.00 0.00 借370,281.47
0228记-001920170213乌鸦资助金梦瑶1,000.00 0.00 借371,281.47
0228记-002020170213王丽华资助陈垚轩500.00 0.00 借371,781.47
0228记-002120170213庞雄伟资助陈雅宜1,000.00 0.00 借372,781.47
0228记-002220170214陈杰铭资助王雨飞1,000.00 0.00 借373,781.47
0228记-002320170214陈天达资助郑琼瑶500.00 0.00 借374,281.47
0228记-002420170214陈娴资助陈智丹学费1,000.00 0.00 借375,281.47
0228记-002520170214深圳市力士乐亿日自动化设备有限公司捐款3,000.00 0.00 借378,281.47
0228记-002620170215伍婧仪资助梅晓梦1,500.00 0.00 借379,781.47
0228记-002720170215姜衍博捐赠2,000.00 0.00 借381,781.47
0228记-002820170215何嘉铭资助朱育新1,500.00 0.00 借383,281.47
0228记-002920170215余青敏资助李焕焕100.00 0.00 借383,381.47
0228记-003020170216远大交通资助袁微梅三姐妹学费4,500.00 0.00 借387,881.47
0228记-003120170217孙酥爱心款3,100.00 0.00 借390,981.47
0228记-003220170217林东群捐赠1,300.00 0.00 借392,281.47
0228记-003320170218李雪平资助方欣欣500.00 0.00 借392,781.47
0228记-003420170218李雪平资助徐淑静徐淑萍500.00 0.00 借393,281.47
0228记-003520170222汤伟军捐赠1,500.00 0.00 借394,781.47
0228记-003620170222许敏芳资助徐涵莹700.00 0.00 借395,481.47
0228记-003720170223钱佳杰资助王子豪学费750.00 0.00 借396,231.47
0228记-003820170207付手续费0.00 0.30 借396,231.17
0228记-003820170207付手续费0.00 2.00 借396,229.17
0228记-003920170214提取备用金0.00 11,000.00 借385,229.17
0228记-003920170218提取备用金0.00 10,000.00 借375,229.17
0228记-003920170220提取备用金0.00 5,000.00 借370,229.17
0228记-003920170222提取备用金0.00 10,000.00 借360,229.17
0228记-003920170227提取备用金0.00 10,000.00 借350,229.17
0228记-003920170227提取备用金0.00 10,000.00 借340,229.17
02本月合计50,137.60 56,002.30 借340,229.17
02本年累计246,137.60 271,004.60 借340,229.17
本帖最后由 恶女 于 2017-4-10 11:12 编辑
资产负债表（201702）
会民非01表
编制单位：天台县红心社编制日期：2017年2月28日单位：
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
流动资产：流动负债：
货币资金1369,791.86 343,437.86短期借款61
短期投资2应付款项62
应收款项315.00 15.00应付工资63
预付账款4应交税金65
存货8预收账款66
待摊费用9预提费用71
一年内到期的长期债权投资15预计负债72
其它流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20369,806.86 343,452.86其它流动负债78
流动负债合计80
长期投资：
长期股权投资21长期负债：
长期债权投资24长期借款81
长期投资合计30长期应付款84
固定资产：其他长期负债88
固定资产原价3149,055.00 49,055.00长期负债合计90
减：累计折价 321,941.76 3,883.52
固定资产净值3347,113.24 45,171.48受托代理负债：
在建工程34受托代理负债91
文物文化资产35负债合计100
固定资产清理38
固定资产合计4047,113.24 45,171.48
净资产：
无形资产： 净资产110416,920.10 388,624.34
无形资产41
受托代理资产：
受托代理资产51
资产总计60416,920.10 388,624.34负债和净资产总计120416,920.10 388,624.34
制表人:审核人:打印日期:
损益表（201702）
损益表
会民非02表
编制单位:天台县红心社2017 年2 月单位:元
项 目行数本月数本年累计数
一、收入150137.60246137.60
其中：损赠收入250137.60246137.60
会费收入3
政府补助收入 4
其他收入5
二、费用662000.18274433.36
（一）业务活动支出761027.00272487.00
其中：抗战老兵823677.00228137.00
贫困学生935350.0041350.00
其他支出102000.003000.00
（二）管理费用11970.881941.76
（三）财务费用122.304.60
（四）筹资费用13
（五）其他费用14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）15-11862.58-28295.76
现金日记账（201703）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借3,208.69
0331记-002420170306提取备用金20,000.00 0.00 借23,208.69
0331记-002520170309提取备用金5,000.00 0.00 借28,208.69
0331记-002620170317提取备用金5,000.00 0.00 借33,208.69
0331记-002720170323提取备用金5,000.00 0.00 借38,208.69
