红心社对公账户（建设银行）财务公开帖
2016年4月15日天台县红心社正式成立
为了规范财务
自2016年5月1日起
红心社所有支出均通过对公账户进行
每年将聘请会计师事务所进行年度审计
每个月将通过本帖进行财务公开，微信公众号（后司街）同步进行。
欢迎各位监督，如有疑问，请跟帖，我们将及时反馈。
开户行：中国建设银行股份有限公司天台支行
账号：33050166733509000004
户名：天台县红心社
现金日记账（201605）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
0531记-00182016.5.2暂借陈松涛5,000.000.00借5,000.00
0531记-00192016.5.22葆婴上海魅鹰团队捐款2,000.000.00借7,000.00
0531记-00202016.4.24叶宝洲办生日宴费用及生日金0.001,010.00借5,990.00
0531记-00215016.5.2金家社、陈立寿办生日宴费用及生日金0.001,750.00借4,240.00
0531记-00222016.53周兆保去世慰问金及花圈0.001,150.00借3,090.00
0531记-00232016.5.5许绪会生日金0.00500.00借2,590.00
0531记-00242016.5.15陈立均生日金0.00500.00借2,090.00
0531记-00252016.5.29汤学川办生日宴费用及生日金0.001,116.00借974.00
05本月合计7,000.006,026.00借974.00
05本年累计7,000.006,026.00借974.00
批注：5月2日，红心社向陈松涛借款5000元现金用于周转，计划6月份归还。
银行日记账（201605）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
0531记-00012015.10.22转入注册资金30,000.000.00借30,000.00
0531记-00022015.11.7扣帐户管理费0.00360.00借29,640.00
0531记-00032015.12.21利息收入14.950.00借29,654.95
0531记-00042016.3.21利息收入22.490.00借29,677.44
0531记-00052016.4.21退回帐户管理费310.000.00借29,987.44
0531记-00062016.4.21汇款手续费0.005.00借29,982.44
0531记-00072016.4.21微信认证费0.00300.00借29,682.44
0531记-00082016.4.29结算卡换卡工本费0.0010.00借29,672.44
0531记-00092016.4.29购U盾费用0.0036.00借29,636.44
0531记-00102016.4.30建行同城包年通存通兑费0.0010.00借29,626.44
0531记-00112016.5.7扣结算卡年费0.0060.00借29,566.44
0531记-00122016.5.7主帐户帐户管理费0.000.53借29,565.91
0531记-00132016.5.7分帐户帐户管理费0.000.08借29,565.83
0531记-00142016.5.13对公自助服务费0.00100.00借29,465.83
0531记-00152016.5.23张绍栋捐款20,000.000.00借49,465.83
0531记-00162016.5.29网银服务费0.00120.00借49,345.83
0531记-00172016.5.29短信服务费0.00360.00借48,985.83
05本月合计50,347.441,361.61借48,985.83
05本年累计50,347.441,361.61借48,985.83
资产负债表（201605）
资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社 2016 年5 月31 日 单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益）
流动资产： 流动负债：
货币资金1 49959.83短期借款68
短期投资2 应付票据69
应收票据3 应付账款70
应收股息4 应付工资72
应收账款6 应付福利费73
其他应收款7 应付利润74
存货10 应交税金76
待摊费用11 其他应交款80
一年内到期的长期债权投资21 其他应付款81 5000.00
其它流动资产24 预提费用82
流动资产合计31 49959.83一年内到期的长期负债86
长期投资： 其它流动负债90
长期股权投资32 流动负债合计100 5000.00
长期债权投资34 长期负债：
长期投资合计38 长期借款101
固定资产： 长期应付款103
固定资产原价39 其他长期负债106
减：累计折价 40 108
固定资产净值40 长期负债合计110
工程物资44
在建工程45 负债合计114 5000.00
固定资产清理46 所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计50 实收资本115 30000.00
无形资产及其他资产： 资本公积120
无形资产51 盈余公积121
长期待摊费用52 其中：法定公益金122
其它长期资产53 未分配利润123 14959.83
无形资产及其他资产合计60 所有者权益(或股东权益)合计124 44959.83
资产总计 49959.83负债和所有者权益(或股东权益)总计135 49959.83
欢迎各位监督！
现金日记账（201606））
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.000.00借974.00
0630记-00042016.6.14提备用金7,500.000.00借8,474.00
0630记-00052016.6.20提备用金3,500.000.00借11,974.00
0630记-00092016.6.9香港邓艳强捐款2,000.000.00借13,974.00
0630记-00092016.6.9资助施仁政（香港邓艳强指定）0.002,000.00借11,974.00
0630记-00102016.6.3王丽华捐款200.000.00借12,174.00
0630记-00112016.6.9王本杰捐款500.000.00借12,674.00
0630记-00122016.6.9胡洁佼捐款200.000.00借12,874.00
0630记-00132016.6.9办陈炎赞生日宴及生日金0.001,148.00借11,726.00
0630记-00132016.6.9资助许万照（王本杰指定）0.00500.00借11,226.00
0630记-00132016.6.9资助陈炎赞（胡洁佼指定）0.00200.00借11,026.00
0630记-00142016.6.9蒋万春、胡英川生日金及食品0.001,184.80借9,841.20
0630记-00152016.6.18用友软件0.001,650.00借8,191.20
0630记-00162016.6.17办许尚树生日宴费用及生日金0.001,094.00借7,097.20
0630记-00172016.6.25归还陈松涛借款0.005,000.00借2,097.20
06本月合计13,900.0012,776.80借2,097.20
06本年累计20,900.0018,802.80借2,097.20
银行日记账（201606）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.000.00借48,985.83
0630记-00012016.6.3赵女士结对款600.000.00借49,585.83
0630记-00022016.6.7对公帐户管理费0.002.00借49,583.83
0630记-00032016.6.7分帐户管理费0.000.30借49,583.53
0630记-00042016.6.14提备用金0.007,500.00借42,083.53
0630记-00052016.6.20提备用金0.003,500.00借38,583.53
0630记-00062016.6.20龙越慈善基金捐款30,000.000.00借68,583.53
0630记-00072016.6.21第二季度利息收入27.290.00借68,610.82
0630记-00082016.6.30许月孩、汤津辉、徐有国捐款3,000.000.00借71,610.82
06本月合计33,627.2911,002.30借71,610.82
06本年累计83,974.7312,363.91借71,610.82
资产负债表（201606）
资产负债表
会小企01表
编制单位:天台县红心社 2016 年6 月30 日 单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益）
流动资产： 流动负债：
货币资金1 73708.02短期借款68
短期投资2 应付票据69
应收票据3 应付账款70
应收股息4 应付工资72
应收账款6 应付福利费73
其他应收款7 应付利润74
存货10 应交税金76
待摊费用11 其他应交款80
一年内到期的长期债权投资21 其他应付款81
其它流动资产24 预提费用82
流动资产合计31 73708.02一年内到期的长期负债86
长期投资： 其它流动负债90
长期股权投资32 流动负债合计100
长期债权投资34 长期负债：
长期投资合计38 长期借款101
固定资产： 长期应付款103
固定资产原价39 其他长期负债106
减：累计折价 40 108
固定资产净值40 长期负债合计110
工程物资44
在建工程45 负债合计114
固定资产清理46 所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计50 实收资本115 30000.00
无形资产及其他资产： 资本公积120
无形资产51 盈余公积121
长期待摊费用52 其中：法定公益金122
其它长期资产53 未分配利润123 43708.02
无形资产及其他资产合计60 所有者权益(或股东权益)合计124 73708.02
资产总计 73708.02负债和所有者权益(或股东权益)总计135 73708.02
欢迎各位监督！ 现金日记账（201607）
月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额0.000.00借2,097.20
0731记-00012016.7.2从建行提取备用金5,000.000.00借7,097.20
0731记-00042016.7.11从建行提取备用金10,000.000.00借17,097.20
0731记-00092016.7.26提备用金24,600.000.00借41,697.20
0731记-00102016.6.23陈炎赞去世花圈及慰问金0.001,100.00借40,597.20
0731记-00112016.6.24丁其能鉴定费0.001,400.00借39,197.20
0731记-00122016.7.1陈学尧生日宴费用及生日金0.001,115.00借38,082.20
0731记-00132016.7.7陈方年生日金0.00500.00借37,582.20
0731记-00142016.7.2孔相宗生日金及礼品0.001,526.00借36,056.20
0731记-00152016.7.4许绪通生日金0.00500.00借35,556.20
0731记-00162016.7.21袁祥彬生日买菜费及生日金0.00850.00借34,706.20
0731记-00172016.7.26朱流深养老费(龙越指定)0.002,700.00借32,006.20
0731记-00172016.7.26包学德养老费(龙越指定)0.005,100.00借26,906.20
0731记-00172016.7.26舒国光养老费(龙越指定)0.004,200.00借22,706.20
0731记-00172016.7.26邢承谟养老费(龙越指定)0.007,500.00借15,206.20
0731记-00172016.7.27韩德山养老费(龙越指定)0.002,400.00借12,806.20
0731记-00172016.7.28张岳荣养老费(龙越指定)0.002,700.00借10,106.20
07本月合计39,600.0031,591.00借10,106.20
07本年累计60,500.0050,393.80借10,106.20