0331记-002820170331提取备用金2,000.00 0.00 借40,208.69
0331记-002920170301老兵张雪梅去世花圈及慰问金0.00 1,100.00 借39,108.69
0331记-003020170306老兵周祖其生日金、买菜、礼品0.00 1,403.00 借37,705.69
0331记-003120170319老兵汤环海生日金买菜、礼品0.00 1,650.00 借36,055.69
0331记-003220170328老兵麻绍兴生日金买菜、礼品0.00 1,320.00 借34,735.69
0331记-003320170328三十位贫困生助学金0.00 27,000.00 借7,735.69
0331记-003420170314寄往贵州贫困地区冬衣快递费0.00 370.00 借7,365.69
0331记-003520170322汽油费0.00 2,000.00 借5,365.69
0331记-003620170328微信认证费0.00 300.00 借5,065.69
03本月合计37,000.00 35,143.00 借5,065.69
03本年累计308,000.00 307,630.00 借5,065.69
银行日记账（201703）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借340,229.17
0331记-00012070303徐卿武捐助贫困生1,000.00 0.00 借341,229.17
0331记-000220170306徐能求何贤宽吕汝国三位致敬礼金退还0.00 2,700.00 借338,529.17
0331记-000320170306庞扬弃捐助林超群1,700.00 0.00 借340,229.17
0331记-000420170309韩秋霞资助张李昊500.00 0.00 借340,729.17
0331记-000520170310裘雄旺资助姚凯1,000.00 0.00 借341,729.17
0331记-000620170312爱心朋友捐1,000.00 0.00 借342,729.17
0331记-000720170317陈蔚娜资助范思蓉范思颖2,000.00 0.00 借344,729.17
0331记-000820170329白晶晶资助周七媚2,000.00 0.00 借346,729.17
0331记-000920170329叶先生资助老兵胡家中2,000.00 0.00 借348,729.17
0331记-001020170329庞军华资助陈佳佳1,000.00 0.00 借349,729.17
0331记-001120170329金伟资助王子怡750.00 0.00 借350,479.17
0331记-001220170329金伟资助金情情800.00 0.00 借351,279.17
0331记-001320170329金伟捐赠50.00 0.00 借351,329.17
0331记-001420170329姚总资助陈静文800.00 0.00 借352,129.17
0331记-001520170329蒋飞龙资助庞茜茜1,700.00 0.00 借353,829.17
0331记-001620170329胡盈超资助陈明辉500.00 0.00 借354,329.17
0331记-001720170331深圳龙越慈善基金会春节乐捐款54,855.00 0.00 借409,184.17
0331记-001820170331付龙越春节乐捐善款0.00 54,855.00 借354,329.17
0331记-001920170307付手续费0.00 2.00 借354,327.17
0331记-001920170307付手续费0.00 0.30 借354,326.87
0331记-002020170306付手续费0.00 5.00 借354,321.87
0331记-002120170316付资金信息综合服务-资金证明费0.00 200.00 借354,121.87
0331记-002220170321收利息278.68 0.00 借354,400.55
0331记-002320170331付汇款手续费0.00 10.00 借354,390.55
0331记-002420170306提取备用金0.00 20,000.00 借334,390.55
0331记-002520170309提取备用金0.00 5,000.00 借329,390.55
0331记-002620170317提取备用金0.00 5,000.00 借324,390.55
0331记-002720170323提取备用金0.00 5,000.00 借319,390.55
0331记-002820170331提取备用金0.00 2,000.00 借317,390.55
03本月合计71,933.68 94,772.30 借317,390.55
03本年累计318,071.28 365,776.90 借317,390.55
资产负债表（201703）
会民非01表
编制单位：天台县红心社编制日期：2017年3月31日单位：
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
流动资产：流动负债：
货币资金1369,791.86 322,456.24短期借款61
短期投资2应付款项62
应收款项315.00 15.00应付工资63
预付账款4应交税金65
存货8预收账款66
待摊费用9预提费用71
一年内到期的长期债权投资15预计负债72
其它流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20369,806.86 322,471.24其它流动负债78
流动负债合计80
长期投资：
长期股权投资21长期负债：
长期债权投资24长期借款81
长期投资合计30长期应付款84
固定资产：其他长期负债88
固定资产原价3149,055.00 49,055.00长期负债合计90
减：累计折价 321,941.76 4,854.40
固定资产净值3347,113.24 44,200.60受托代理负债：
在建工程34受托代理负债91
文物文化资产35负债合计100
固定资产清理38
固定资产合计4047,113.24 44,200.60
净资产：
无形资产： 净资产110416,920.10 366,671.84
无形资产41
受托代理资产：
受托代理资产51
资产总计60416,920.10 366,671.84负债和净资产总计120416,920.10 366,671.84
制表人:审核人:打印日期:
业务活动表（201703）
业务活动表
会民非02表
编制单位:天台县红心社2017 年3 月单位:元
项 目行数本月数本年累计数
一、收入168955.00315092.60
其中：损赠收入268955.00315092.60
会费收入3
政府补助收入 4
其他收入5
二、费用690907.50365340.86
（一）业务活动支出787328.00359815.00
其中：抗战老兵860328.00288465.00
贫困学生927000.0068350.00
其他支出103000.00
（二）管理费用113640.885582.64
（三）财务费用12-61.38-56.78
（四）筹资费用13
（五）其他费用14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）15-21952.50-50248.26
附件：贫困生资助明细（201703）
三十位贫 困生助学金明细
序号姓名金额
1梅晓梦1,500.00
2王磊1,000.00
3徐许毅500.00
4季中伟500.00
5金子雅1,000.00
6陈宇剑1,000.00
7冯丹丹1,000.00
8陈垚轩500.00
9姚凯1,000.00
10杨娇青1,300.00
11汤文静500.00
12汤天航500.00
13陈奎伯1,000.00
14陈雅宜1,000.00
15张李昊600.00
16施博林1,000.00
17范思蓉1,000.00
18范思颖1,000.00
19徐旭男500.00
20周巧娟2,000.00
21周文广1,000.00
22金梦瑶1,000.00
23项伊丽1,000.00
24徐涵莹700.00
25陈浩800.00
26王雨飞1,000.00
27赖盈盈1,000.00
28项鑫益500.00
29金情情800.00
30陈文静800.00
合计27,000.00
本帖最后由 恶女 于 2017-5-8 17:10 编辑
现金日记帐（201704）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借6,065.69
0430记-001020170419提取备用金10,000.00 0.00 借16,065.69
0430记-001120170412提取备用金6,700.00 0.00 借22,765.69
0430记-001220170430提取备用金10,000.00 0.00 借32,765.69
0430记-001320170420上海徐鞠资助许尚福生活费0.00 3,000.00 借29,765.69
0430记-001420170420王绍裳生日买菜、礼金、慰问金0.00 1,360.00 借28,405.69
0430记-001520170420发放浙江省爱心事业基金会助学金0.00 6,700.00 借21,705.69
0430记-001620170419给贫困生邹钉浪助学金0.00 1,000.00 借20,705.69
0430记-001720170419清明节为已帮老兵购买花篮0.00 258.00 借20,447.69
0430记-001820170417老兵陈广土去世花金圈及慰问0.00 1,155.00 借19,292.69
0430记-001920170417定制红心社铜牌0.00 250.00 借19,042.69
0430记-002020170417给肾病患者胡文龙捐款0.00 2,000.00 借17,042.69
0430记-002120170415给老兵叶宝洲生日买菜、礼品、生日金0.00 1,760.00 借15,282.69
0430记-002220170408老兵吴宪达生日金0.00 1,000.00 借14,282.69
0430记-002320170421老兵金家社、陈立寿生日买菜、礼品、生日金0.00 2,450.00 借11,832.69
0430记-002420170422给仙居老兵尹启贤生日礼品、生日金0.00 2,480.00 借9,352.69
0430记-002520170427老兵许绪会生日慰问金0.00 1,000.00 借8,352.69
0430记-002620170429给老兵陈立均生日慰问金0.00 1,000.00 借7,352.69
0430记-002720170421看望二位住院老兵洪和灶、周祖其0.00 318.80 借7,033.89
0430记-002820170426上半年生日蛋糕款0.00 1,530.00 借5,503.89
0430记-002920170421看望红心社二位生病志愿者0.00 480.00 借5,023.89
0430记-003020170423红心社简介展架广告费0.00 88.00 借4,935.89
0430记-003120170428焕新乐园装修款0.00 4,700.00 借235.89
04本月合计26,700.00 32,529.80 借235.89
04本年累计334,700.00 339,159.80 借235.89
银行日记帐（201704）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.00 0.00 借317,390.55
0430记-000120170406浙江省爱心事业基金会6,700.00 0.00 借324,090.55
0430记-000220170418徐鞠资助许尚福生活费3,000.00 0.00 借327,090.55
0430记-000320170419焕新乐园TT01物资采购捐助款4,700.00 0.00 借331,790.55
0430记-000420170416范范捐赠100.00 0.00 借331,890.55
0430记-000520170423杨智杰捐赠930.00 0.00 借332,820.55
0430记-000620170424张真华捐赠900.00 0.00 借333,720.55
0430记-000720170407付手续费0.00 2.00 借333,718.55
0430记-000820170407付手续费0.00 0.30 借333,718.25
0430记-000920170430付手续费0.00 10.00 借333,708.25
0430记-001020170419提取备用金0.00 10,000.00 借323,708.25
0430记-001120170412提取备用金0.00 6,700.00 借317,008.25
0430记-001220170430提取备用金0.00 10,000.00 借307,008.25
04本月合计16,330.00 26,712.30 借307,008.25
04本年累计334,401.28 392,489.20 借307,008.25